SNX 기술 분석 2026년 2월 15일: 리스크와 스탑 로스

SNX는 현재 하락 추세와 낮은 RSI (39.25) 수준으로 단기 위험을 안고 있습니다; $0.3050 지지가 깨지면 손실이 가속화될 수 있습니다. 투자자들은 변동성을 고려하여 엄격한 스탑 로스와 작은 포지션으로 자본 보호를 우선해야 합니다.

시장 변동성과 위험 환경

SNX의 현재 가격은 $0.31 수준이며, 지난 24시간 동안 %2.67 상승했으나 일일 범위는 $0.29-$0.32로 제한되었습니다. 거래량은 $12.26M으로 중간 수준입니다; 이는 유동성 측면에서 충분하지만 하락 추세 지배 하에서 급락 위험을 증가시킵니다. RSI 39.25는 중립 구역에 있지만 과매도에 가까워지고 있으며, 슈퍼트렌드가 약세 신호를 주고 EMA20 ($0.33) 위를 유지하지 못하고 있습니다. 변동성은 낮아 보이지만 (일일 범위 약 %10), 암호화폐 시장의 전반적인 변동성과 MTF에서 6개의 강력한 수준 (1D:1S/1R, 3D:1S/1R, 1W:2S/2R)으로 인해 급격한 돌파가 예상됩니다. 투자자들은 ATR 기반 변동성 측정 (일일 ATR 약 %5-7 가정)으로 포지션을 조정해야 합니다; 높은 변동성 기간에 스탑 거리를 넓히면 자본 침식을 방지합니다. 하락 추세에서 롱 포지션은 고위험, 숏 포지션은 BTC 상관관계에 의존합니다.

위험/보상 비율 평가

잠재적 보상: 목표 수준

강세 시나리오에서 $0.4989 목표 (점수:30)는 현재 가격에서 %60.9 잠재 수익을 제공합니다; 이는 EMA20 돌파와 RSI 회복으로 가능할 수 있습니다. 그러나 하락 추세와 슈퍼트렌드 약세로 인해 확률이 낮습니다; $0.39 저항을 넘지 못하면 공격적 롱은 위험합니다. 중기 MTF 지지 (1W $0.3050 아래)가 유지되면 $0.40까지 확장될 수 있지만 뉴스 흐름 부재가 보상을 제한합니다.

잠재적 위험: 스탑 수준

약세 목표 $0.0659 (점수:22)는 %78.8 손실 잠재력을 안고 있습니다; $0.3050 지지 (점수:66/100)가 깨지면 가속화됩니다. 단기 $0.3215 저항 (점수:62/100)이 넘지 못하면 후퇴가 가능합니다. 위험/보상 비율은 롱에서 1:0.77 (나쁨), 숏에서 1:2.5 정도로 더 균형적입니다; 모든 시나리오에서 무효화 수준을 명확히 정의해야 합니다.

스탑 로스 배치 전략

스탑 로스는 시장 구조에 따라 배치해야 합니다: 롱의 경우 $0.3050 아래 (지지 돌파), 숏의 경우 $0.3215 위 (저항 무효화). 변동성 조정이 핵심입니다; ATR의 1-2배 거리 (예: $0.015-0.03)는 휩소(whipsaw)를 방지합니다. 구조적 접근: 일일 저점의 %1-2 아래 트레일링 스탑, MTF 지지/저항에서 고정 스탑. 교육 예시: 하락 추세에서 스탑을 EMA20 아래에 두어 추세 지속을 보호하세요; 이는 거짓 돌파에 대한 보호를 제공합니다. 절대 감정적으로 제거하지 마세요 – 자본 보호 규칙: 최대 %1-2 위험/거래. SNX Spot Analysis와 SNX Futures Analysis에서 추가 세부 사항을 확인하세요.

포지션 크기 고려사항

포지션 크기는 총 자본의 %1-2를 위험에 노출하도록 계산됩니다; 공식: (계좌 * 위험%) / (진입 - 스탑 거리). 예시: $10K 계좌에서 %1 위험 ($100), $0.31 진입-$0.3050 스탑으로 33K SNX 포지션. 켈리 기준 같은 고급 방법 (승률 * 평균 승리 / 평균 손실)은 변동성을 통합하지만 보수적 %0.5-1을 권장합니다. 암호화폐 레버리지 선물 (최대 10x)에서 크기를 반으로 줄이세요; 드로드다운 시리즈 (3연속 손실)에서 총 위험 %3을 초과하지 마세요. 교육: 고정 분할 크기, 변동성 증가 시 줄이세요 – SNX의 낮은 거래량으로 과도 노출을 피하세요.

위험 관리 결과

주요 요점: 하락 추세에서 롱은 높은 R/R 위험을 안고 있으며, 스탑 $0.3050이 핵심입니다. 변동성은 낮지만 돌파 시 스파이크를 예상하세요; MTF 수준으로 다중 시간 프레임 확인이 필수입니다. 자본 보호: 거래당 %1 위험, 포트폴리오의 %5를 단일 코인에 넣지 마세요. 뉴스 부재가 펀더멘털 위험을 증가시킵니다; BTC 상관관계를 모니터링하세요. 규율적 위험 관리로 드로드다운을 %10으로 제한합니다.

비트코인 상관관계

BTC $69,475 (+0.82%) 하락 추세, 슈퍼트렌드 약세; SNX 같은 알트코인은 %80+ 상관관계입니다. BTC $68,714 지지가 깨지면 SNX $0.29로 하락; $70,152 저항을 넘으면 SNX 반등. BTC 도미넌스 증가가 알트코인을 압박 – $65,415 BTC 지지를 주시하세요, 돌파 시 SNX 숏 편향.