DYDX 기술적 분석 2026년 2월 10일: RSI MACD 모멘텀

DYDX는 RSI 14 지표가 24.17 수준에서 깊은 과매도 영역에서 신호를 주고 있으며, MACD는 음의 히스토그램으로 약세 모멘텀을 유지하고 있습니다. EMA 밴드 아래에 갇힌 가격은 단기 반응 잠재력을 가지지만 전체 추세 약세를 강조합니다.

추세 상황과 모멘텀 분석

DYDX는 2026년 2월 10일 기준으로 0.10 달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 6.21% 하락하며 일일 범위가 0.10-0.11 달러 사이로 제한되었습니다. 거래량은 18.59백만 달러로 중간 수준을 기록했으며, 모멘텀 지표들은 지배적인 약세 경향을 확인합니다. 슈퍼트렌드 지표는 약세 신호를 주고 있으며, 0.14 달러 저항은 강력한 장애물로 작용하고 있습니다. 단기 추세는 하락 방향이며, 가격은 EMA20(0.13 달러) 아래에 위치하여 약세를 보입니다. 모멘텀 오실레이터들의 컨플루언스에서 RSI의 과매도 압력이 주목되며, MACD 히스토그램은 음의 영역에서 확대되어 매도 압력을 강화합니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 8개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 1 지지/1 저항, 3D에서 2 저항, 1W에서 2 지지/2 저항 균형입니다. 이 구성은 0.0948 달러 주요 지지(점수 83/100)의 테스트 위험을 높이며, 0.1059 달러 저항(점수 63/100)은 상방 돌파를 위한 핵심입니다. 전체 모멘텀은 약세 슈퍼트렌드와 음의 거래량 확인으로 하락 압력을 유지하고 있지만, RSI 과매도 조건은 단기 반등 기회를 만들 수 있습니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI 14 기간은 현재 24.17 수준으로, 이는 깊은 과매도 영역을 나타냅니다. 일일 차트에서 가격이 새로운 저점을 만들고 있지만 RSI에서는 규칙적인 약세 다이버전스가 관찰되지 않습니다; 오히려 최근 하락에서 RSI가 바닥을 형성하며 숨겨진 강세 다이버전스 신호를 생성할 가능성이 가까워지고 있습니다. 가격이 0.10 달러로 하락하는 동안 RSI는 20 수준 아래로 떨어지지 않아 상대적 강도를 보이며, 이는 매도 모멘텀의 소진 신호일 수 있습니다. 주간 RSI에서도 유사한 패턴이 있습니다: 30 수준 위를 유지하며 장기 과매도 조건을 강조합니다. 다이버전스 형성은 아직 완전히 확인되지 않았으나, 가격이 0.0948 지지로 접근할수록 강세 다이버전스 가능성이 높아집니다. 이 시나리오에서 RSI가 30-40 밴드로 반등하면 모멘텀 변화가 촉발될 수 있지만, 현재 약세 추세에서 조기 매수 신호로 해석되어서는 안 됩니다.

과매수/과매도 영역

RSI 24.17로 30 아래에서 오랜 기간 머무른 과매도 영역에서 통합되고 있습니다. 역사적으로 DYDX에서 RSI 20 아래 수준은 반응 매수들을 촉발했으며, 예를 들어 지난 몇 달의 저점에서 20-30% 반등이 관찰되었습니다. 그러나 거래량 확인이 약하면 이 영역은 0.0948 지지까지 확대될 수 있습니다. RSI가 50 중심선으로 이동하는 것은 모멘텀 회복을 위한 첫 번째 확인이 됩니다; 현재 위치는 매도세의 지배를 나타내지만 과매도 조건은 위험-보상 비율을 매수자 쪽으로 기울입니다.

MACD 신호와 히스토그램 역학

MACD는 일일 차트에서 약세 위치에 있으며; 신호선이 MACD 선 아래에 있고 히스토그램은 음의 영역에서 확대되고 있습니다. 최근 바에서 히스토그램 바의 크기가 증가하며 매도 모멘텀의 강화가 확인되지만, 3D 타임프레임에서 히스토그램의 수축 경향은 약세 신호를 줍니다. 신호선 크로스오버는 하락 방향으로 완료되었으며, 제로선은 강력한 저항을 형성합니다. 거래량으로 뒷받침된 음의 히스토그램은 0.1059 저항으로의 단기 되돌림을 제한할 수 있습니다. 잠재적 강세 신호를 위해 히스토그램이 제로선에 접근하고 양전환되어야 합니다; 현재 역학은 약세의 통제를 유지하고 있음을 보여줍니다. DYDX의 변동성 구조에서 MACD 히스토그램 확대는 일반적으로 추세 연장을 초래하므로, 0.0948 돌파는 히스토그램을 더 음의 방향으로 끌어내릴 수 있습니다.

EMA 시스템과 추세 강도

단기 EMA

가격은 EMA20(0.13 달러) 아래에서 거래되고 있으며, EMA9와 EMA12 밴드는 하락 경사이며 압축된 리본 구조가 약세 추세 강도를 측정합니다. 단기 EMA 역학은 매도 모멘텀을 지지합니다; 가격이 EMA9를 테스트하더라도 거래량 부족으로 거부됩니다. 리본의 수축은 통합 신호를 주지만, 하방 돌파 가능성이 높습니다.

중기/장기 EMA 지지

EMA50(약 0.15 달러)와 EMA200(0.18 달러)은 먼 저항으로 서 있습니다. 중기 EMA들은 하락 경사이며 추세 강도를 약화시키지 않습니다; 가격이 이 수준에 접근하지 않는 한 지지 역할을 하지 않습니다. 리본 역학은 전체 약세 경향을 강화하며, 과매도 RSI와 함께 EMA20 접근은 반응 기회를 만들 수 있습니다. 장기 추세에서 EMA200 돌파는 다월 저점 탐색을 촉발할 수 있습니다.

비트코인 상관관계

BTC는 68,589 달러 수준에서 2.72% 하락하며 하락 추세에 있습니다; 주요 지지선은 65,786, 60,000 및 46,196 달러입니다. DYDX는 BTC와 높은 상관관계를 가진 알트코인으로 BTC 슈퍼트렌드 약세 신호로부터 부정적 영향을 받고 있습니다. BTC가 70,139 저항을 돌파하지 못하면 알트코인에서 전체 압력이 증가하며, DYDX는 0.0948 지지를 위협할 수 있습니다. BTC가 65k 아래로 떨어지면 DYDX 약세 목표 0.0205(점수 22)로 향할 수 있습니다; 상방에서 BTC 73k 브레이크아웃은 DYDX 0.1792 목표(점수 15)로의 문을 엽니다. BTC 도미넌스 증가는 알트코인 흐름을 제한하며, DYDX 모멘텀은 BTC 움직임에 의존합니다. DYDX Spot Analysis와 DYDX Futures Analysis에 대한 상세 검토를 권장합니다.

모멘텀 결과와 기대

결과적으로 DYDX 모멘텀 분석은 RSI 24 과매도 압력으로 단기 반응 잠재력을 제공하지만 MACD 음의 히스토그램과 EMA 아래 위치가 약세 컨플루언스를 만듭니다. 거래량 확인 부족이 매도 모멘텀을 제한하지만 MTF 수준들은 하락 위험을 강조합니다. 0.0948 지지가 유지되지 않으면 약세 목표로 이어질 수 있으며, 0.1059 돌파는 모멘텀 변화의 첫 단계가 됩니다. BTC 하락 추세는 알트코인에 신중한 접근을 강요합니다. 지표들은 전체 추세 강도를 약세 쪽으로 기울이고 있지만, 다이버전스 발전을 주시해야 합니다. 이 역학들은 DYDX의 변동성 구조에서 급격한 변화 가능성을 보여줍니다.