VET 기술적 분석 2026년 2월 14일: 리스크와 손절매

VET는 전체 하락 추세 내에서 좁은 범위에서 거래되고 있으며 약세 신호가 지배적입니다; 투자자들은 자본 보호를 위해 엄격한 스탑 로스 수준에 집중해야 합니다. 롱 포지션의 위험/보상 비율은 불리하며, 단기 변동성은 낮지만 BTC 상관관계가 추가 위험을 수반합니다.

시장 변동성과 위험 환경

VET의 현재 가격은 0.01 USD 수준이며 지난 24시간 동안 %5.43 상승을 보였으나, 일일 범위는 상당히 좁은 (0.01 - 0.01 USD) 상태를 유지했습니다. 이 낮은 변동성 환경은 시장 불확실성을 반영합니다; 거래량은 12.55백만 USD로 중간 수준이지만, 추세는 하락 추세로 지속되고 있습니다. RSI는 43 수준에서 중립 위치에 있으며, 과매도 위험이 낮지만 모멘텀은 약합니다. Supertrend는 약세 신호를 주고 있으며 가격은 EMA20 (0.01 USD) 아래에서 움직여 단기 약세 압력을 강화합니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D/3D/1W 시간대에서 총 9개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/1 저항, 3D에서 2S/1R, 1W에서 2S/2R. 이 수준들은 변동성 증가 시 급격한 돌파를 나타냅니다. 암호화폐 시장의 전반적 변동성은 ATR 기준으로 VET에 대해 낮은 수준입니다; 그러나 BTC의 하락 추세와 지배력 증가는 알트코인에서 유동성 이탈을 유발할 수 있습니다. 투자자들은 급격한 스파이크에 대비해야 합니다 – 좁은 범위는 종종 확장으로 이어지며 이는 자본 손실 위험을 높입니다. 뉴스 흐름에서 VET 특화 돌파는 없으나, 거시적 위험(규제, 금리 결정)이 변동성을 폭발시킬 수 있습니다.

위험/보상 비율 평가

잠재적 보상: 목표 수준

강세 시나리오에서 목표는 0.0126 USD (점수: 26)로, 현재 가격 대비 %26 위입니다. 이 수준은 단기 저항 돌파와 EMA20 위 마감으로 유효화될 수 있으나, 하락 추세 내에서 모멘텀이 제한적입니다. 중기적으로 MTF 저항(예: 1W 수준)이 돌파되면 추가 상승 가능하나, 전체 추세가 약세이므로 보상 잠재력이 낮습니다. 위험 관리 관점에서 보상의 현실성을 계산하는 것이 중요합니다: %26 움직임은 역사적 변동성에 비해 드물며 BTC 랠리를 필요로 합니다.

잠재적 위험: 스탑 수준

약세 목표 0.0033 USD (점수: 22), 현재 대비 %67 아래 – 이는 롱 포지션에 파괴적인 위험입니다. 주요 지지선 0.0081 USD (점수 69/100) 및 0.0074 USD (60/100); 이 수준 아래 마감은 추세 지속을 확인합니다. 저항 0.0092 USD (61/100)은 이미 돌파되었으나, Supertrend 저항 0.01 USD에서 압력이 발생합니다. 위험/보상 비율은 롱 기준 1:0.38처럼 불리(위험 %67 대 보상 %26), 따라서 자본 보호가 우선입니다. 숏 포지션에서는 보상/위험이 더 균형적이지만, 전체 시장 랠리 위험이 있습니다.

스탑 로스 배치 전략

스탑 로스(SL) 배치는 자본 보호의 기반입니다. VET에 대한 전략적 SL: 롱에서 최근 지지 0.0081 USD 아래(예: %2-3 버퍼로 0.0079 USD), 이 수준은 1D MTF에서 강력(점수 69)합니다. 이는 거짓 돌파에 대한 보호입니다. ATR 기준 SL 거리 계산: 일일 ATR이 낮음(~%5)에도 SL을 1-1.5 ATR 아래로 배치해 휩소(whipsaw)를 피하세요. 숏에서 SL은 최근 저항 0.0102 USD 위로. 구조적 접근: 스윙 저/고에 따라 SL 배치 – 예를 들어 일일 저점 아래 돌파는 무효화. 트레일링 스탑 사용: 가격이 목표에 가까워질수록 SL을 EMA20로 이동. 교육적 포인트: SL을 항상 진입 가격에서 최대 %1-2 위험으로 설정해 감정적 결정을 피하세요. MTF 일치 필수: 1W 지지 돌파 시 전체 포지션 청산. 잘못된 SL 배치는 자본 %10+ 손실로 이어집니다 – 항상 백테스트하세요.

포지션 크기 고려사항

포지션 크기(position sizing)는 위험 관리의 핵심입니다; 절대 고정 금액 사용 금지. Kelly 기준 또는 고정 위험 퍼센트(%1 규칙) 적용: 계좌 10.000 USD라면 SL 거리 %10(0.01에서 0.009로) 시 포지션 크기 1.000 USD 위험(총 %10). 공식: 포지션 = (계좌 위험 / SL 거리 %). VET의 낮은 변동성에서 작은 크기 선호, 급격한 BTC 덤프가 레버리지를 태울 수 있음. 다각화: 단일 코인 최대 %5-10 할당. 변동성 증가(ATR > %10) 시 크기 줄임. 교육적 예: 위험/보상 1:2 시 Kelly로 %10 위험 가능하나, 크립토에서는 보수적 %0.5-1 사용. 레버리지(VET Futures Analysis 참조)에서 3-5x 최대; 스팟(VET Spot Analysis)은 무위험. 잘못된 크기는 드로다운을 증폭 – 포트폴리오 저널 유지.

위험 관리 결과

주요 요점: VET 하락 추세, 롱 위험 높음(불리 R/R), SL을 지지에 엄격히. 변동성 낮지만 폭발 위험, BTC 상관관계 모니터링. 자본 보호 위해 %1 위험 규칙, 트레일링 SL 및 작은 크기 필수. 모든 시나리오에서 플랜 B 준비: 약세 돌파 시 포지션 제로. 이 접근은 장기 생존을 보장합니다.

비트코인 상관관계

VET는 BTC와 높은 상관관계(~0.85); BTC 69,744 USD에서 하락 추세(24h +%4.24), Supertrend 약세. BTC 지지 68,926 / 65,415 / 60,000 USD; 돌파 시 VET %20+ 하락. 저항 70,166 / 75,160; 돌파 시 VET 랠리 가능. BTC 지배력 증가가 알트코인을 압살 – VET 롱은 BTC 68k 아래 무효화. 모니터링: BTC 70k 위 마감이 VET 상승 지원, 아니면 자본 철수.