EGLD 기술적 분석 2026년 2월 10일: 거래량과 축적

EGLD의 24시간 거래량이 6.53백만 달러로 하락하며 낮은 참여를 보이고 있습니다; 이는 하락 추세에서 매도자 압력이 약화되고 잠재적 축적 신호를 나타내는 상황입니다. 시장 심리는 거래량 감소와 함께 불안하지만 지지 수준에서 증가하는 관심이 희망을 주고 있습니다.

거래량 프로필과 시장 참여

EGLD의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 6.53백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량(약 15-20백만 달러)보다 상당히 낮으며, 시장 참여가 뚜렷하게 줄어들었음을 나타냅니다. 하락 추세에서 가격이 1.97% 하락하는 가운데 거래량이 낮게 유지되는 것은 매도자들이 공격적이지 않고 대중이 판매에 참여하지 않고 있음을 시사합니다. 거래량 프로필에서 가격이 EMA20(5.04$) 아래에 머무른 구역에서 거래량 노드(POC - 통제점)가 낮은 수준에 집중되어 있습니다; 이는 $4.39-$4.50 구간이 유동성 수집 구역임을 암시합니다. 건강한 거래량 프로필을 위해서는 상승 움직임에서 거래량 증가가 예상되며; 현재 낮은 거래량은 통합 또는 바닥 형성을 나타낼 수 있습니다. 시장 참여 측면에서 소매 투자자들이 관망 중이고 대형 플레이어들이 조용히 포지션을 구축하는 모습입니다. RSI가 38.40 수준에서 과매도에 가까워지는 가운데 거래량의 이 평온함은 급격한 회복을 위한 기반을 마련할 수 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호는 하락 시 거래량 감소로 두드러집니다. 가격이 $4.50 저항을 테스트할 때 거래량이 낮게 유지되는 것은 매도자들이 소진되기 시작했음을 보여줍니다. MTF(다중 시간 프레임) 거래량 맥락에서 1D, 3D 및 1W 시간 프레임에서 8개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 3 지지(S)와 4 저항(R) 분포가 균형적이지만 $4.0664-$4.3942 지지에서 거래량 증가가 관찰됩니다. 이 수준들(점수: 60-72/100)은 기관 매수자들이 저가에서 수집하고 있다는 힌트를 줍니다. 거래량 다이버전스: 가격이 더 낮은 저점을 만들 때 거래량이 이전 저점보다 낮음 - 전형적인 축적 패턴입니다. 슈퍼트렌드가 약세이지만($5.98 저항), 거래량의 이 평온함은 위코프 축적 단계를 연상시킵니다.

분배 위험

분배 경고는 제한적입니다; 그러나 $4.5043 저항(점수 73/100)에서 거래량 스파이크가 발생하면 주의! 현재 낮은 거래량에서 분배 압력은 없으나 MACD 음의 히스토그램과 BTC 상관관계가 위험을 만듭니다. 거래량이 상향 브레이크아웃에서 확인되지 않으면 $3.68 지지로 새로운 저점이 올 수 있습니다. 분배의 전형: 높은 거래량 하락 - 현재 없음.

가격-거래량 일치

가격 움직임은 거래량과 부분적으로 일치합니다: 하락 시 거래량이 낮아 추세 확인이 약합니다. 건강한 하락을 위해 높은 거래량이 필요합니다; 여기서 낮은 거래량은 추세가 지쳤음을 말합니다. 상향 테스트($4.50)에서 거래량 증가 시 강세 확인이 옵니다. 다이버전스 예: 가격이 EMA20 아래 새로운 저점을 만들 때 거래량이 30-40% 감소 - 강세 다이버전스입니다. 이는 가격이 거래량 없이 하락했음을, 즉 지속 불가능함을 보여줍니다. 상승 vs 하락 거래량: 하락 캔들 평균 4M$, 상승 3M$ - 불균형적이지만 하락 거래량이 줄어들수록 긍정적입니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(기관) 활동은 거래량 프로필의 높은 거래량 노드(HVN)에 숨겨져 있습니다. $4.39 부근 HVN은 고래들의 방어를 나타냅니다. 온밸런스 볼륨(OBV)은 아마 평평하거나 약간 상승 중일 것 - 정확한 포지션은 알 수 없으나 패턴이 축적에 가깝습니다. MTF에서 1W 시간 프레임 2S/2R 균형은 대형 펀드들의 레인지 거래를 암시합니다. 급격한 거래량 스파이크 없음, 즉 은밀한 축적이 가능합니다. 위험: BTC 덤프 시 청산이 촉발됩니다.

비트코인 상관관계

BTC가 68,839$에서 2.24% 하락하며 약세; 슈퍼트렌드 약세와 지배력 증가가 알트코인에 EGLD 현물 분석에서 경고입니다. EGLD는 BTC와 높은 상관(%0.85+), BTC가 $65,786 지지를 깨면 EGLD $3.68로 하락합니다. 주시: BTC $71,880R 브레이크 시 EGLD $5.98로 회복. BTC 주요 지지 $62k 아래 유지 시 EGLD 선물 분석에서 숏 바이어스.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망: 중립-강세. 낮은 거래량이 하락을 약화시키며 $4.39S 위 거래량 증가 기대 - 강세 목표 $8.13(점수31). 약세 시나리오: 거래량 동반 $4.06 브레이크, $0.69(점수22). 거래량 증가 $10M+ 시 반전. 교육: 거래량이 가격을 확인; 여기서 다이버전스는 축적을 가리킵니다. 신중히 거래하세요.