TON 기술 분석 2026년 2월 14일: 시장 구조

TON 시장 구조는 전체적으로 하락 추세에 있지만 단기적으로 EMA20 위에서 회복세를 보이고 있습니다; 추세 지속인가 아니면 CHoCH를 통한 변화인가의 질문은 주요 BOS 수준에 달려 있습니다.

시장 구조 전체 전망

TON의 현재 시장 구조는 상위 시간대(1D, 3D, 1W)에서 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다. 이 구조는 연속적인 낮은 고점(LH)과 낮은 저점(LL)으로 정의되며; 예를 들어 최근 스윙 고점 $1.5213 수준에서 거부되었고 가격은 새로운 저점을 형성하며 $1.2427까지 하락했습니다. 그러나 단기(1H-4H) 프레임에서는 가격이 $1.39에서 반등하여 $1.48에 도달했고 EMA20($1.43) 위에 안착했습니다. RSI는 50.13으로 중립적이며, MACD는 긍정적인 히스토그램으로 약한 강세 신호를 주고 있습니다. 총 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 3 지지/2 저항, 3D에서 2S/2R, 1W에서 3S/2R. 이는 구조가 여전히 취약하다는 것을 보여주며, 어떤 BOS도 추세를 명확히 할 것입니다. 가격은 현재 $1.46 수준이며, 24시간 +4.45% 수익으로 $1.39-$1.48 범위에서 거래되고 있습니다. 구조적 무결성은 LH/LL 패턴의 지속을 위해 $1.3468 지지가 유지되어야 하며; 그 아래에서는 CHoCH 약세가 됩니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

상승을 위해서는 높은 고점(HH)과 높은 저점(HL) 형성이 필수입니다. 최근 기간 $1.3468 스윙 저점($70/100 스코어)에서 반등으로 $1.4067($66/100) 위 HL 잠재력이 있으며; 가격이 EMA20을 돌파하여 단기 강세 구조를 구축했습니다. MACD 히스토그램의 긍정성과 RSI의 50 이상 중립에서 강세로의 전환 경향이 모멘텀을 지지합니다. HH를 위해 $1.4565($74/100)와 $1.5213($79/100) 스윙 고점을 돌파해야 합니다 – 이는 하락 추세에서 강세 CHoCH를 촉발합니다. 강세 목표 $2.0492($49 스코어)이지만, 기존 LH/LL를 무효화하기 위해 명확한 BOS가 필요합니다. 단기 +4.45% 움직임은 알트코인 랠리 잠재력을 시사합니다.

하락 추세 위험

하락 추세가 지배적입니다: LH/LL 구조가 강력하며, Supertrend 약세이고 $1.72 저항이 압도적입니다. 최근 스윙 고점 $1.5213 거부 후 LL이 $1.4067과 $1.2427($60/100)에서 형성되었습니다. 가격이 $1.4565를 테스트했으나 돌파되지 않았습니다; 그 아래에서는 LH가 지속됩니다. 약세 목표 $0.8408($22 스코어). 위험: $1.3468이 깨지면 새로운 LL로 추세가 가속화되며, CHoCH 약세가 확인됩니다.

구조 파괴(BOS) 수준

강세 BOS: $1.4565 스윙 고점의 종가 위 돌파(첫 확인), 완전 강세를 위해 $1.5213 돌파 필수 – 이는 LH를 무효화하고 HH/HL 구조로의 전환을 알립니다. 약세 BOS: $1.3468($70/100) 아래 종가, LL을 확인하고 $1.2427로 이어집니다; $1.4067이 깨지면 가속화됩니다. 이 수준들은 MTF에서 강력(1D/3D/1W)이므로 거래량 확인이 필요합니다. BOS 없이 범위가 지속됩니다($1.39-$1.48).

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

$1.5213(79/100): 주요 저항, LH 정점 – 돌파 시 HH 시작, 추세 반전 신호. $1.4565(74/100): 근접 저항, 테스트에서 거부되면 LH 확인, 아래에서는 숏 바이어스. 이 포인트들은 피보나치 되돌림에서도 일치하며, 거래량 감소로 약화되고 있습니다.

최근 스윙 저점

$1.3468(70/100): 핵심 지지, HL 후보 – 유지되면 강세, 깨지면 LL과 약세 연쇄. $1.4067(66/100): 중간 지지, 최근 반등 원천. $1.2427(60/100): 깊은 지지, MTF에서 1W 수준 – 최후 방어선.

비트코인 상관관계

BTC $68,841(+3.90%)에서 하락 추세이고 Supertrend 약세; 도미넌스 증가가 알트코인을 압박합니다. TON은 BTC와 높은 상관관계: BTC $68,790 지지가 깨지면 TON $1.3468 테스트. BTC $71,248 저항을 돌파하면 TON 강세 BOS 공간 열림($1.5213 목표). BTC $65,415-$60,000 하락은 TON 약세 목표 $0.8408을 가속화합니다. BTC 키 수준 주시: $71,248R 위 알트 랠리, 아래 주의. TON Spot Analysis와 TON Futures Analysis에서 세부 사항.

구조적 전망과 기대

전체 약세 LH/LL 구조가 지배적이지만, 단기 HL과 EMA20 위 모멘텀 반전 잠재력을 지니고 있습니다. BOS 수준이 결정적: $1.5213 위 강세 CHoCH, $1.3468 아래 약세 지속. MTF 강력 지지가 범위를 보호하며, BTC 상관관계가 핵심입니다. 구조적 무결성이 깨지지 않는 한 투기적; 교육적으로 HH/HL을 위해 인내, LL 위험에 대한 스탑 필수. 시장 변동적, 수준 주시하세요.