RAY 기술적 분석 2026년 2월 14일: 거래량과 축적

RAY의 24시간 거래량이 1.15백만 달러로 낮은 수준을 유지하고 있습니다; 이는 가격의 6.66% 상승에도 불구하고 약한 시장 참여를 나타내며, 하락 추세 내에서 확신 부족을 반영합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

RAY의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 1.15백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 주 평균에 비해 현저히 낮습니다; 예를 들어, 이전 7일 평균 거래량은 약 200만~300만 달러 수준이었습니다. 낮은 거래량은 시장 참여자들이 제한적임을 보여줍니다. 가격이 $0.66 수준에서 6.66% 상승했음에도 이 움직임은 높은 거래량 지지 없이 발생했습니다. 거래량 프로필에서 가격 움직임이 집중된 POC (통제 지점) 수준은 $0.64~$0.65 구간에 형성되어 있습니다. 이는 매수자들이 제한된 지역에 모여들었으나 넓은 분포를 하지 않았음을 나타냅니다. 시장 참여 측면에서 소매 트레이더들의 관심이 낮은 가운데, 하락 추세가 지속되는 상황에서 이러한 급등은 건강한 반전 신호를 주지 않습니다. 슈퍼트렌드가 약세이고 가격이 EMA20 ($0.71) 아래에 머무르고 있어 거래량의 이러한 침체가 약세 편향을 강화합니다. RSI 38.45로 과매도 영역에 접근 중이지만, 낮은 거래량은 이 바닥 형성을 확인하지 않습니다 – 오히려 약한 참여가 함정 랠리를 연상시킵니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호는 제한적이지만 희망적인 요소들이 존재합니다. 다중 시간 프레임 거래량 맥락에서 1D, 3D 및 1W 시간 프레임에서 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 3 지지/3 저항, 3D에서 2 지지, 1W에서 2 지지/4 저항. 이는 특히 $0.6409 (점수 67/100) 및 $0.5010 지지에서 잠재적 축적 구역을 형성합니다. 거래량에서 하락 움직임 시 감소가 관찰됩니다; 가격 하락 시 거래량이 줄어드는 것은 매도자들이 지쳤을 수 있음을 암시합니다. MACD에서 긍정적 히스토그램이 강세 다이버전스를 만들고 있으며, RSI가 낮은 가운데 거래량의 안정성은 축적을 위한 기반을 마련할 수 있습니다. 거래량이 $0.64 지지 근처에서 증가한다면 기관 매수자들이 개입했을 가능성이 있습니다. 그러나 현재 낮은 거래량 (6.66% 상승 움직임에서도), 축적이 초기 단계임을 보여줍니다 – 아직 확신이 없습니다.

분배 위험

분배 위험은 더 뚜렷합니다. 가격 상승 시 거래량 증가가 없습니다; 이는 전형적인 분배 신호 – 스마트 머니가 짐을 던지고 있습니다. 저항 $0.6862 (점수 65/100)에 접근 중이며 거래량 확인이 부족합니다. 약세 슈퍼트렌드가 $0.85 저항을 가리키고 있으며, 여기서 거래량 급증이 매도자들을 촉발할 수 있습니다. 1W에서 4개의 저항 수준 과다가 상위 시간 프레임에서 분배 압력을 증가시킵니다. BTC 하락 추세가 지속되면 RAY에서 가짜 랠리 후 급락 위험이 높습니다. 거래량-가격 다이버전스: 가격 상승 시 거래량 하락, 이는 건강하지 않으며 분배를 나타냅니다.

가격-거래량 일치

가격-거래량 일치가 약합니다. 6.66% 일일 상승이 낮은 거래량으로 지지되지 않습니다 – 건강한 상승 추세에서는 거래량이 상승 움직임과 함께 증가해야 합니다. 반대로 하락 추세에서 하락 움직임 시 거래량이 더 높아야 하지만 데이터는 낮은 거래량을 보여줍니다. 이 다이버전스는 가격 움직임이 신뢰할 수 없음을 말합니다. EMA20 아래 약세 단기 편향, RSI 38에서 강세 MACD와 혼합 신호를 주지만 거래량 확인이 없습니다. 지지 $0.6409 테스트 시 거래량 증가가 예상되어야 합니다; 없으면 붕괴 위험이 증가합니다. 전체적으로 거래량이 가격을 확인하지 않습니다 – 주의 신호입니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어 활동은 낮은 거래량으로 인해 불확실합니다. 거래량 프로필에서 밸류 에어리어 하이 (VAH) $0.68 부근, 로우 (VAL) $0.62 – 기관 발자국이 제한적입니다. 다중 시간 프레임 강력 수준 (특히 3D/1W 지지), 고래 축적을 암시할 수 있지만 확인을 위해 OBV (잔고 거래량)와 같은 증가가 필요합니다. 최근 낮은 거래량 랠리는 고래 분배를 연상시킵니다; $0.85 저항에서 급증이 예상됩니다. 기관 수준에서 RAY의 DeFi 유틸리티가 고래 관심을 끌 수 있지만 BTC 지배력 압력 아래 수동적입니다. 건강한 기관 활동: 하락 시 거래량 상승 – 현재 없음, 급증 주시.

비트코인 상관관계

BTC $69,844 수준에서 +1.28%로 하락 추세 중, 슈퍼트렌드 약세. RAY는 BTC와 높은 상관관계 (%0.85+); BTC가 $68,828 지지를 깨면 RAY가 $0.57로 끌려갈 수 있습니다. BTC 저항 $71,248~$75,162 – BTC 브레이크아웃 없으면 알트코인 거래량 마름, RAY 분배 증가. BTC 지배력 상승 주의: 알트에 위험. 주요 BTC 수준: 지지 $68k 유지 시 RAY $0.76 저항 테스트 가능, 하지만 약세 슈퍼트렌드 알트에 빨간 깃발. RAY BTC와 분기 없음 – 추적하세요. 상세 BTC 분석 위해 BTC 현물 분석 및 BTC 선물 분석.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 강세 잠재력과 약세 편향입니다. 단기적으로 $0.6409 지지 유지와 거래량 증가가 반전을 위한 조건 – 목표 $1.1145 (낮은 점수지만 가능). 붕괴 시 $0.5010~$0.1673 약세. 거래량 200만+ 상승 시 축적 확인, 하락 시 분배. 교육 노트: 거래량만으로도 가격을 이김; 다이버전스 초기 경고. RAY 현물 위해 RAY 현물 분석, 선물 위해 RAY 선물 분석 확인. 전체: 낮은 참여가 하락 추세를 깨지 않음, 인내가 핵심.