STX 기술적 분석 2026년 2월 18일: RSI MACD 모멘텀

STX는 현재 하락 추세 압력 아래 RSI 42 수준에서 중립적인 모멘텀을 보이고 있으며; MACD 히스토그램이 여전히 양수이지만 EMA20 저항이 추세 약세를 강조합니다. 이러한 조건에서 매수 모멘텀을 위해 거래량 확인이 필수적으로 보입니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

STX의 현재 가격은 0.26 달러 수준이며, 지난 24시간 동안 2.17% 하락하며 일일 범위가 0.26-0.27 밴드 내로 제한되었습니다. 거래량은 7.50백만 달러로 낮은 수준을 유지하며, 이는 모멘텀이 약한 하락 추세 내에서 갇혀 있음을 나타냅니다. 전체 추세 방향은 하향으로 확인되었으며; 슈퍼트렌드 지표가 약세 신호를 주고 0.33 달러 저항 수준이 강력한 장벽을 형성합니다. 모멘텀 오실레이터가 혼합 신호를 보이지만 단기 압력이 지배적입니다. RSI 42.15로 중립 영역에 위치하며, MACD 히스토그램의 양수 상태가 하락 추세에도 불구하고 숨겨진 매수 모멘텀 잠재력을 내포합니다. EMA 리본은 약세 배열을 보여 추세 강도의 약함을 확인합니다. 다중 타임프레임(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 12개의 강력한 수준이 탐지되었으며; 이 중 5개 지지와 7개 저항이 우세하여 상향 움직임을 위한 추가 추진력이 필요함을 강조합니다. 거래량 확인 부족은 축적 단계가 아직 완료되지 않았음을 시사하며; 낮은 거래량으로 가격이 지지 수준으로 하락할 위험이 증가합니다.

RSI 지표: 매수인가 매판인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 현재 42.15 수준에 있으며 중립 영역에 위치합니다; 과매수(70 초과)나 과매도(30 미만) 조건을 유발하지 않았습니다. 최근 기간 동안 가격이 신저점을 만들며 RSI에서 약한 강세 다이버전스를 관찰할 수 있습니다 – 가격이 0.26으로 하락할 때 RSI가 40 아래로 떨어지지 않고 상대적 강도를 보입니다. 이 규칙적인 강세 다이버전스는 하락 추세 내에서 모멘텀이 소진되기 시작했음을 나타낼 수 있지만; 확인을 위해 RSI가 50 수준을 상향 돌파해야 합니다. 반대로 30 수준으로 하락하면 약세 다이버전스 위험이 증가하며 매도 압력을 강화합니다. 일일 차트에서 이 다이버전스는 약하며 거래량 지원이 없기 때문입니다; 주간 RSI는 45 부근에서 갇혀 전체 추세 약세를 반영합니다.

과매수/과매도 영역

RSI 42는 과매도에 가깝지만 아직 유발되지 않았으며; 이 수준은 단기 회복을 위한 기반을 마련할 수 있습니다. 역사적으로 STX는 RSI 35-40 범위에서 강한 반등을 경험했습니다; 현재 위치에서 0.2440 지지 테스트 후 RSI가 30으로 떨어지면 공격적인 매수 기회가 생길 수 있습니다. 반면 0.2693 저항을 돌파하지 못하면 RSI가 35 아래로 떨어지며 매도 모멘텀이 가속화됩니다. 모멘텀 컨플루언스 측면에서 RSI는 MACD와 조화된 중립 그림을 그리며; 과매수 영역으로부터의 거리가 투기적 상승을 제한할 수 있습니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 강세 상태입니다; 히스토그램이 양수이고 좁아지는 구조를 보이며, 이는 모멘텀이 하락 추세에 저항하고 있음을 암시합니다. 시그널 라인 크로스오버는 아직 발생하지 않았지만 MACD 선이 제로 라인 위를 유지하며 숨겨진 강세 신호를 줍니다. 히스토그램 바의 축소는 모멘텀이 둔화되고 크로스오버 준비를 하고 있음을 시사합니다 – 가격이 0.26에서 안정되면 양수 히스토그램 확대로 강세 크로스오버가 유발될 수 있습니다. 일일 차트에서 MACD(12,26,9)가 양성 다이버전스를 보입니다; 가격 하락에도 히스토그램이 양수로 유지되어 잠재 매수력을 반영합니다. 그러나 거래량이 낮아 이 신호가 약합니다; 7.50M 거래량으로 히스토그램 수축이 지속되면 약세 크로스오버 위험이 나타납니다. 주간 MACD는 중립적이며 전체 추세 강도를 하향으로 확인합니다. 모멘텀 트레이더에게 MACD 히스토그램 확장은 진입점으로 주시해야 합니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격은 EMA20(0.27 달러) 아래에서 거래되며, 이는 단기 약세 바이어스를 강화합니다. EMA10과 EMA20 간 리본 좁아짐은 추세 강도의 감소를 나타냅니다; 가격이 이 리본을 상향 돌파하지 못하면 하락 추세가 지속됩니다. 최근 세션에서 EMA50(0.28 부근) 접근이 관찰되었으나 거부되어 모멘텀 약세가 확인되었습니다. 단기 EMA 역학은 0.2693 저항 테스트를 위해 거래량 증가를 조건으로 합니다.

중/장기 EMA 지지

EMA50과 EMA200 리본이 하향 경사입니다; 가격이 EMA100(0.29) 아래에 머물러 중기 추세가 약세입니다. 장기 EMA200(0.32)이 강력한 저항으로 서 있으며, 이 수준 돌파가 추세 반전을 위한 핵심입니다. 리본 역학은 모멘텀 약세와 축적을 위한 지지(0.2440-0.2279) 하락을 나타냅니다. MTF에서 EMA 컨플루언스가 저항 우세(1W에서 4R)이며, 상향 모멘텀을 위한 추가 촉매가 필요함을 강조합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 66,855 달러 수준에서 1.34% 하락하며 하락 추세에 있습니다; 슈퍼트렌드가 약세이고 지지 65,050-61,088이 핵심입니다. STX는 BTC와 높은 상관관계를 가진 알트코인으로 BTC 움직임에 직접 영향을 받습니다 – BTC가 65K 아래로 하락하면 STX가 0.2440 지지를 테스트합니다. BTC 저항(68,117-71,208)이 돌파되면 STX에서 0.2693-0.3084 브레이크아웃 가능; 도미넌스 증가가 알트코인에 압력을 줍니다. BTC 모멘텀이 약할 때 STX 독립 매수는 어렵습니다; STX Spot Analysis 및 STX Futures Analysis를 위해 BTC 수준을 주시해야 합니다.

모멘텀 결과 및 기대치

모멘텀 오실레이터가 혼합: RSI가 중립 다이버전스로 회복 신호를 주지만 MACD 히스토그램 양수에도 EMA 약세 배열이 하락 추세를 지배합니다. 거래량 확인 부족, MTF 컨플루언스 저항 우세; 강세 목표 0.4224 낮은 점수, 약세 0.1263 위험. 단기적으로 0.2440 지지 유지 필수, 브레이크아웃을 위해 BTC 회복과 거래량 급증 조건. 모멘텀 강도 측정에서 EMA 리본과 MACD 컨플루언스 약함; 트레이더는 다이버전스 확인 대기. 전체 전망 신중, 하락 추세 내 숨겨진 매수 잠재력 존재하나 거래량 없는 움직임은 오인될 수 있습니다.