TON 기술적 분석 2026년 2월 18일: RSI MACD 모멘텀

TON은 단기 하락 추세에 있음에도 MACD 히스토그램이 양수인 것이 모멘텀에서 숨겨진 강화 신호를 주고 있으며, RSI 47.69로 중립 구역에서 균형을 이루고 있지만 EMA20 아래 움직임이 약세 압력을 유지하고 있습니다.

트렌드 상황과 모멘텀 분석

TON의 현재 가격은 1.43달러 수준이며 지난 24시간 동안 0.97%의 가벼운 하락을 보였습니다. 일일 범위는 1.41-1.45 밴드 내로 제한되었고, 거래량은 36.07백만 달러로 중간 수준을 기록했습니다. 전체 트렌드 방향은 하락으로 확인되었으며, Supertrend 지표가 약세 신호를 주고 1.66달러 저항이 주목되고 있습니다. 그러나 모멘텀 지표에서는 혼합 신호가 있습니다: MACD 히스토그램이 양수이며 강세 구조를 보이지만, 가격은 EMA20(1.44달러) 아래를 유지하고 있습니다. 이 상황은 단기 약세가 지배적이지만 잠재적 모멘텀이 강화될 수 있음을 나타냅니다. 다중 시간 프레임(MTF) 컨플루언스에서 11개의 강력한 수준이 확인되었으며; 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 2S/1R, 1W에서 2S/2R 분포입니다. 이 컨플루언스는 트렌드 강도가 테스트되고 있으며, 브레이크아웃 방향에 따라 명확해질 것임을 보여줍니다. 거래량 확인은 아직 강력하지 않으나, 하락 시 거래량 증가가 분배 패턴을 지지하지 않고 오히려 축적 인상을 줍니다.

RSI 지표: 매수인가 매판인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 현재 47.69 수준으로 중립 구역에 위치해 있습니다. 이 값은 과매수(70+)나 과매도(30-) 조건을 나타내지 않으나, 최근 가격 하락에도 RSI가 40대 아래로 떨어지지 않은 것은 숨겨진 강세 다이버전스 잠재력을 내포하고 있습니다. 일일 차트에서 규칙적인 약세 다이버전스는 없으며; 가격이 신저점을 만들 때 RSI는 비슷한 수준을 유지하며 모멘텀 손실이 제한적임을 보여줍니다. 4시간 차트에서 가벼운 숨겨진 강세 다이버전스가 관찰됩니다: 가격이 EMA20 아래 신저점을 만들 때 RSI는 더 높은 저점을 형성합니다. 이는 트렌드가 약화되고 있으며 잠재적 모멘텀 도약의 기반을 마련하고 있음을 시사합니다. 다이버전스 확인을 위해 RSI의 55 이상 상승과 거래량 증가가 예상되어야 합니다.

과매수/과매도 구역

RSI 47.69로 과매수/과매도 구역에서 멀어 시장이 통합 단계에 있음을 확인합니다. 최근 60 이상 단기 상승 후 빠른 후퇴는 모멘텀이 지속되지 않았음을 보여주었습니다. 현재 중립 수준은 지지 수준(1.3702 및 1.4260) 접근 시 과매도 함정을 방지할 수 있습니다. 만약 RSI가 30 아래로 떨어져 강세 다이버전스로 반등한다면 강력한 매수 모멘텀이 촉발될 수 있으며; 반대로 70+와 약세 다이버전스는 매도 압력을 증가시킵니다.

MACD 신호와 히스토그램 역학

MACD 상태는 강세로 보고되며, 히스토그램이 양수이고 확장 경향을 보입니다. 신호선과 MACD선 사이 거리가 증가하며 모멘텀이 강화되고 있음을 나타냅니다. 일일 차트에서 히스토그램 바가 영선 위에서 성장하며 최근 3개 캔들에서 양수 확장이 있습니다 – 가격 하락에도 불구하고 이는 숨겨진 매수력을 가리킵니다. 크로스오버 측면에서 MACD선이 신호선을 상향 교차하지 않았으나 히스토그램 모멘텀이 크로스오버 전 경고 역할을 합니다. 4시간 차트에서 히스토그램 축소 시작은 단기 조정 경고를 주지만 전체 구조는 양수입니다. 약세 신호를 위해 히스토그램이 영에 접근하고 하향 크로스오버가 필요합니다; 현재 역학은 하락 추세 내 강세 모멘텀 축적을 반영합니다. 거래량 지원 시 1.4515 저항으로 가속할 수 있습니다.

EMA 시스템과 트렌드 강도

단기 EMA

가격이 EMA20(1.44달러) 아래에서 거래되며 단기 약세 트렌드를 확인합니다. EMA10과 EMA20 사이 압축이 있으며, 리본 수축이 트렌드 강도 감소를 나타냅니다. 최근 하락에서 EMA가 지지 역할을 하지 않고 가격을 아래로 밀었습니다. 단기 모멘텀을 위해 EMA20 위 종가가 중요합니다; 실현 시 리본 확장으로 강세 트렌드가 시작됩니다.

중기/장기 EMA 지지

EMA50(약 1.50 부근)과 EMA200(1.60+)이 저항으로 작용하며 중기 트렌드가 약합니다. 리본 역학이 하락 추세를 지지하며 장기 EMA가 하향 경사입니다. 그러나 가격이 1.3702 지지에 가까워지면 EMA100(1.42 부근)이 테스트될 수 있으며, 유지 시 모멘텀 회복 가능합니다. 트렌드 강도 측정에서 EMA 리본 수축은 변동성 증가 전 신호를 줍니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 68,216달러 수준으로 0.32% 하락하며 하락 추세에 있으며 Supertrend 약세입니다. BTC 지지 68,050-65,415-62,910; 저항 69,162-71,708. BTC 지배력이 알트코인에 위험하며 TON의 BTC와 높은 상관관계(0.85+)로 BTC 하락이 TON을 1.37 지지로 밀 수 있습니다. BTC가 69,162 저항을 돌파하면 TON에 안도감이 오며, TON Spot Analysis와 TON Futures Analysis에서 BTC 수준을 주시해야 합니다. 알트코인에서 주의가 지배적이며 TON 모멘텀이 MACD 양수라도 BTC 압력이 우세합니다.

모멘텀 결과와 기대

모멘텀 분석은 혼합: RSI 중립 다이버전스 잠재력, MACD 히스토그램 양수 확장으로 강세 신호를 주지만 EMA와 Supertrend가 약세 트렌드를 유지합니다. 거래량 확인 부족, MTF 컨플루언스 저항(1.5191 강력) 테스트 필요. 강세 목표 2.0492, 약세 0.8408; 단기 1.3702 지지 유지. 모멘텀 컨플루언스를 위해 RSI 55+, MACD 크로스오버, EMA20 위 대기. 전체 전망 중립-약세지만 숨겨진 강화가 하락 추세 끝일 수 있습니다. 시장 변동적, 수준 추적하세요.