LIT 기술적 분석 2026년 2월 18일: 리스크와 손절매

LIT는 지난 24시간 동안 %8.76 급락하며 $1.46 수준에서 거래되고 있으며, 횡보 추세 내에서 변동성이 높습니다. 투자자들은 자본 보호를 위해 엄격한 스탑로스 수준($1.27 Supertrend 저항 아래)과 %1-2 위험 규칙으로 포지션 크기를 조정해야 하며, 비트코인의 하락 추세가 알트코인 위험을 증가시킵니다.

시장 변동성과 위험 환경

LIT의 현재 변동성은 일일 범위 $1.45-$1.60으로 상당히 불안정한 환경을 나타내고 있으며; 24시간 %8.76 손실은 거래량 $44.13M 수준임에도 불구하고 매도 압력을 반영합니다. RSI 48.64로 중립 구간(과매수/과매도 위험 낮음)에 있지만, Supertrend 약세 신호를 주고 있으며 $1.27 저항 수준이 중요합니다. EMA20 ($0.76) 위에 단기 강세 구조가 있지만, 전체 추세는 횡보 – 이는 급격한 돌파에 대한 높은 위험을 의미합니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D/3D/1W에 17개 강력 수준이 확인되었습니다(1D: 3 지지/4 저항; 3D: 2S/2R; 1W: 5S/3R), 이는 수준이 집중된 환경에서 가짜 돌파(fakeout) 위험을 증가시킵니다. 뉴스 흐름에서 Bithumb 상장(2월 16일)이 긍정적이지만 가격 반응은 부정적; 펀더멘털 위험들이 변동성을 부추깁니다. 암호화폐 시장의 전반적 불확실성, 특히 BTC 하락 추세와 결합되면 LIT에 자본 침식 위험을 높입니다. ATR 기반 변동성 측정은 일일 스윙이 %10을 초과할 수 있음을 보여 – 이는 스탑로스를 넓게 설정할 것을 요구합니다.

위험/보상 비율 평가

잠재적 보상: 목표 수준

강세 목표가 명확히 정의되지 않았지만, 단기 EMA20 위 구조는 $1.50-$1.60 저항 구간(일일 고점)으로의 회귀 잠재력을 제시하며; 더 위로는 $1.1507 저항(72/100 점수)이 테스트될 수 있습니다. 그러나 횡보 추세와 약세 Supertrend는 보상이 제한적임을 나타냅니다 – 위험/보상 비율을 위해 최소 1:2를 목표로 하며, 예를 들어 $1.46에서 %10 상승($1.60)이라도 BTC 상관관계가 보상을 제한할 수 있습니다. 장기 전망은 중립이며, Bithumb 상장 같은 촉매가 트리거될 수 있지만 현재 모멘텀은 약합니다.

잠재적 위험: 스탑 수준

위험 측면이 우세합니다: 약세 목표가 -$0.7752를 가리키지만 실제로는 주요 지지 $0.9103 (77/100), $1.1507 (72/100) 및 $1.0305 (71/100)입니다. $1.46에서 하향 돌파 시 첫 무효화 $1.27 Supertrend 저항 아래; 이 수준이 뚫리면 $0.9103으로 빠른 하락(%38 위험)이 가능합니다. 깊은 지지 $0.6371 (71/100), $0.5210 (76/100) 및 $0.3868 (69/100) – 이는 MTF에서 강력하지만 %60+ 하락 잠재력을 가집니다. 횡보 추세 하향 돌파 시 보상/위험 비율이 1:3까지 악화될 수 있음; 항상 가장 가까운 강력 수준으로 비율을 계산하세요.

스탑로스 배치 전략

스탑로스는 자본 보호의 기초입니다 – LIT 같은 변동성 높은 알트코인에서 ATR 기반(일일 ATR ~%10) 또는 구조 기반 배치가 필수입니다. 전략 1: Supertrend ($1.27 아래)로 동적 스탑 – 약세 신호 시 트레일링 스탑 사용, 가격 $1.46이라면 %5-7 버퍼($1.36-$1.39) 추가. 전략 2: 주요 수준 아래(예: $1.1507 아래 $1.14 스탑), 페이크아웃 방지를 위해 변동성 버퍼(%2-3). MTF 통합: 1W 지지($0.5210)가 최종 방어지만, 단기 진입 시 1D 저항($0.9103) 우선. 교육 노트: 스탑은 절대 정신적이지 말아야 함; 자동 주문으로 %1 위험 규칙 적용. 횡보 추세에서 넓은 스탑(ATR x 1.5)은 유동성 사냥을 방지하고, 좁은 스탑은 조기 발동 – 백테스트로 최적화. Spot LIT 및 Futures LIT 페이지에서 수준 추적.

포지션 크기 고려사항

포지션 크기는 위험 관리의 핵심입니다 – 특정 크기를 제안하지 않고 개념을 가르칩니다. Kelly Criterion 또는 고정 % 위험(%1-2 계좌 잔고) 사용: 예 $10K 계좌에서 $1.46 진입, $1.27 스탑(%13 거리) 시 포지션 = ($100 위험 / $0.19 거리) = ~526 LIT. 변동성 높을 때(ATR >%8) 크기 줄임(%0.5으로). Kelly 공식: (승률 x 평균 승리 - 패배율 x 평균 패배) / 평균 승리 – LIT 횡보에서 승률 낮으면 공격적 크기 피함. 다각화: 총 위험 %5 초과 금지, 상관 자산(BTC 등)에 포트폴리오 분배. 롱/숏 균형: 약세 경향 시 숏 편향, 하지만 항상 대칭적 위험 취함. 이 개념들은 드로다운을 %20으로 유지 – 규율 있게 적용.

위험 관리 요약

주요 요점: LIT에서 위험이 우세 – 횡보 추세, 약세 Supertrend 및 BTC 하락 추세로 자본 보호 우선. 스탑을 $1.27-$1.15 구간에 유지, R/R 1:2 미만 거래 금지. 변동성은 요동을 일으키며, 포지션을 %1 위험으로 제한. Bithumb 뉴스 긍정적이지만 가격 행동 약함; MTF 수준(17 강력 포인트) 돌파 대기. 항상 자체 분석 수행, 감정적 결정 피함.

비트코인 상관관계

BTC $66,353에서 하락 추세(24h -1.94%), Supertrend 약세 – 지지 $65,406/$62,829/$60,000; 저항 $68,027/$71,135. BTC 하락은 LIT를 %80+ 상관으로 끌어내리며, 특히 지배력 상승 시 알트코인 매도 가속. BTC $65K 아래 돌파 시 LIT $1.27 스탑 테스트; $68K 위 회복 시 LIT 숏 커버링 가능. 주시: BTC $60K 바닥이 LIT에 치명적이며, 알트코인 랠리는 BTC 안정화 필요.