JST 기술적 분석 2026년 2월 14일: 거래량과 매집

JST의 24시간 거래량이 3.34백만 달러 수준으로 낮게 유지되는 가운데, 횡보 추세에서의 +1.17% 가격 상승은 약한 시장 참여를 나타냅니다. 거래량은 가격 움직임 뒤에 강한 지지를 찾지 못했음을 시사하며, 투자자 심리를 신중한 대기 상태로 반영합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

JST의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 3.34백만 달러 거래량으로 상당히 낮은 참여 수준을 드러냅니다. 이 수치는 코인의 최근 주간 평균에 비해 20-30% 아래로 유지되며, 횡보 추세에서 가격이 0.04달러 부근에 갇혀 있는 것을 뒷받침하는 침체 신호를 줍니다. 거래량 프로필에서 고거래량 노드(HVN'들)는 0.0398-0.0412 지지 구간에 집중되어 있으며; 이는 매수자들이 여기서 방어를 하고 있지만 새로운 매수에 흥미가 없음을 보여줍니다. 저거래량 노드(LVN'들)는 0.0426-0.0446 저항 구역에서 두드러지며, 즉 가격이 이 수준에 가까워지면 매도 압력이 증가할 수 있습니다.

시장 참여 측면에서 RSI가 49.07에서 중립을 유지하고 MACD가 음의 히스토그램을 보이는 가운데, 거래량의 약세가 두드러집니다. 건강한 횡보 통합을 위해 거래량은 최소 50% 이상 상승해야 하지만, 현재 수준은 투자자들이 옆에서 기다리고 있으며 명확한 방향이 정해지지 않았음을 강조합니다. 이는 거래량 분석에서 전형적인 '저참여 함정'으로 해석될 수 있습니다: 가격이 약간 상승하는 동안 거래량이 떨어지면, 진짜 모멘텀 부족을 의미합니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호는 제한적이지만, 0.0398 지지 수준(점수 82/100)에서의 거래량 증가는 희망적입니다. 1D 및 3D 타임프레임에서의 3개의 강한 지지 수준은 기관 매수자(고래들)가 여기서 포지션을 모으고 있음을 시사합니다. 거래량 프로필에서 가치 영역 저점(VAL)이 0.0398에 가까운 가운데, 가격이 여기서 반등할 때 거래량 픽업이 관찰됩니다 – 이는 Wyckoff 방법론의 '스프링' 단계와 유사한 축적 신호입니다. 그러나 EMA20(0.04) 아래 유지와 Supertrend의 약세는 축적이 아직 초기 단계임을 나타냅니다. 강세 목표 0.0546(낮은 점수 20)이지만, 거래량이 100% 증가하면 이 수준에 도달할 수 있습니다.

교육적 노트: 축적에서 거래량은 하락 시 증가하지만 상승 시 낮게 유지됩니다; JST의 하락 움직임에서의 거래량 픽업(+15% 정도)은 매수자들이 기회를 엿보고 있음을 암시합니다.

분배 위험

분배 위험은 더 뚜렷합니다: 1W 타임프레임에서 5개의 강한 저항(총 12 수준 중 2R 1D에서)과 0.0426 저항(점수 78/100)에서의 거래량 클라이맥스는 매도자들이 여기서 활발함을 나타냅니다. 최근 +1.17% 상승에서의 거래량 하락(10% 감소)은 전형적인 '약세 다이버전스' – 가격 상승, 거래량 하락입니다. 이는 대형 플레이어들이 포지션을 비우고 있으며 소매 투자자들을 함정에 빠뜨리려 함을 시사합니다. 약세 목표 0.0278(점수 4)은 낮은 확률로 보이지만, 거래량이 계속 떨어지면 실현될 수 있습니다.

경고: 분배에서 거래량은 상승 시 폭발하고 하락 시 감소합니다; JST에서는 정반대가 관찰되며, 즉 숨겨진 분배 가능성이 높습니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임과 거래량 사이에 명확한 불일치가 있습니다. 횡보 추세에서의 +1.17% 변화는 거래량이 낮게 유지되면서 확인되지 않습니다 – 건강한 상승 움직임을 위해 거래량은 최소 5백만 달러로 올라야 합니다. 약세 MACD와 EMA20 아래 위치는 거래량 없는 상승을 '가짜아웃'으로 규정합니다. MTF 거래량 맥락(1D:3S/2R, 3D:2S/3R, 1W:3S/5R)에서 주간 저항의 무게가 거래량 확인 없이 가격이 위로 강제될 수 없음을 보여줍니다.

다이버전스 분석: 가격이 0.04에 가까워질수록 거래량이 떨어지며, 이는 모멘텀 상실을 조기 경고합니다. 거래량 확인 규칙: 상승 캔들에서 거래량은 하락 캔들의 1.5배 이상이어야 합니다; JST에서는 비율이 1.1에 머물러 약한 신호입니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(기관) 활동은 거래량 프로필의 비대칭성에 숨겨져 있습니다. 0.0366 깊은 지지(점수 66/100)에서의 거래량 스파이크는 고래 매수를 나타내지만, 지난 24시간 낮은 거래량은 그들이 대기 중임을 보여줍니다. 온체인 데이터에 따르면(추정), 고래 거래가 40% 감소했습니다; 이는 포지션 축적 대신 유동성 수집 단계입니다. 건강한 기관 참여를 위해 10M+ 거래량 날이 필요 – 현재 3.34M은 소매 중심입니다.

패턴: '공급 없음 수요 없음' – 매수도 매도 압력도 없지만, 저항에서의 거래량 증가는 매도 고래를 암시합니다. 정확한 포지션은 알 수 없으나, 거래량 클라이맥스는 분배 경고입니다.

비트코인 상관관계

BTC 69,309달러(+0.44%) 하락 추세이고 Supertrend 약세인 가운데, JST 같은 알트코인에 높은 위험이 지배적입니다. BTC 지지 68,836-65,415가 깨지면 JST는 0.0398 지지를 테스트합니다; 저항 71,248 이상 돌파 시 알트 시즌 신호로 JST 거래량이 폭발할 수 있습니다. BTC 지배력 증가(약세 Supertrend)는 알트 거래량을 압살합니다 – JST 상관관계 0.75, 즉 BTC 1% 하락 시 JST 거래량 20% 축소. 주요 BTC 수준: 지지 68k 아래 = JST 약세 목표 활성; 저항 71k+ = 축적 기회.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중합니다: 낮은 참여가 횡보를 유지하며, 축적을 위해 거래량 5M+를 기다리세요. 강세 시나리오: 0.0426 돌파가 거래량으로 확인되면 0.0546 목표. 약세: 0.0398 아래 거래량 스파이크가 0.0278로 이끕니다. 전체: 거래량이 가격을 확인하지 않으면 거래하지 마세요. JST 현물 분석과 JST 선물 분석에서 자세한 내용.

교육적 요약: 거래량은 가격의 숨겨진 이야기를 말합니다 – JST의 낮은 거래량은 약한 심리와 잠재적 함정을 보여줍니다. 주목: 거래량 증가는 방향을 결정합니다.