CHZ 기술적 분석 2026년 2월 14일: RSI MACD 모멘텀

CHZ에서 RSI가 46.37로 중립 구역에 위치해 있는 가운데, MACD의 음수 히스토그램이 약세 모멘텀을 확인하고 있습니다; 단기 EMA20 아래에 머무르며 추세 강도를 약화시키고 하방 압력이 증가하고 있습니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

CHZ는 현재 가격 0.04 USD 수준에서 %6.16의 일일 상승에도 불구하고 전체 하락 추세 구조를 유지하고 있습니다. 모멘텀 지표들은 단기 회복이 지속 가능하지 않음을 나타내고 있습니다. RSI 14 기간이 46.37로 중립 구역에 있지만, MACD의 음수 히스토그램과 EMA 리본의 약세 배열이 잠재적 약점을 드러내고 있습니다. 거래량은 22.74백만 USD로 중간 수준이며, 이 상승을 강한 축적을 확인하지 않습니다; 오히려 분배 신호를 보유하고 있습니다. Supertrend 지표는 약세 위치에 있으며 0.05 USD 저항을 강조합니다. 다중 시간대(MTF) 융합은 1D, 3D 및 1W 차트에서 13개의 강력한 수준을 보여줍니다: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 2S/2R, 1W에서 4S/3R 분포로 균형 있지만 하락 경향의 그림을 그립니다. 이 구조는 모멘텀이 아직 반전のための 충분한 힘을 모으지 못했음을 나타냅니다.

RSI 지표: 매수인가 매판인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI (14)가 46.37 수준에서 중립 구역을 유지하고 있으며, 과매수(70+)나 과매도(30-) 구역에 있지 않습니다. 최근 가격이 0.04 USD 부근에서 갇혀 있는 동안, RSI에서 명확한 일반 강세 다이버전스가 관찰되지 않습니다; 가격이 신저점을 테스트해도 RSI는 더 높은 저점을 형성하지 않았습니다. 대신, 숨겨진 약세 다이버전스 신호가 존재합니다: 가격의 단기 %6 상승에도 불구하고 RSI가 50 아래를 유지하며, 이는 추세 지속을 지지하는 약한 모멘텀을 반영합니다. 일일 차트에서 RSI는 40-50 밴드에서 수평화되어 있으며; 이는 하락 추세 내 통합 단계임을 나타내지만, 상방 돌파를 위해 거래량 증가가 필요함을 강조합니다. 주간 RSI는 45 부근이며 장기 하락 추세와 일치하며, 강한 반전 다이버전스가 없습니다. 이 분석은 RSI가 매도 신호를 주지 않지만 매수에 대한 확신도 제공하지 않음을 보여줍니다.

과매수/과매도 구역

CHZ RSI는 과매수/과매도 구역에서 멀리 떨어져 있습니다; 46.37 값은 모멘텀이 균형을 이루었지만 약세 편향을 유지하고 있음을 나타냅니다. 역사적으로 CHZ는 RSI가 30 아래로 내려갈 때 강한 반등을 경험했으나, 현재 수준은 그러한 기회를 촉발하지 않습니다. 60 이상 돌파는 단기 모멘텀 도약을 위한 첫 번째 확인이 될 수 있었으나, 현재 50 선이 저항 역할을 하고 있습니다. 이 구역 밖으로 머무르는 것은 추세 강도가 낮고 변동성 증가 없이 수평 이동이 지속될 수 있음을 암시합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 약세 위치에 있습니다; 신호선이 MACD 선 아래에 있으며 히스토그램이 음수 구역에서 축소 경향을 보입니다. 음수 히스토그램 바의 좁아짐은 모멘텀이 느려졌음을 나타내지만, 0선 아래 머무름은 하락 추세의 지배력을 유지합니다. 최근 크로스오버는 가격의 EMA20 아래 하락으로 확인되었으며, 히스토그램의 빨간 바가 확장 잠재력을 보유하고 있습니다. 일일 차트에서 MACD (12,26,9)가 -0.0012 부근이며, 신호선 -0.0010; 이 분리는 매도 압력이 지속될 수 있음을 보여줍니다. 주간 MACD에서 히스토그램의 깊은 음수 값은 장기 모멘텀 약점을 강조합니다. 거래량 지원이 없더라도, MACD 히스토그램의 수축은 단기 스퀴즈 위험을 증가시킵니다 – 상방 돌파 대신 하방 확장이 더 가능성이 높아 보입니다. 이 역학은 CHZ Spot Analysis에 대한 신중한 접근을 필수적으로 만듭니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격이 EMA20 (0.04 USD) 아래에 위치해 있으며, 이는 단기 약세 편향을 명확히 합니다. EMA10과 EMA20 사이의 갇힘은 모멘텀이 낮고 추세 강도가 감소했음을 보여줍니다. 리본 역학은 단기 EMA들의 하향 기울기 배열로 약한 추세를 확인합니다; 가격의 EMA21 상방 돌파를 위해 거래량이 필요합니다.

중기/장기 EMA 지지

EMA50이 0.045 부근에서 저항을 형성하며, EMA200은 0.055 부근에서 장기 지지/저항 선을 그립니다. 리본의 확장이 없고, 좁아짐은 하락 추세 통합을 나타냅니다. 중기 EMA(50/100) 아래 가격은 강한 지지(0.0422 점수 82/100)에 접근하며 취약해집니다. 추세 강도 측정에서 EMA 리본 속도가 느리고, 반전을 위해 융합을 기다립니다.

비트코인 상관관계

BTC가 69,420 USD에서 %3.16 상승에도 불구하고 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세이며 지지 수준 70,165/66,343/62,910입니다. BTC 지배력 증가는 알트코인에 압력을 주며, CHZ의 BTC와 0.75 상관관계가 있습니다. BTC가 71,174 저항을 뚫지 못하면, CHZ는 0.0442 저항에서 거부됩니다; BTC 하락은 CHZ를 0.0395 지지로 밀어냅니다. BTC 주요 수준을 주시해야 하며, CHZ Futures Analysis에 중요합니다.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 융합 약세: RSI 중립이지만 다이버전스 없음, MACD 음수 히스토그램, EMA 아래 가격 및 BTC 하락 추세 영향으로 CHZ가 약합니다. 핵심 지지 0.0422 (82/100), 깨지면 0.0395; 저항 0.0442 (74/100) 및 0.05. 강세 목표 0.0643 낮은 점수, 약세 0.0034 극단적. 거래량 증가 없이 상방 모멘텀 어렵습니다; MTF 수준 통합을 제안합니다. 면밀한 추적 필요, 반전을 위해 RSI 60+ 및 MACD 크로스오버 대기. (단어 수: 1024)