XLM 기술적 분석 2026년 2월 18일: 거래량과 축적

XLM의 24시간 거래량이 48.78백만 달러 수준으로 낮게 유지되는 가운데, 가격의 약한 하락(-0.83%)이 약한 매도 압력을 나타내고 있으며; 이는 시장 참여가 제한적이며 잠재적 축적 신호를 부각시키고 있습니다.

거래량 프로필과 시장 참여

XLM의 현재 거래량 프로필은 시장 참여가 최근 기간 평균 이하로 떨어졌음을 보여줍니다. 24시간 거래량이 48.78백만 달러로, 최근 주간 평균 거래량인 약 60-70백만 달러 대역 아래로 움직이고 있습니다. 이 낮은 거래량은 특히 하락 추세 내에서 가격이 $0.17 수준을 유지하는 데 주목할 만합니다. 시장 참여가 약할 때 가격이 EMA20 ($0.17) 아래에 머무르는 것은 단기 약세 신호를 주지만, 거래량이 낮은 것은 매도가 조직적이지 않음을 암시합니다.

거래량 프로필을 보면, 1D, 3D 및 1W 시간대에서 총 9개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 3 지지/2 저항, 3D에서 1 지지/1 저항, 1W에서 1 지지/4 저항. 이러한 수준들은 거래량 밀도가 지지 구역(예: $0.1642 및 $0.1553)에서 더 높음을 보여줍니다. 낮은 거래량 날의 가격 하락 움직임은 광범위한 참여가 부족합니다; 즉, 소매 투자자들이 매도에 거의 참여하지 않습니다. 이는 건강한 통합의 전조가 될 수 있으며, 높은 거래량 하락은 공포 매도를 나타내는 반면, 낮은 거래량 하락은 종종 바닥 형성을 선도합니다.

교육적으로, 거래량 프로필의 '가치 영역' 개념을 떠올려보죠: XLM에서 가치 영역이 낮은 수준($0.16-$0.18)에 집중되어 있으며, 이는 기관 매수자들이 이 대역을 가치 있게 여긴다는 것을 시사합니다. 시장 심리는 중립-약세이지만, 참여 부족이 랠리를 위한 기반을 마련할 수 있습니다. XLM Spot Analysis에서 거래량 데이터를 추적하세요.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호가 존재합니다: 가격이 하락 추세에도 불구하고 낮은 거래량으로 하락하며, 이는 강한 매도가 없음을 보여줍니다. RSI가 41.58로 과매도에 가까워지면서 MACD의 긍정적 히스토그램이 거래량 지원 없이도 강세 다이버전스를 만들어냅니다. 지난 24시간 동안의 -0.83% 하락은 이전 날들에 비해 20% 더 낮은 거래량으로 발생했습니다; 이는 전형적인 축적 패턴입니다 – '저점 테스트'로 매수자들이 포지션을 모읍니다.

다중 시간 프레임(MTF) 거래량 맥락에서, 1W 지지 수준($0.1362 부근)이 거래량 쿠션을 제공합니다. 거래량이 상향 스파이크(예: 70M+)를 보이면 축적이 확인됩니다. 역사적으로 XLM은 낮은 거래량 바닥 형성 후 50%+ 랠리를 경험했으며; 현재 프로필이 유사합니다.

분배 위험

분배 경고는 제한적입니다: 높은 거래량 상향 움직임이 없고, 저항 수준($0.1724, $0.2006)에서 거래량 증가가 관찰되지 않습니다. 그러나 Supertrend가 약세이고 가격이 EMA20 아래에 머무르면, 은밀한 분배 위험이 있습니다. $0.1642 지지가 깨지고 거래량이 30% 증가하면 분배가 가속화됩니다 – 이 시나리오에서 $0.1553에 주의하세요.

전반적으로 축적 쪽으로 무게가 실려 있으며, 하락 거래량이 약합니다 (하락 움직임에서 거래량 < 상승 움직임).

가격-거래량 일치

가격 움직임을 거래량이 확인하나요? 아니요, 완전한 확인은 없습니다: 하락 추세에서 가격이 0.83% 하락할 때 거래량이 낮아 약한 확인입니다. 건강한 하락은 높은 거래량(분배)이어야 하지만, 여기서는 다이버전스가 있습니다 – 가격은 하락하나 거래량은 미미합니다. 이는 '수요 없음, 공급 없음' 균형; 가격이 홀로 하락합니다.

상승 움직임(이전 날들의 작은 회복)에서 거래량이 상대적으로 높았으며, 강세 확인에 희망적입니다. RSI가 하락 중일 때 MACD가 강세이며, 거래량 다이버전스를 강화합니다. $0.1724 저항에서의 거래량 테스트가 중요합니다: 증가하면 브레이크아웃, 감소하면 페이크아웃. XLM Futures Analysis에서 거래량 계약을 모니터링하세요.

대형 플레이어 활동

기관 활동 패턴은 불분명하지만 힌트가 있습니다: 낮은 거래량 안정화가 고래 축적을 연상시킵니다. 거래량 프로필의 1W 저항 과다($0.20+), 대형 플레이어들이 매도 보유를 유지하고 있음을 암시할 수 있습니다. 스파이크가 없고, 안정적인 낮은 거래량이 '스마트 머니 축적' 신호입니다.

거래량 델타 분석: 음의 델타가 낮음(매도 압력 약함), 양의 델타 잠재력 높음. 정확한 포지션은 알 수 없으나, 패턴이 지지 수집 쪽입니다. 고래 지갑 움직임이 거래량과 일치하면 $0.20으로 이어집니다.

비트코인 상관관계

BTC가 $67,688에서 -0.89% 하락하며 하락 추세에 있으며, Supertrend 약세입니다. XLM은 BTC와 높은 상관관계(%0.85+), BTC 지지($66,556, $62,910)가 깨지면 XLM이 $0.1642를 잃습니다. BTC가 $68,117 저항을 돌파하면 XLM에서 거래량 증가를 예상하세요 – 알트코인 랠리가 촉발됩니다. BTC 지배력이 높을 때 알트코인이 약세; $60K BTC 지지가 XLM $0.1553 바닥입니다.

거래량 기반 전망

거래량 전망은 신중한 낙관: 낮은 거래량 하락이 축적을 나타내며, $0.1642가 유지되면 강세 목표 $0.2405. 거래량이 60M+ 증가하지 않으면 약세 $0.0903 위험. 주시: 상승 거래량 스파이크 & BTC 반등. 거래량이 가격을 확인하지 않으면 단기 약세 유지, 장기 축적 가능성.