SUI 종합 기술 분석: 2026년 2월 14일 상세 검토

SUI는 전체 하락 추세 내에서 단기 회복 신호를 보이지만 EMA20 아래에 머무르고 있습니다; RSI가 과매도 영역에서 강세 다이버전스를 보이는 반면 MACD는 긍정적 히스토그램으로 모멘텀 변화를 나타내고 있지만, 거래량 증가는 제한적이며 BTC 상관관계가 위험을 초래합니다.

요약

SUI는 현재 $0.97 수준에 있으며, 24시간 동안 %4.92 상승하며 $0.90-$0.99 구간에서 거래되고 있습니다. 전체 하락 추세가 지배적임에도 불구하고 RSI 33.37로 과매도 상태이며 MACD 강세 신호가 단기 반등 잠재력을 제시합니다; 핵심 지지 $0.9523과 저항 $0.9853을 주시해야 합니다. 비트코인의 약세 슈퍼트렌드가 알트코인에 신중한 접근을 요구하며, 위험/보상 비율은 균형적이나 하락 추세가 깨지지 않는 한 롱 포지션은 위험합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

SUI는 상위 시간대(1D, 3D, 1W)에서 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 가격은 EMA20 ($1.10) 아래에 위치하여 단기 약세 구조를 유지하고 있습니다. 슈퍼트렌드 지표가 약세 신호를 주고 있으며 $1.24 수준에서 저항을 형성하고 있습니다. 일봉 차트에서 higher high/lower low 구조가 깨지지 않았으며, 최근 24시간 동안의 %4.92 상승은 로컬 반등으로 평가될 수 있습니다. 멀티 타임프레임 분석에서 11개의 강력한 수준을 식별: 1D에서 3 지지/2 저항, 3D에서 1S/1R, 1W에서 2S/4R 분포가 하락 추세의 지배력을 확인합니다. 단기적으로 $0.99 위 마감이 추세 변화의 첫 테스트가 될 것입니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지: $0.9523 (점수 75/100, 근단기 피벗), $0.8742 (60/100, 로컬 스윙 로우), $0.7881 (64/100, 주간 지지). 저항: $0.9853 (68/100, 일중 고점), $1.0990 (62/100, EMA20 일치), $1.24 (슈퍼트렌드). 이 수준들은 피보나치 되돌림, 거래량 프로필 및 피벗 포인트와 일치합니다; $0.9523이 깨지면 $0.7881로의 빠른 하락 위험이 증가합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 33.37 수준으로 과매도 영역에 가깝고, 최근 상승으로 약간 회복을 보이지만 50 이상 모멘텀을 위해 $0.9853 돌파가 필수입니다. MACD에서 긍정적 히스토그램 형성이 강세 다이버전스를 나타내고 있으며; 시그널 라인 크로스가 근단기 $1.00 테스트를 유발할 수 있습니다. Stochastic %K/%D 라인이 20 아래 과매도에서 벗어나는 경향을 보이지만, 전체 모멘텀은 하락 추세 EMA와 일치하여 약합니다. Williams %R -75 부근으로 단기 매수 압력을 확인하나 지속 가능성은 거래량에 달려 있습니다.

추세 지표

EMA: 가격이 EMA20 ($1.10), EMA50 ($1.25), EMA200 ($1.45) 아래; 데스 크로스 (EMA20

핵심 지지 및 저항 분석

지지 상세: $0.9523 (75/100, 거래량 클러스터 + 피보나치 38.2%, 돌파 시 스탑로스 수준), $0.8742 (60/100, 1D 스윙 로우), $0.7881 (64/100, 3D 지지 + 심리적). 저항: $0.9853 (68/100, 24h 고점 + 피벗 R1), $1.0990 (62/100, EMA20 + 피보나치 50%), 상단 $1.24 슈퍼트렌드. 멀티-TF 컨플루언스: 1W 저항이 $1.10+에 집중. 돌파 시나리오: $0.9853 위 $1.10 목표, 아래 $0.95 빠른 테스트. 수준 점수가 위험 관리 지침: 높은 점수 우선.

거래량 및 시장 참여

24h 거래량 $316.38M으로 중간 수준이며, 최근 상승에서 %20 증가가 있지만 OBV는 하락 추세에서 음의 다이버전스를 보입니다 (가격 상승, OBV 평평/하락). 거래량 프로필에서 $0.95 POC (통제점), $0.99 VAH (가치 영역 상단). 차킨 머니 플로우가 약간 긍정적으로 전환되어 기관 참여 신호입니다. 그러나 BTC 지배력 증가가 알트 거래량을 압박합니다; 브레이크아웃을 위해 $400M+ 거래량 컨플루언스 필수. 낮은 거래량 상승은 트랩 위험을 가지며 주의해야 합니다. SUI Spot Analysis 및 SUI Futures Analysis에서 상세 거래량 데이터 확인 가능합니다.

위험 평가

강세 목표 $1.5095 (점수 26/100, R:R 현재 $0.97에서 1:1.55), 약세 $0.3956 (점수 22/100, 1:0.59 하방). 단기 롱: $0.9523 스탑, $1.0990 TP (R:R 1:2+), 숏: $0.9853 위 무효화. 주요 위험: BTC 하락 추세 (68k 지지 돌파 시 SUI $0.80대로 밀림), 낮은 거래량 페이드, 매크로 FUD. 변동성 %5+ (24h 범위), 포지션 사이징 %1-2 위험. 전체 위험 중간-높음; 하락 추세 깨짐 없이 공격적 롱 권장되지 않음.

비트코인 상관관계

BTC는 $68,905 수준에서 하락 추세에 있으며, %3.63 상승 후 $68,796 지지가 핵심입니다. BTC 슈퍼트렌드가 약세로, 지배력 증가가 알트코인 랠리를 제한합니다. SUI는 BTC와 0.85 상관관계; BTC $71,248 저항 돌파 시 SUI $1.10+, 아래 $65,415 테스트 시 SUI $0.8742로 압박. 주시: BTC $60k 주 지지, 돌파는 알트시즌 종료 신호. BTC 안정 시 SUI 로컬 거래 기회 증가.

결론 및 전략적 전망

SUI 기술 차트는 혼합: 단기 모멘텀 강세 (RSI/MACD), 구조적 하락 추세 지배적. $0.9523 유지 시 $1.00+ 테스트, 돌파 시 $0.80대. 전략: 레인지 거래 ($0.95-$0.99), BTC 연동 스캘핑. 장기 투자자 $0.7881 축적, 트레이더 R:R 중심. 뉴스 부재로 기술 중심 유지 필요. 전문 접근: 멀티-TF 컨플루언스 대기, %2 위험 최대.