ZRO 종합 기술적 분석: 2026년 2월 19일 상세 검토

ZRO는 강력한 하락 추세 내에서 $1.48 수준에서 거래되고 있으며, 단기 약세 신호가 지배적입니다. 중요한 지지 구역 $1.4701에서 테스트 단계에 있으며, 하락 돌파 시 하방 모멘텀을 가속화할 수 있습니다.

경영 요약

ZRO의 기술 차트는 지속적인 하락 추세 구조를 반영하고 있습니다: 가격이 EMA20 ($1.73) 아래에 머물러 있으며, Supertrend가 약세 신호를 주고 RSI 39.30으로 과매도에 가까워지면서 MACD가 음의 히스토그램을 보입니다. 거래량은 $49.67M 수준으로 중간 정도이며, BTC 하락 추세가 알트코인에 추가 압력을 가하고 있습니다; 단기 리스크는 하방이며, $1.47 지지가 깨지면 $1.28로의 움직임이 예상됩니다.

시장 구조 및 추세 상태

현재 추세 분석

ZRO는 지난 24시간 동안 %5.38 하락하며 $1.48 수준에 위치해 있으며, 전체 추세 방향이 명확한 하락 추세로 확인되었습니다. 일봉 및 주봉 차트에서 higher high/lower low 구조가 깨졌으며, 가격 움직임이 약세 지속 패턴을 보입니다. Supertrend 지표가 약세 모드이며 $2.16 저항 수준을 가리키고 있어, 단기-중기 회복 잠재력을 제한합니다. 1D 시간대에서 가격이 3D 및 1W 추세선 아래에 머물러 있으며, 다중 시간대 컨플루언스가 약세 편향을 강화합니다.

구조적 수준

주요 구조적 수준 중 swing low와 equal low에서 도출된 지지선이 두드러집니다: $1.4701 (강도 점수 84/100, 근처 거래량 클러스터), $1.2845 (61/100, 주간 지지). 상방으로는 $1.4937 (66/100, 일중 저항) 및 $1.7113 (75/100, EMA21 컨플루언스) 저항이 있습니다. 다중 시간대에서 확인된 11개 강력 수준 (1D: 2S/2R, 3D: 2S/1R, 1W: 2S/3R)이 균형을 이루지만, 현재 가격 $1.48이 $1.47 지지에 가까워졌습니다 – 이곳이 구조적 피벗입니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)가 39.30 수준으로 중립-약세 구역에 있으며, 다이버전스가 없고 하락 추세 모멘텀을 지지합니다; 30 아래로 떨어지면 과매도 반등 위험이 증가하지만 전체 편향은 하방입니다. MACD 선이 신호선 아래에 있으며, 음의 히스토그램이 확대되고 크로스가 약세 – 모멘텀 컨플루언스가 단기 매도 압력을 확인합니다. Stochastic %K가 %D 아래에 있으며, Williams %R -70대; 모멘텀 지표의 %80이 약세 신호를 줍니다.

추세 지표

가격이 EMA20 ($1.73) 및 EMA50 ($1.92) 아래 데스 크로스 형성 중이며, 약세 단기 추세가 지배적입니다. Supertrend가 약세 플립을 주었으며, ATR 기반 트레일링 스톱이 $2.16에서 저항으로 작용합니다. Ichimoku Cloud에서 가격이 클라우드 아래에 있으며, Tenkan-Sen이 Kijun-Sen 아래 – 모든 추세 지표가 하락 추세 지속을 가리킵니다. VWAP 일일 $1.55 아래, 기관 흐름 약세입니다.

중요 지지 및 저항 분석

지지: $1.4701 (84/100, fib 0.618 + 거래량 프로필 POC, 돌파 시 $1.2845로 이어짐 – 61/100, 월간 저점). 저항: $1.4937 (66/100, 피벗 R1), $1.7113 (75/100, EMA21 + 1W equal high). 강세 목표 $2.9771 (낮은 점수 22/100, 먼 가능성), 약세 목표 -$0.6431 (무효, 0 점수 – 실질적으로 $1.00 심리적 수준). 수준 점수 기준으로 하방 돌파 가능성 %65 우위; $1.47에서 거래량 스파이크를 주시해야 합니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $49.67M으로 중간 수준이지만, 하락 캔들에서 거래량 증가가 약세 흡수를 보입니다 – OBV 다이버전스 없음, 누적 거래량이 하락 추세를 지지합니다. 거래량 프로필에서 $1.47 POC (통제 지점) 고거래량, $1.71 HVN (고거래량 노드). 현물/선물 비율 균형, 그러나 펀딩 레이트 음수 – 숏 포지션 지배적. 상대 거래량 낮음 (전일 대비 %20 감소 추정), 모멘텀 약화 신호; 브레이크아웃을 위해 >$60M 거래량 필요.

리스크 평가

롱 포지션의 리스크/리워드 비율 불리함: $1.47 스탑로스 기준 $1.71 목표 R:R 1:1.6, 그러나 약세 컨플루언스가 %70 확률로 하방 돌파를 강조합니다. 주요 리스크: BTC 하락 추세 지속 (상관관계 %0.85), 낮은 유동성 트랩 및 플래시 크래시 $1.28까지. 변동성 ATR %8, 포지션 사이징 %1-2 자본으로 제한. 숏 기회: $1.4937 거부 시 $1.28 목표, R:R 1:3.5. 전체 리스크 점수 높음 (7/10), 신중한 접근 권장.

비트코인 상관관계

ZRO는 BTC와 높은 상관관계 (%0.85, 30D)를 보입니다; BTC $66,871에서 -1.10% 하락 추세, Supertrend 약세. BTC 지지 $65,143 / $62,910 깨지면 ZRO $1.28 테스트; 저항 $67,096 / $70,639 돌파 시 ZRO $1.71 반등 가능. BTC 도미넌스 증가가 알트코인을 압박 – BTC 안정화 대기, 그렇지 않으면 ZRO 추가 %10-15 하락 리스크. 주요 BTC 수준: $65K 지지 클러스터 주시.

결론 및 전략적 전망

ZRO 차트가 약세 지배를 보입니다: 하락 추세, 지표 컨플루언스 및 BTC 맥락이 숏 편향을 강화합니다. 전략: $1.47 아래 숏 (목표 $1.28), 위에서는 중립 대기. 롱을 위해 $1.71 브레이크아웃 + 거래량 확인 필수. 현물 거래를 위해 ZRO Spot Analysis, 선물 거래를 위해 ZRO Futures Analysis를 확인하세요. 시장 변동성 높음, 리스크 관리 우선 – 뉴스 흐름 없음, 순수 기술 중심 유지.