DOT 종합 기술적 분석: 2026년 2월 18일 상세 검토

DOT는 단기 하락 추세에서 거래되고 있으며 EMA20 아래 약한 위치를 유지하고 있습니다. 모멘텀 지표에서 MACD의 긍정적 히스토그램으로 약간의 회복 신호가 포착되지만, 전체 기술 구조는 지배적인 약세 신호를 나타내고 있으며 핵심 지지 수준에 접근하고 있습니다.

경영진 요약

Polkadot (DOT)은 2026년 2월 18일 기준 $1.36 수준에서 거래되고 있으며 지난 24시간 동안 %-0.29의 약간의 하락을 보였습니다. 단기 하락 추세의 지배 아래에서 가격은 EMA20 ($1.44) 아래에 위치하며 Supertrend가 약세 신호를 주고 있습니다. RSI는 38.88로 과매도 영역에 가깝지만 MACD의 긍정적 히스토그램으로 가능한 반등 신호를 보유하고 있습니다. 핵심 지지 수준 $1.3415 및 그 아래가 테스트될 준비를 하고 있으며, 저항은 $1.3825에서 강력하게 버티고 있습니다. 비트코인의 약세 추세가 알트코인에 추가 위험을 초래합니다. 전체 전망은 신중하며, 하방 돌파 위험이 높습니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

DOT의 현재 추세 구조는 명확한 하락 추세로 정의될 수 있습니다. 일일 타임프레임에서 가격은 최근 몇 주 동안 형성된 고점들을 돌파하지 못하고 지속적으로 낮은 저점/낮은 고점 형성을 보였습니다. Supertrend 지표는 약세 모드이며 $1.66 저항 수준이 뚜렷한 장애물로 작용하고 있습니다. 단기 모멘텀은 약하며 가격의 EMA20 ($1.44) 아래 유지로 단기 약세 편향을 강화합니다. 다중 타임프레임 분석 (1D/3D/1W)은 8개의 강력한 수준을 식별했습니다: 1D에서 3 지지/1 저항, 3D에서 1S/1R, 1W에서 1S/2R 분포로 전체 구조가 하방 취약성을 나타냅니다. 장기 주간 차트에서는 2021년 고점 이후 지속된 조정 국면이 지배적이나 $1.10 부근이 주요 지지 잠재력을 보유하고 있습니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지: $1.3415 (점수 67/100, 근기간 스윙 저점), $1.2480 (62/100, 중기 테스트 수준), $1.1010 (60/100, 주간 저점 목표). 저항: $1.3825 (75/100, 강력한 단기 장벽, 최근 범위 고점). 이 수준들은 피보나치 되돌림 (0.618 $1.34, 0.786 $1.25) 및 피벗 포인트와 일치하며, 돌파 확률은 다중 TF 컨플루언스로 높습니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 38.88 수준으로 과매도 영역(30 아래)에 접근하며 매도 압력이 줄어드는 것을 나타내지만 아직 반전 신호는 없습니다. 14일 RSI 다이버전스를 주시해야 합니다. 가격이 신저점을 만들 때 RSI가 더 높은 저점 형성 잠재력을 보입니다. MACD에서 긍정적 히스토그램 확장은 강세 모멘텀을 나타냅니다 – 시그널 라인 크로스오버가 임박하며 이는 단기 반등을 위한 컨플루언스를 만들 수 있습니다. Stochastic %K는 25 부근으로 %D와의 강세 크로스가 예상됩니다. 전체 모멘텀: 혼합, 약세 구조에 대한 약한 강세 다이버전스.

추세 지표

EMA 교차는 약세: 가격이 EMA20 ($1.44), EMA50 ($1.52), EMA200 ($1.68) 아래; 데스 크로스 (EMA20<EMA50)가 활성. Supertrend가 약세 플립을 주었으며 트레일 스탑 $1.66에서 저항. 이치모쿠 클라우드에서 가격이 클라우드 아래, Tenkan < Kijun 약세. ADX 28로 추세 강도가 중간이며 -DI가 +DI를 우위로 하락 추세를 확인합니다. 다중 TF 추세: 1H/4H 약세, 1D 중립-약세, 1W 하락 추세.

핵심 지지 및 저항 분석

지지 분석은 포괄적: $1.3415 (67/100)가 가장 핵심적인 근접 수준으로 볼륨 프로필 POC와 일치 – 지지 시 $1.38까지 반등 가능. 돌파 시 $1.2480 (62/100, 0.5 Fib) 및 $1.1010 (60/100, 2025 저점 연장) 목표. 저항: $1.3825 (75/100) 강력, 일일 고점 + 0.236 Fib; 돌파 시 $1.44 EMA20 테스트 가능. 8개의 강력한 수준 다중 TF: 1D에서 3S 강력 클러스터, 1W에서 2R 주요. 변동성 낮음 (ATR 0.05), 수준 중요성 증가 – 페이크아웃 위험 낮음.

거래량 및 시장 참여

지난 24시간 거래량 $81.27M으로 이전 일자 대비 약간 하락했으나 하락 추세에 충분 – 매도 거래량 지배적, OBV가 부정적 다이버전스 보임 (가격 하락 시 거래량 감소 없음). VWAP $1.36에서 플랫, 가격 VWAP 아래로 약세 확인. CMF (Chaikin Money Flow) 부정적, 스마트 머니 유출 신호. 다중 TF 거래량: 일일 거래량 스파이크 없음, 주간 수축 – 통합 전 침묵, 브레이크아웃은 거래량으로 확인 필요. 알트코인 거래량/BTC 거래량 비율 낮음, BTC 도미넌스 증가가 알트에 부정적.

위험 평가

위험/보상 프로필은 약세 편향: 강세 목표 $1.9743 (점수 30/100, R:R 1:2.2 상향 $1.36에서), 약세 $0.4792 (22/100, R:R 1:3.5 하향). 주요 위험: $1.3415 돌파로 $1.10까지 캐스케이드 효과, BTC 약세 증폭. 변동성 위험 중간 (ATR 낮음), 유동성 위험 높음 (얇은 오더북). 포지셔닝: 숏 편향, 스탑 $1.39 위; 롱은 $1.38R 확인 + 거래량 조건. 전체 위험 점수: 높음 (7/10), 신중한 접근 권장 – 거래당 최대 2% 위험.

비트코인 상관관계

DOT는 BTC와 높은 상관관계 (%0.85, 30D)를 보입니다. BTC $68,154에서 하락 추세이며 Supertrend 약세 – 알트코인에 주의. BTC 지지 $68,050 / $65,415 / $62,910 돌파 시 DOT $1.25 아래로 밀림. BTC 저항 $69,162 / $71,708 주시; BTC 반등 시 DOT 숏 커버링 유발 가능. 도미넌스 증가 (BTC.D 상승)가 알트 유출 초래 – DOT에 BTC $68K 아래 주요 위험, $70K 위 안도 랠리 기회. DOT Spot Analysis 및 DOT Futures Analysis에서 상세 BTC 시나리오 확인 가능.

결론 및 전략적 전망

DOT의 기술 차트는 지배적인 하락 추세로 특징지어집니다: 구조적 약세, EMA 아래 위치, Supertrend 약세 및 BTC 부정적 맥락으로 $1.34 지지가 핵심. MACD 강세 다이버전스와 RSI 과매도 반등 잠재력이 있지만 거래량 확인 없음 – 단기 $1.38 저항 재도전 예상, 실패 시 $1.25 목표. 전략: 약세 셋업 우선, $1.3415 아래 숏 (목표 $1.2480, 스탑 $1.39); 롱은 $1.3825R + MACD 크로스 확인. 장기 $1.10 지지 시 주요 바닥 가능하나 현재 위험/보상은 숏 편향. 투자자들은 DOT Spot 및 Futures 플랫폼에서 수준 추적해야. 전문적 위험 관리 필수 – 시장 변동적, 뉴스 흐름 주시.