ZK 기술적 분석 2026년 2월 10일: 주간 전략

ZK는 주간 -0.97% 하락으로 $0.02 부근에서 좁은 범위에 갇혀 있으며, 주요 하락 추세 구조가 깨지지 않고 지속되고 축적 신호가 약합니다. 시장은 핵심 지지 $0.0188 테스트를 준비 중이며, 하향 돌파 시 하락 모멘텀이 가속화될 수 있습니다.

ZK 주간 시장 요약

ZK는 지난 주 $0.02 수준에서 거의 움직임 없는 범위($0.02 - $0.02)에서 거래되었으며, -0.97%의 약한 손실로 마감했습니다. 거래량 프로필은 $55.25M 수준에서 낮게 유지되어 참여 부족을 나타냅니다. 시장 구조는 전반적으로 하락 추세가 지배적이며; RSI 39.67은 중립-약세 영역에 있으며, MACD는 음의 히스토그램을 보이고 가격은 EMA20 ($0.03) 아래에서 움직이고 있습니다. 큰 그림에서 ZK는 축적 단계에서 멀어져 있으며, 잠재적 분배 신호에 직면해 있습니다. 포지션 트레이더에게는 추세 필터가 약세 신호를 주고 있으며, $0.03 저항이 돌파되지 않는 한 상향 기대는 제한적입니다.

추세 구조와 시장 단계

장기 추세 분석

장기 추세 구조는 명확하게 하향입니다; 높은 시간 프레임(1W, 3D)에서 더 낮은 고점과 더 낮은 저점 형성이 지배적입니다. 가격은 주요 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 최근 고점에서 약 70% 하락했습니다. 추세가 깨지지 않기 위해 $0.0440 저항 위에서의 마감이 필요하지만, 현재 모멘텀(MACD 약세)과 이동평균 아래 위치가 구조의 견고함을 확인합니다. 시장 사이클 맥락에서 ZK는 초기 분배 단계에 있을 수 있으며; 매크로 사이클에서 알트코인의 전반적 약세가 이 추세를 지지합니다. 포트폴리오 매니저 관점에서 롱 포지션은 시기상조이며, 숏 바이어스가 우위를 점하고 있습니다.

축적/분배 분석

축적/분배 패턴을 검토하면, 최근 주간 거래량 프로필이 낮은 거래량의 통합을 보여 강한 축적 신호가 아닙니다. 반대로, $0.03 부근에서의 거부는 분배 특성을 띠고 있습니다: 높은 거래량의 매도가 저항에서 관찰되었습니다. Wyckoff 방법론에 따르면, 2차 테스트 단계에 있을 수 있습니다; $0.0218 수준은 최근 축적 영역으로 모니터링해야 하지만 거래량 지지가 부족합니다. 전체 단계: 분배 패턴이 부상하고 있으며, 축적 단계 특성은 거의 없습니다. 전략적으로 이 설정은 하향 돌파를 선호합니다.

다중 시간 프레임 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 차트에서 ZK는 EMA20 ($0.03) 아래 약세 단기 추세 필터링으로 거래되고 있습니다. RSI 39.67은 과매도에 가깝지만 다이버전스가 없으며; MACD 히스토그램은 음의 방향으로 확대되고 있습니다. 1D 시간 프레임에서 1 지지($0.0188)와 2 저항($0.0218, $0.03) 컨플루언스가 있습니다. 시장 구조는 좁은 범위에서의 갇힘을 시사하며, 하향 브레이크아웃 가능성이 높습니다. 포지션 트레이더에게는 일일 마감 $0.0218 위 컨플루언스가 강세 신호가 될 수 있지만, 현재 약세 바이어스는 유지되고 있습니다.

주간 차트 뷰

주간 관점에서 추세는 더 명확하게 하향입니다; 가격이 주요 지지 채널($0.0188)에 접근하고 있습니다. 1W에서 2 지지(주요 $0.0188와 2차)와 3 저항 컨플루언스($0.03, $0.0440, 상향 $0.0519)가 약세 우위를 보입니다. Supertrend 약세, 거래량 감소. 다중 시간 프레임 컨플루언스: 모든 TF에서 저항이 지배적(총 11 강력 수준: 1D 1S/2R, 3D 1S/2R, 1W 2S/3R). 이는 축적/분배 균형에서 분배 쪽으로 기울고 있습니다.

핵심 결정 지점

주요 지지 수준 $0.0188 (점수 80/100), 하향 돌파 시 하락 추세를 가속화하고 하방 리스크를 $0.0086(점수 22)로 열어둡니다. 2차 지지 $0.0218 (60/100). 저항: $0.03 (EMA20), $0.0440 (62/100) 및 상향 목표 $0.0519 (46). 핵심 변곡점 $0.0188; 이를 유지하면 통합이 연장되고, 아래 돌파 시 숏 기회. R/R 계산: 상향 2.5x, 하향 1.2x 약세 선호. ZK 상세 스팟 분석에서 수준을 추적하세요.

주간 전략 제안

상승 시나리오

강세 시나리오: $0.0218 위 일일 마감 + 거래량 증가로 $0.03 EMA20 테스트 준비. 컨플루언스 $0.0440 돌파 시 $0.0519 목표로 롱 진입, 스탑 $0.0188 아래. 리스크 낮음, 그러나 BTC 지지가 필요. 포지션 크기 %2-3, 트레일링 스탑으로 관리. 드문 가능성(%30), 추세 반전 확인 필수.

하락 시나리오

약세 시나리오 선호: $0.0188 돌파 시 숏 진입, 목표 $0.0086. 높은 R/R (1:3+), 스탑 $0.0218 위. 거래량 증가로 확인. 알트코인 하락 추세에서 BTC 약세가 지지. ZK 선물 시장 데이터에서 레버리지 낮게 유지. %70 가능성, 저항 유지 시 추세 유지.

비트코인 상관관계

ZK는 알트코인으로 BTC와 높은 상관관계(%0.85+); BTC $69,479에서 하락 추세이며 supertrend 약세. BTC 핵심 지지 $65,786 / $62,198 돌파 시 ZK에서 연쇄 매도 압력이 증가하고 지배력 상승. BTC $71,925 위 회복은 ZK에게 숨통이 트이지만, 현재 BTC 약세는 알트에 주의 신호. 모니터링: BTC $65k 아래 ZK 숏 강화. ZK 및 기타 분석에서 BTC-ZK 페어 역학 추적.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 초점: $0.0188 지지 테스트와 BTC 움직임. 하향 돌파 시 숏, 유지 시 통합 연장. 거래량 스파이크와 RSI 다이버전스 모니터링. 전략적 깊이: 시장 분배 단계, 포지션 트레이더는 숏 바이어스로 접근. 장기 하락 추세 유지, 반전 위해 $0.0440+ 필수.