UNI 기술적 분석 2026년 2월 22일: 시장 구조

UNI는 현재 하락 추세 구조를 유지하고 있으며, 하단 고점/하단 저점 (LH/LL) 패턴이 지배적입니다. $3.7573 저항선이 깨지면 추세 변화 신호가 될 수 있으며, 그렇지 않으면 $3.45 지지선이 테스트될 수 있습니다.

시장 구조 개요

UNI의 현재 시장 구조는 명확한 하락 추세를 반영하고 있습니다. 가격은 최근 상단 고점/상단 저점 (HH/HL) 구조에서 벗어나 하단 고점/하단 저점 (LH/LL) 패턴으로 전환되었습니다. 현재 가격은 $3.46 수준이며 24시간 변화율은 %-4.05로 음수입니다. 범위는 $3.45-$3.65 사이에 갇혀 있으며, EMA20 ($3.65) 위를 유지하지 못하고 있어 단기 약세 구조를 강화합니다. 슈퍼트렌드 신호는 약세이며 $4.48 저항은 강력한 상단 천장을 형성하고 있습니다. RSI는 40.28로 과매도에 가까워지지 않았으나 중립-약세 구역에 있으며, MACD에서 긍정적 히스토그램 다이버전스가 있음에도 전체 구조는 하락을 지지합니다. 다중 시간대 (MTF) 분석에서 1D/3D/1W에서 13개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 3 지지/3 저항으로 균형, 3D에서 1S/1R, 1W에서 2S/4R로 저항 우위입니다. 이는 장기 약세 편향을 강화합니다. BlackRock의 UNI 관련 뉴스 (매수 주장 및 DeFi 발전)가 단기 변동성을 유발했으나 구조적 하락을 바꾸지 않았습니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

하락 추세가 지배적이지만, 강세 신호는 제한적입니다. 상단 고점/상단 저점 (HH/HL) 구조를 위해 가격이 $3.7573 스윙 고점 (점수:69/100)을 깨고 새로운 HH를 형성해야 합니다. MACD 히스토그램의 긍정적 다이버전스는 가능한 CHoCH (성격 변화) 경고가 될 수 있습니다. $3.5148 (점수:60/100) 수준은 단기 HL로 테스트될 수 있으나, EMA20 ($3.65)이 깨지지 않으면 HH/HL 추세가 시작되지 않습니다. 강세 지속 목표는 $5.5005 (점수:26)이지만 BTC 상관관계로 인해 어렵게 보입니다. 뉴스 흐름 (Lido 및 Chaos Labs 통합)이 유동성을 증가시킬 수 있으나, 구조적 확인이 대기 중입니다.

하락 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 명확합니다: 최근 스윙 고점 $3.7573 아래에 머물러 있으며, 스윙 저점 $3.4505 (점수:70/100)이 테스트되고 있습니다. 하단 고점 형성 ($3.5148보다 낮은 반응)과 하단 저점 위험 ($3.2173 방향)이 높습니다. RSI가 40 근처에서 모멘텀은 약하며, 슈퍼트렌드는 약세입니다. 약세 브레이크다운 목표는 $1.4004 (점수:22)입니다. 1W 시간대에서 4 저항/2 지지로 장기 LL 패턴을 지지합니다. 가격이 $3.45 아래로 하락하면 CHoCH 약세가 확인되고 $3.0212로 이어집니다.

구조 파괴 (BOS) 수준

구조 파괴 (Break of Structure - BOS) 수준이 중요합니다. 강세 BOS를 위해 $3.7573 위 종가가 필요합니다; 이는 LH/LL를 깨고 HL로 전환하며 $4.8734를 목표로 합니다. 약세 BOS는 $3.4505 아래 브레이크: 이는 최근 스윙 저점을 무효화하고 $3.2173 지지를 부각시킵니다. $4.48 슈퍼트렌드 저항은 큰 BOS 장애물입니다. MTF에서 1D가 균형적이지만 1W 저항이 약세 BOS를 용이하게 합니다. BOS 확인은 일일/4H 종가로 옵니다; 가짜 브레이크아웃에 주의! 이 수준들은 추세 지속 vs 반전을 결정합니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점: $3.7573 (가장 강력, 점수:69/100) - LH로서 저항, 브레이크 시 HH/HL 시작. $4.8734 (점수:61/100) - 중기 상단 천장, 약세 목표 전 테스트. $3.5148 (점수:60/100) - 단기 LH, 가격이 여기에 끌려도 $3.7573에 도전해야 합니다. 이 포인트들은 하락 추세의 척추; 아래 머무름은 LH/LL를 유지합니다.

최근 스윙 저점

최근 스윙 저점: $3.4505 (점수:70/100) - 핵심 지지, 유지 시 HL; 브레이크 시 LL 및 약세 BOS. $3.2173 (점수:65/100) - 다음 방어선, 브레이크다운 여기서 가속. $3.0212 (점수:62/100) - 깊은 지지, LL 패턴 완성. 이 저점들은 구조적 바닥; $3.45 아래는 반전 희망을 꺼뜨리고 $1.4004로 이어집니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $67,544 수준에서 하락 추세 (-0.99% 24h), 슈퍼트렌드 약세입니다. UNI는 BTC와 높은 상관관계의 알트코인; BTC $67,535 지지가 깨지면 ($64,427 방향), UNI에서 LH/LL가 가속되고 $3.2173이 테스트됩니다. BTC 저항 $68,071-$70,648이 돌파되면 UNI $3.7573 BOS 기회가 증가합니다. BTC 지배력 상승은 알트코인을 압살; $74,487까지 오르지 않으면 UNI 강세 어렵습니다. BTC 주요 지지 주시: 황금 지지들은 UNI를 보호하나, 브레이크다운은 동기 하락을 가져옵니다. UNI Spot 및 Futures를 위해 BTC 구조를 추적하세요.

구조적 전망과 기대

전체 구조적 전망은 약세: LH/LL 하락 추세 지속 중, $3.4505가 유지되지 않으면 $3.0212로 하락 가능합니다. 강세를 위해 $3.7573 BOS와 BTC 회복이 필요; CHoCH 신호는 MACD 다이버전스로 올 수 있습니다. 스윙 수준들은 교육적: HH/HL 상승, LH/LL 하락을 정의합니다. BOS 브레이크다운은 추세 변화를 확인합니다. 뉴스 (BlackRock UNI 매수, DeFi 통합)는 긍정적이지만 구조는 약세를 유지합니다. 투자자들은 MTF 수준과 BTC 상관관계로 리스크를 관리하세요. 주의: 시장 구조는 동적이며 지속적으로 모니터링하세요. (단어 수: ~1050)