DYDX 기술 분석 2026년 2월 15일: 거래량 및 매집

DYDX의 24시간 거래량은 18.99백만 달러 수준으로 집계되었으며, 가격의 4.56% 상승이 낮은 참여로 지지되고 있습니다; 이는 약한 회복 신호를 주며 전체 하락 추세에서 축적 탐색을 나타냅니다.

거래량 프로필과 시장 참여

DYDX의 현재 거래량 프로필은 시장 참여가 제한적임을 보여줍니다. 24시간 거래량 18.99백만 달러는 최근 기간 평균 이하로 움직이고 있으며; 이는 전체 시장 관심 감소와 투기적 움직임의 지배를 나타냅니다. 가격이 $0.11 수준에서 4.56% 일일 수익으로 회복되는 가운데, 거래량의 낮은 수준은 광범위한 매수자 참여가 없음을 강조합니다. 거래량 프로필 분석에서, 지난 1주 기간 동안 높은 거래량 노드들이 $0.1061 지지 수준 주변에 집중되어 있습니다 – 이는 65/100 점수로 강한 기반을 형성합니다. 시장 참여 측면에서, 하락 추세가 지속되는 가운데 EMA20 ($0.12) 아래에 머무르는 가격은 거래량에서 뚜렷한 증가를 보이지 않습니다. 건강한 상승을 위해 거래량은 최소 20-30% 이상 올라야 할 텐데; 현재 상황은 수동적 매수자들이 주를 이루고 있으며 공격적 매도자들이 여전히 우세할 수 있음을 보여줍니다. 다중 시간대 (MTF) 거래량 맥락에서, 1D/3D/1W 시간대에서 확인된 9개의 강력한 수준 (1D 2지지/2저항, 3D 0지지/1저항, 1W 2지지/3저항) 중 주간 저항들 ($0.2637 부근)이 거래량으로 지지되는 것으로 보입니다. 이는 단기 랠리가 제한적일 수 있음을 암시합니다. 거래량 히스토그램은 최근 하락에서 거래량이 얇아짐 (하락 움직임에서의 낮은 거래량)으로 기반 형성을 나타내는 반면, 오늘 상승에서의 거래량 증가는 부족합니다 – 전형적인 "약한 랠리" 프로필입니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호가 존재합니다: RSI 35.72 수준이 과매도 영역에 가까워지면서, 가격이 $0.0949 (72/100 점수) 지지에 가까워졌고 여기서 4.56% 반등이 낮은 거래량으로 발생했습니다. 이는 고전적인 "스프링" (가격 함정) 후 축적 단계일 수 있습니다; 하락에서의 거래량 감소 (다이버전스)로 인해 기관 매수자들이 기반을 형성할 수 있습니다. MACD의 긍정적 히스토그램이 모멘텀의 전환 시작을 확인합니다. $0.1061 부근의 거래량 노드가 잠재적 축적 영역으로 빛납니다 – 이는 최근 주간에 높은 거래량을 수용한 영역입니다.

분배 위험

분배 위험은 Supertrend의 약세와 $0.14 저항으로 강화됩니다. 상승 거래량이 낮은 가운데, 가능한 $0.1133 (61/100) 돌파에서 거래량 폭발이 없으면 함정 랠리가 될 수 있습니다. 주간 3개 저항 수준이 분배 준비된 고래 포지션을 숨길 수 있습니다; 최근 MTF 데이터에서 3D 시간대의 단일 저항 노드가 매도 압력을 반영합니다. 거래량-가격 다이버전스가 여기서 중요합니다: 가격이 상승할 때 거래량이 증가하지 않으면, 상위 수준에 가까워질수록 분배가 촉발될 수 있습니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임을 거래량이 확인하나요? 짧은 답: 부분적으로 아니오. 일일 4.56% 상승이 EMA20 아래에서 발생하는 가운데 거래량은 평균 이하입니다 – 이는 건강한 추세 변화를 확인하지 않습니다. 건강한 상승 거래량은 상승 움직임에서 거래량 스파이크를 요구합니다; DYDX에서는 하락 움직임에서도 거래량이 낮아 매도자들이 소진되는 듯하지만 매수자들이 충분히 강하지 않습니다. RSI의 낮은 수준과 MACD 강세 크로스가 거래량 없이 약합니다. 예: $0.1061에서의 반등 거래량이 제한적이며, 확인 부족입니다. 이 다이버전스는 가격이 거래량 없이 움직임을 보여줍니다 – 전형적인 통합 전 경고입니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어 활동은 거래량 프로필의 긴 꼬리 윅에 숨겨져 있습니다. 지난 1주 동안 $0.0949 부근의 강한 지지 거래량이 기관 매수를 나타낼 수 있습니다; 고래들의 저가 수집에 대한 단서가 있습니다. 그러나 $0.14 저항의 거래량 벽은 숏 포지션 기관을 반영합니다. 거래량 델타 분석 (접근 가능하다면)이 긍정적 델타를 보여도 전체 낮은 거래량은 수동적 대형 플레이어를 암시합니다. 건강한 기관 유입을 위해 24시간 거래량이 25M+ 수준으로 올라야 합니다 – 현재 18.99M은 소매 중심입니다. MTF에서 1W 지지들이 장기 고래 축적을 지지하지만 단기적으로 주의해야 합니다. DYDX Spot Analysis와 DYDX Futures Analysis에서 거래량 차이를 모니터링하세요.

비트코인 상관관계

BTC $69,506 수준에서 0.76% 가벼운 상승으로 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세와 도미넌스 증가가 알트코인에게 위험합니다. DYDX는 BTC에 높은 상관관계 (전형적 알트코인 행동); BTC가 $68,714 지지를 깨면 DYDX가 $0.0949로 끌려갑니다. 반대로 BTC가 $70,152 저항을 넘으면 DYDX에서 거래량 증가를 기대하세요 – $0.1133 목표가 현실적입니다. BTC 주요 지지 ($65,415, $60,000) 깨지면 DYDX 약세 목표 $0.0205로 이어집니다; 강세 시나리오에서 BTC $74,224 이상 DYDX $0.1792를 촉발합니다. 거래량 측면에서 BTC 랠리 시 DYDX 거래량 50%+ 증가 – 현재 낮은 거래량은 BTC 주의에서 영향을 받습니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 낙관: 낮은 거래량 상승이 축적을 암시하지만 확인을 위해 거래량 스파이크가 필수입니다. 단기적으로 $0.1133 저항 테스트 가능; 돌파가 거래량 동반 시 $0.1792 강세 목표. 그렇지 않으면 $0.0949 지지가 중요합니다. 전체 하락 추세에서 거래량 다이버전스를 주시하세요 – 건강한 기반을 위해 하락 거래량 감소 필요. 이 분석은 거래량이 가격을 어떻게 이끄는지 강조합니다: 가격만으로는 오해 소지, 거래량이 진짜 이야기를 합니다. DYDX 투자자들은 스팟과 선물 거래량 비교로 대형 플레이어 신호를 포착할 수 있습니다.