MORPHO 기술적 분석 2026년 2월 18일: 시장 구조

MORPHO는 상승 추세에서 견고한 상향 고점(HH)/상향 저점(HL) 구조를 보이고 있습니다; $1.41 스윙 저점 아래로의 돌파는 CHoCH와 함께 추세 변화를 촉발할 수 있습니다.

시장 구조 개요

MORPHO의 현재 시장 구조는 명확한 상승 추세를 반영하고 있습니다. 가격은 최근 기간 동안 상향 고점(HH)과 상향 저점(HL)을 형성하며 강세 특성을 유지하고 있습니다. 일봉 차트에서 $1.2740 스윙 저점 위를 유지하며 $1.46 부근까지 상승했습니다. 단기 EMA20($1.27) 위에서 거래되며 구조적 강세를 지지하고 있습니다. 그러나 슈퍼트렌드의 약세 신호와 $1.83 저항이 상승 움직임의 속도를 제한할 수 있습니다. MTF(다중 시간대) 분석에서 1D/3D/1W에서 10개의 강력한 수준을 탐지했습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 2S/1R, 1W에서 3S/3R 균형. 이는 구조가 여전히 온전하다는 것을 보여주지만, BTC 상관관계로 인해 주의가 필요합니다. RSI 62.72로 과매수에 가까워지며, MACD는 긍정적 히스토그램으로 모멘텀을 지지합니다. 구조 파괴를 위해 $1.4104 스윙 저점 아래로 하락이 조건입니다.

트렌드 분석: 상승인가 하락인가?

상승 트렌드 신호

상승 추세는 전형적인 HH/HL 패턴으로 확인되었습니다. 최근 스윙 고점 $1.6886(73/100)이 이전 고점들보다 높게 형성되어 HH를 확인합니다. HL로서 $1.4104(79/100) 스윙 저점이 $1.2740(61/100)을 능가합니다. 이 패턴은 매수자 우위를 보여줍니다: 모든 저점에서 더 높은 지지, 모든 고점에서 새로운 최고점 시도. EMA 구조는 강세; 가격이 EMA20 위에 있어 단기 지속 신호입니다. MACD 강세 크로스오버와 RSI 62에서 건강한 모멘텀. 강세 목표는 $2.8676를 가리키며, $1.4797(61/100) 저항을 돌파하면 BOS(구조 파괴)가 촉발되어 HH 패턴이 강화됩니다.

하락 트렌드 위험

하락 추세를 위해 LH/LL(하향 고점, 하향 저점)이 예상되며; 현재는 없습니다. 그러나 $1.4104 아래로 하락하면 첫 LL을 형성하고 CHoCH(성격 변화)를 가져옵니다. $1.4797 저항 아래에서 유지되면 LH 잠재력으로 위험이 증가합니다. 슈퍼트렌드 약세와 BTC 하락 추세가 알트코인에서 LH/LL을 촉발할 수 있습니다. 약세 목표 $0.6393; $1.2740 돌파는 주요 반전 신호가 됩니다.

구조 파괴(BOS) 수준

강세 BOS: $1.4797 위 주간 종가로 마이너 구조를 파괴하고 $1.6886로 길을 열어줍니다; 이후 $2.8676 목표. 이는 새로운 HH를 형성하며 상승 추세를 무효화하지 않고 오히려 강화합니다. 약세 BOS: $1.4104 스윙 저점 아래 주간 종가로 구조를 파괴하고 $1.2740으로 하락을 가져옵니다. 이 수준은 HL 패턴을 소멸시키고 LH/LL을 시작합니다. CHoCH 전에 디스플레이스먼트(급속 움직임)가 예상됩니다. 24시간 +4.35%로 $1.39-1.53 구간에서 테스트되었습니다; $1.39 지지가 강세 BOS 전에 건강합니다. MTF에서 1W 지지들($47k BTC와 관련)이 중요; 이곳이 깨지지 않으면 주요 하락 BOS가 어렵습니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

$1.6886(73/100): 주요 저항, 돌파 시 상승 추세 지속. $1.4797(61/100): 마이너 스윙 고점, 통과 수준. 이 포인트들은 매도자들이 테스트한 영역; 브레이크아웃 실패는 LH 위험을 만듭니다. 가격이 $1.46에서 이 둘 사이에 있으며, 브레이크아웃이 예상됩니다.

최근 스윙 저점

$1.4104(79/100): 강력 지지, HL 확인. $1.2740(61/100): 주요 스윙 저점, 이곳 돌파 시 반전. 이 수준들은 매수 물량이 모인 포인트; 지지 유지 시 HL 패턴 유지. $1.39 주간 저점이 $1.41을 테스트 후 반등 – 강세 신호.

비트코인 상관관계

BTC $67,125에서 하락 추세(-0.18% 24시간), 슈퍼트렌드 약세. 주요 지지 $65,050 / $61,088; 돌파 시 알트코인에서 캐스케이드 하락 촉발. MORPHO는 BTC와 높은 상관관계; BTC가 $68,117 저항을 넘지 못하면 MORPHO의 $1.6886 BOS 돌파가 어려워집니다. BTC 도미넌스가 상승하면(약세 슈퍼트렌드), 알트코인 구조들이 CHoCH에 대비해야 합니다. 반대로 BTC가 $71k로 끌어올리면 MORPHO $2.86 목표가 열립니다. MORPHO 현물 분석과 MORPHO 선물 분석을 위해 BTC 수준을 주시하세요.

구조적 전망과 기대

구조적 전망은 강세: HH/HL 온전, $1.4104 위에 머무르는 한 상승 추세 지속. BOS 위 $1.48에서 지속, 아래 CHoCH 위험. 교육 노트: 시장 구조는 스윙 포인트에 의존하는 동적 개념; HH/HL은 매수자 힘, LH/LL은 매도자 우위를 나타냅니다. BOS는 추세 확인; CHoCH는 반전 경고. MTF 균형으로 단기 강세, 중기 BTC 의존. 뉴스 없음, 순수 가격 액션 중심. 주의: 변동성 높음, 스탑로스 $1.41 아래.