NEO 기술적 분석 2026년 2월 19일: RSI MACD 모멘텀

NEO는 RSI 37.37로 중립 구역에서 과매도 신호에 가까워지고 있으며 MACD는 긍정적인 히스토그램으로 강세 모멘텀을 나타내고 있지만, EMA20 아래에서 단기 약세가 지배적입니다. 전체 추세는 하락 방향이지만 모멘텀 지표들은 잠재적인 회복 가능성을 보이고 있습니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

NEO의 현재 가격은 2.72 달러 수준이며, 지난 24시간 동안 3.45% 하락하며 일일 범위가 2.70-2.83 사이에 갇혀 있습니다. 거래량은 3.21백만 달러로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 모멘텀의 약세를 나타냅니다. 전체 추세는 하락 방향으로 확인되었으며, Supertrend 지표는 약세 위치에 있으며 3.28 달러 저항을 가리키고 있습니다. 그러나 모멘텀 지표들은 혼합 신호를 주고 있습니다: RSI는 중립 구역에 가까워지며 MACD 히스토그램은 긍정적으로 확대되고 있어 가격 하락에도 불구하고 숨겨진 강세 힘을 반영합니다. 단기 추세는 약세이지만, EMA 리본에서 약간의 압축이 관찰되어 추세 강도의 약화를 나타낼 수 있습니다. 거래량 확인의 부재는 하락이 강한 매도 압력보다는 통합 중심임을 시사합니다. 다중 시간대(MTF)에서 11개의 강력한 수준이 있습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 각각 1개, 1W에서 2 지지/4 저항. 이 융합은 2.70 지지 구역의 중요성을 강조합니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI (14)는 현재 37.37 수준에 있으며 중립 구역의 하단에 위치해 있습니다. 최근 기간 동안 가격이 신저점을 만들며 RSI에서 약한 강세 다이버전스가 관찰됩니다: 가격이 2.70대로 하락할 때 RSI는 30대 아래로 떨어지지 않고 더 높은 저점을 형성합니다. 이 규칙적인 강세 다이버전스는 모멘텀의 소진이 시작되었으며 잠재적인 반전 신호일 수 있음을 나타냅니다. 이전 주간에 관찰된 약세 다이버전스는 하락 추세를 지지했으나, 최근 3일봉에서 이 구조가 깨진 것으로 보입니다. 다이버전스 융합에서 스토캐스틱 오실레이터도 RSI를 지지하며, %K 선이 %D를 상향 교차할 잠재력을 보입니다. 이 설정은 과매도 구역(30 아래)으로 접근하며 매도 압력이 줄어들 것임을 암시합니다.

과매수/과매도 구역

RSI 37.37은 아직 과매도(oversold) 임계값을 넘지 않았으나, 30 수준에 매우 가깝습니다. 역사적으로 NEO에서 RSI 35-40 범위는 저점 형성의 경고 신호였습니다; 예를 들어 2026년 1월 저점에서 RSI가 32까지 떨어져 25% 랠리를 촉발했습니다. 과매수 측면에서는 70 이상 구역에 지난 1개월 동안 전혀 도달하지 않았으며, 이는 상승 추세 강도의 약세를 확인합니다. RSI가 50 선을 상향 돌파하면 모멘텀 융합을 강화해 매수 신호를 생성할 수 있습니다. 현재 위치는 매도 모멘텀의 둔화 그러나 강한 매수 유입이 필요함을 나타냅니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 강세 상태이며 히스토그램이 긍정적 값으로 확대되고 있습니다. 시그널 선이 MACD 선을 상향 교차하지 않았으나 히스토그램 바의 성장은 모멘텀이 긍정적으로 전환되었음을 보여줍니다. 가격 하락(약세 가격 행동)에도 불구하고 MACD에서 강세 다이버전스가 명확합니다: 히스토그램이 음수에서 양수로 전환하며 아래에 숨겨진 강세 힘이 축적되고 있습니다. 지난 24시간 동안 히스토그램이 0.015 수준에 도달했으며, 이는 단기 모멘텀 도약을 위한 기반을 마련합니다. 데스 크로스는 없으며, 오히려 MACD 선이 시그널을 상향 교차하면 골든 크로스 잠재력이 있습니다. 거래량으로 지지되면(현재 거래량 낮음), 이 신호는 2.74 저항을 테스트할 수 있습니다. 역사적 데이터에서 NEO의 긍정적 히스토그램 확대는 60% 비율로 5-10일 랠리를 이끌었습니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

NEO 가격은 EMA20 (2.92 달러) 아래에서 거래되고 있으며, 이는 단기 약세 편향을 확인합니다. EMA10과 EMA20 사이에 압축이 있으며, 리본 수축은 추세 강도의 약화를 나타냅니다. 가격이 EMA50(약 3.10)에 접근했다면 강세 신호가 될 수 있었으나, 현재 위치는 매도 모멘텀을 유지합니다. 단기 EMA 교차에서 EMA10이 EMA20을 하향 교차해 하락 추세 지속을 나타냅니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50과 EMA100 리본이 수평화되었으며, 장기 EMA200은 3.50대에서 지지를 제공합니다. 가격이 EMA100(2.85 부근) 아래로 떨어졌으며, 이는 중기 추세의 약세 전환을 확인합니다. 리본 역학에서 팬 개방은 없으며, 오히려 압축이 상승 추세 준비일 수 있습니다. 추세 강도 측정에서 ADX는 25 수준으로 약한 추세를 반영합니다 – 모멘텀 융합을 기다립니다.

비트코인 상관관계

BTC는 66,800 달러 수준에서 1.48% 하락하며 하락 추세에 있으며, Supertrend 약세이고 지지선은 65,143-62,910-60,000입니다. NEO는 BTC와 높은 상관관계(%0.85)를 가진 알트코인으로 BTC 움직임에 직접 영향을 받습니다. BTC가 67,992 저항을 돌파하지 못하면 알트코인에서 전반적 압력이 증가해 NEO를 2.42 지지로 밀어냅니다. 반대로, BTC가 70,639로 상승하면 NEO에 대한 NEO Spot Analysis 및 NEO Futures Analysis 기회가 생길 수 있습니다. BTC 지배력 증가는 알트코인 주의를 요구합니다.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 분석은 혼합: RSI 37.37에서 강세 다이버전스와 과매도 접근, MACD 긍정적 히스토그램 확대 및 EMA 아래 가격 압축이 잠재적 반전을 나타냅니다. 거래량 확인 부재, MTF 융합이 2.70 지지와 2.74 저항을 핵심으로 합니다. 강세 목표 3.83(낮은 점수), 약세 1.64. 기대: RSI가 30 아래로 떨어지지 않으면 MACD 교차로 회복, BTC 하락 추세 지속 시 매도 압력. 모멘텀 융합을 주시하세요 – 거래량 증가가 강세로 전환될 수 있습니다. 이 설정은 추세 강도의 테스트 기간을 반영합니다.