ADA 기술적 분석 2026년 2월 14일: 시장 구조

ADA 시장 구조가 하락 추세를 유지하고 있습니다; 최근 5% 상승으로 스윙 저항선이 테스트되고 있지만 LH/LL 구조는 깨지지 않았습니다. 구조적 돌파를 위한 핵심 수준을 주시해야 합니다.

시장 구조 개요

ADA/USDT가 0.28$ 수준에서 거래되고 있으며, 전체 시장 구조가 하락 추세를 반영하고 있습니다. Higher highs/higher lows (HH/HL) 대신 lower highs/lower lows (LH/LL) 패턴이 지배적입니다; 이는 약세 모멘텀의 지속을 나타냅니다. 지난 24시간 동안 5.01% 상승하며 0.26$-0.28$ 구간에서 움직인 가격은 단기 EMA20 (0.29$) 아래를 유지하고 있습니다. Supertrend가 약세 신호를 주고 있으며, 0.34$ 저항이 강력한 장벽을 형성하고 있습니다. RSI는 40.10으로 중립 구간에 있으며, MACD가 양의 히스토그램을 보이지만 구조적 하락 추세는 변하지 않았습니다. 다중 시간 프레임 (MTF) 분석에서 1D/3D/1W에 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 1 지지/2 저항, 1W에서 2 지지/4 저항. 이러한 수준들은 추세의 강도를 확인하는 성격입니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

하락 추세에서 HH/HL 형성을 위해 가격이 최근 스윙 고점인 0.2784$ (점수:63/100)을 돌파하고, 이후 higher low로 0.2759$ 위를 유지해야 합니다. 현재 0.28$ 수준은 단기 강세 다이버전스 (MACD 양의)로 지지받고 있지만, EMA20 아래를 유지함으로써 상승 추세 신호를 약화시키고 있습니다. 강세 지속 목표는 0.4138$ (점수:49/100); 그러나 이는 강력한 BOS를 필요로 합니다. 최근 가격 움직임이 0.26$ 스윙 저점에서 반등했지만, 전체 구조는 LH/LL로 약세를 유지하고 있습니다 – 상단 고점이 없습니다.

하락 추세 위험

LH/LL 구조가 명확합니다: 최근 스윙 고점들이 0.2973$와 0.2784$로 하락 중이며, 스윙 저점들이 0.2759$와 0.2502$로 하단 저점을 형성하고 있습니다. 가격이 0.2759$ 아래로 떨어지면, 약세 브레이크다운 목표 0.1154$ (점수:22/100)이 활성화됩니다. BTC 하락 추세와 지배력 상승이 ADA에서 LL을 강화하고 있습니다. RSI가 40 아래로 떨어지면 과매도 접근과 함께 하락 추세가 가속화될 수 있습니다.

구조 돌파 (BOS) 수준

BOS (Break of Structure)는 추세 변화를 확인합니다: 강세 BOS를 위해 0.2973$ 스윙 고점이 돌파되어야 하며, 이후 0.34$ Supertrend 저항이 테스트되어야 합니다. 이 돌파는 LH/LL을 깨고 HH/HL로 전환 신호를 줍니다. 약세 BOS는 0.2759$ (점수:60/100) 스윙 저점 돌파; 그 아래 0.2502$ (점수:66/100)이 핵심 지지입니다. 이러한 수준들의 돌파는 MTF 구조를 변경합니다 – 예를 들어 1W에서 4 저항 중 하나가 돌파되면 상승 추세가 시작됩니다. 현재 구조에서 0.28$ 부근은 통합 중이며, BOS를 기다리고 있습니다; ADA Spot Analysis와 ADA Futures Analysis를 위해 이 수준들을 주시하세요.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

0.2784$ (점수:63/100): 지난 24시간 동안 테스트된 근접 저항; 돌파 시 HH 신호. 0.2973$ (점수:63/100): 주요 저항, Supertrend 0.34$에 근접. 이러한 스윙 고점들이 LH 패턴을 형성하고 있습니다 – 가격이 이 아래를 유지하면 하락 추세 지속. 돌파 시 0.4138$ 목표로 이어지며, CHoCH (Change of Character)가 시작됩니다.

최근 스윙 저점

0.2759$ (점수:60/100): 근접 지지, 최근 반등이 여기서 발생. 돌파 시 약세 BOS. 0.2502$ (점수:66/100): 강력한 MTF 지지, 1D/3D에서 핵심. 이러한 저점들이 LL 구조를 강화하고 있습니다; 유지하려면 BTC 지지가 필수입니다. 그 아래 지속 시 반전 대신 연속성을 나타냅니다.

비트코인 상관관계

BTC가 69,000$ 수준에서 하락 추세 중 (+3.81% 24h), Supertrend 약세. 주요 지지 68,897$, 65,415$, 60,000$; 저항 71,248$, 75,128$, 78,145$. ADA는 BTC와 높은 상관관계를 보입니다; BTC가 68,897$ 아래로 떨어지면 ADA에서 LL이 가속화되며, 0.2502$ 테스트가 유력합니다. BTC 반등 (71,248$ BOS)이 ADA를 0.2973$+로 이끌 수 있지만, BTC 지배력은 약세 알트코인에게 위험합니다. ADA 구조를 주시할 때 BTC 수준이 우선입니다.

구조적 전망과 기대

ADA에서 LH/LL 하락 구조가 지배적입니다; 최근 상승은 통합이며, 추세 반전을 위해 BOS가 필수입니다. CHoCH를 위해 강세 시나리오에서 0.2973$+/0.34$ 돌파, 약세에서 0.2759$- 돌파를 주시하세요. MTF 강력 저항 (1W 4R)이 상승 추세를 어렵게 합니다. 교육적 노트: 시장 구조는 스윙 포인트로 정의됩니다 – HH/HL은 상승 추세, LH/LL은 하락 추세를 확인; BOS는 이 구조를 깨뜨립니다. 단기적으로 0.28$ 주변은 중립, 구조적 전망은 약세 경향입니다. 뉴스 부재로 기술 수준이 부각됩니다. 주의: Spot와 Futures에서 리스크 관리가 필수입니다.