AERO 종합 기술적 분석: 2026년 2월 14일 상세 검토

AERO는 전체 하락 추세에도 불구하고 지난 24시간 동안 %8.91 상승하여 $0.32 수준에 도달했으나, EMA20 ($0.36) 위를 유지하지 못해 단기 약세 신호가 지속되고 있습니다. RSI 38.32로 지지 영역에 접근 중이며 MACD는 긍정적인 히스토그램으로 로컬 강세 모멘텀을 나타내고 있습니다; 핵심 지지선 $0.2725와 $0.3195를 주시해야 합니다.

요약

AERO의 기술 차트는 지배적인 하락 추세 내에서 로컬 회복 신호를 보이고 있습니다. 가격이 $0.32 수준에서 %8.91 일일 상승으로 $0.30-$0.33 범위에서 움직이는 가운데, Supertrend는 약세 신호를 주고 있으며 EMA20 ($0.36) 저항이 핵심입니다. RSI 38.32 (과매도 근처), MACD 강세 히스토그램으로 혼합 신호를 형성하고 있습니다. 핵심 지지선 $0.2725 (강도 74/100)와 $0.3195; 저항선 $0.3350 (70/100), $0.6668와 $0.9103. 거래량 $15.48M으로 중간 수준 증가를 보이지만, BTC 하락 추세가 알트코인에 리스크를 안깁니다. 강세 목표 $0.5372 (낮은 신뢰), 약세 목표 부정적 시나리오에서 $0.00 근처; 리스크/리워드 비율이 신중한 접근을 제안합니다. 전략적 전망: 지지 유지에 집중, 상향 브레이크아웃 시 $0.3350 주시.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

AERO의 전체 추세 방향은 명확한 하락 단계에 있습니다: 장기 하락 채널 내에서 움직이며, 최근 고점 $0.91에서 후퇴하여 하락 곡선을 형성했습니다. 단기적으로 지난 24시간 동안 %8.91 상승이 관찰되었음에도 가격은 여전히 EMA20 ($0.36) 아래에 위치하며 Supertrend가 약세 신호를 주고 있습니다 ($0.42 저항). 멀티 타임프레임 구조 분석에서 1D/3D/1W 타임프레임에서 10개의 강력한 수준을 탐지: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 1S/1R, 1W에서 1S/4R 분포로 상향 움직임의 저항 대응이 강력함을 나타냅니다. 이는 로컬 랠리가 구조적 저항으로 제한될 것을 암시; 큰 그림에서 약세 편향이 지배적입니다.

구조적 수준

구조적 지지선: $0.2725 (74/100 강도, 1W/3D 컨플루언스), $0.3195 (60/100, 현재 범위 하단). 저항 수준: $0.3350 (70/100, 단기 피벗), $0.6668 (61/100, 중기 목표), $0.9103 (66/100, 주요 고점). 이 수준들은 피보나치 되돌림, 거래량 프로필 및 피벗 포인트로 지지받음; $0.2725 브레이크다운은 깊은 하락으로, $0.3350 위는 로컬 추세 변화로 이어집니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 38.32 수준에서 과매도 영역($30 아래) 근처에 머물며 매도 압력이 줄어들고 잠재적 반등 신호를 나타냅니다; 그러나 50 위를 넘지 않으면 약세 모멘텀이 유지됩니다. MACD 선에서 강세 크로스오버가 관찰되었으며, 히스토그램이 긍정적으로 확대 – 이는 로컬 매수 가속을 확인하나 신호 선이 0선 아래에 머무르는 한 일시적입니다. Stochastic 및 CCI 같은 2차 모멘텀도 40-50 범위에서 중립-강세 혼합을 보임; 컨플루언스로 반등 가능하나 추세는 상대적으로 약합니다.

추세 지표

EMA들은 약세 계층을 보임: 가격이 EMA20 ($0.36), EMA50 ($0.40) 및 EMA200 ($0.55) 아래; 데스 크로스 (EMA20<EMA50) 활성. Supertrend 약세, $0.42 저항 형성 – 가격이 이 수준 위로 돌파할 때까지 매도 신호 유효. 이치모쿠 구름에서 가격이 구름 아래, Tenkan-Sen 교차 약세; ADX 25+로 추세 강도 중저, 즉 횡보화 리스크 있음. 전체 추세 지표는 로컬 강세 다이버전스에도 구조적 하락을 확인합니다.

핵심 지지 및 저항 분석

지지 분석: $0.3195 (60/100, 현재 저점 컨플루언스, 거래량 지지), $0.2725 (74/100, 주요 지지, 1W 피보나치 0.618). 이 수준들은 70%+ 강도로 유지 보임; $0.2725 아래는 $0.20대로 이어질 수 있음. 저항 분석: $0.3350 (70/100, EMA20 근처), $0.6668 (61/100, 스윙 하이), $0.9103 (66/100, ATH 근처). 멀티-TF 컨플루언스 (10 수준)가 저항의 강력함을 확인: 1D 3R, 1W 4R. 가격 액션: $0.3350 브레이크아웃은 $0.5372 강세 목표 (13/100 신뢰)를 열 수 있음, 아니면 $0.2725 테스트로 회귀.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $15.48M, 이전 날 대비 %20+ 증가 – 상승 강화하나 평균($10-12M) 위 폭발 없음. OBV 상승 경향, 매수 거래량 증가; 그러나 VWAP $0.31에서 가격 위로, 매도를 흡수함을 나타냄. 시장 참여 중간: 고래 유입 없음, 리테일 중심 랠리. 거래량 프로필에서 $0.30 POC (통제점), 지지 확인; 저거래량 브레이크다운에 신중.

리스크 평가

리스크/리워드: 강세 시나리오 ($0.32에서 $0.5372, +68% 잠재력, 13/100 신뢰), 약세 ($0.32에서 -$0.0082 근처, -100% 리스크, 22/100). 비율 1:2.1 약세 큰 그림 우위; 스탑로스 $0.3195 아래 권장. 주요 리스크: BTC 하락 추세 (Supertrend 약세), 거시 유동성 긴축, 뉴스 부재. 변동성 높음 (%9 일일), 최대 드로다운 리스크 %15+. 포지션 크기 %1-2 자본 제한; RR>1:2 브레이크아웃 확인 조건.

비트코인 상관관계

BTC $69,504 (+3.33%) 하락 추세, Supertrend 약세; 지지 $66,196/$62,910, 저항 $71,307. AERO는 BTC와 +0.85 상관 – BTC $66K 브레이크다운은 알트코인 %20+ 하락 유발 ($0.2725 AERO 테스트). BTC $71K 위 랠리는 AERO를 $0.3350으로 끌어올릴 수 있음. 지배력 상승은 알트코인 리스크 증가; BTC 수준 주시: $66K 아래 AERO 숏, $71K 위 롱 기회.

결론 및 전략적 전망

AERO 차트 혼합: 로컬 강세 모멘텀 (MACD, RSI 저점)이 하락 추세 (Supertrend, EMA) 앞에 신중한 낙관. 전략: $0.3195-$0.3350 범위 트레이드, $0.3350 브레이크아웃 롱 ($0.5372 목표, SL $0.30); $0.2725 유지 스캘핑. BTC $66K 위 유지 시 알트코인 랠리 가능, 아니면 매도. AERO Spot Analysis 및 AERO Futures Analysis에서 상세 전망. 전체 차트: 기다리고 봐, 컨플루언스 대기. (단어 수: ~1250)