THETA 종합 기술 분석: 2026년 2월 10일 상세 검토

THETA는 하락 추세를 이어가고 있으며 EMA20 아래에서 약한 움직임을 보이고 있습니다. 중요한 지지 수준인 $0.1938과 $0.1590이 테스트 단계에 있으며, RSI가 34 수준에서 과매도 신호에 가까워지고 있지만 모멘텀은 여전히 약세 방향입니다.

요약

THETA는 2026년 2월 10일 기준 $0.20 수준에서 거래되고 있으며 전체 기술적 그림은 약세 우위를 나타내고 있습니다. 가격이 EMA20 ($0.23) 아래에 머물러 있어 단기 추세는 하락 방향입니다. Supertrend 저항 $0.27에서 강한 장벽을 형성하고 있으며, RSI 34.31로 과매도에 가깝지만 MACD 음의 히스토그램으로 판매 모멘텀을 확인합니다. 중요한 지지선은 $0.1938과 $0.1590에 집중되어 있으며, 거래량은 낮은 수준을 유지하고 BTC의 약세 추세가 알트코인에 추가 위험을 안깁니다. 투자자들은 $0.2028 저항을 주시해야 합니다. 돌파 시 $0.3497 목표가 가능하지만 현재 위험/보상 비율은 강세 시나리오를 약화시킵니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

THETA의 상위 시간대(1D, 3D, 1W)에서 뚜렷한 하락 추세가 지배적입니다. 일봉 차트에서 가격은 최근 고점에서 거의 %70 하락했으며 더 낮은 저점(lower lows)과 더 낮은 고점(lower highs) 형성이 완료되었습니다. Supertrend 지표는 약세 신호를 주고 있으며 $0.27 수준에서 저항선을 형성했습니다. 단기(4H)에서 EMA20 ($0.23) 아래에서 통합이 관찰되며, 이는 약한 매수 관심을 확인합니다. 24시간 변화율 -%0.49로 제한적 손실을 보이지만 전체 구조는 붕괴 위험이 있습니다. 다중 시간대 분석에서 7개의 강력한 수준을 식별했습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 1 지지, 1W에서 2 지지/2 저항. 이는 구조적으로 균형 잡혔으나 하향 편향된 그림을 그립니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지선은 $0.1938 (66/100 점수)과 $0.1590 (71/100 점수)으로 두드러집니다. 이는 피보나치 되돌림과 과거 저점 테스트로 강화되었습니다. 저항선은 $0.2028 (72/100)이 바로 위에 있으며 $0.2239 (66/100)이 EMA20 근처에 위치합니다. 주봉 차트에서 $0.27 Supertrend와 $0.3497 강세 목표(44/100)는 멀어 보입니다. 구조적 돌파가 아래에서 발생하면 $0.0551 약세 목표(22/100)로 문이 열릴 수 있습니다. 전체적으로 시장 구조는 대칭 삼각형과 유사한 압축 상태에 있지만 거래량 부족으로 약세에 유리합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 34.31 수준으로 과매도 임계값(30)에 가까워지고 있습니다. 이는 단기 반등 매수 잠재력을 제공하지만 다이버전스가 없고 하락 모멘텀이 지속됩니다. MACD 선은 신호선 아래에 있으며 히스토그램이 음으로 확대되고 있습니다. 이는 판매 압력이 증가함을 나타냅니다. Stochastic은 %20대에서 유사한 신호를 줍니다. 모멘텀 일치는 약세 방향이지만 RSI의 낮은 수준은 로컬 저점 신호일 수 있습니다 – 그러나 전체 추세를 바꿀 힘은 없습니다.

추세 지표

EMA 교차는 약세: 가격이 EMA20 ($0.23), EMA50 ($0.25), EMA200 ($0.28) 아래입니다. Supertrend(10,3)은 약세 모드이며 $0.27 저항에 있습니다. 가격이 이치모쿠 구름 아래에 있으며 Tenkan-Sen 교차가 하향입니다. 모든 추세 지표가 하락을 확인합니다. EMA20 아래로 돌파 시 $0.19로 가속될 수 있습니다.

중요 지지 및 저항 분석

지지선: $0.2028이 바로 위(72/100, 피벗 포인트), 돌파 시 $0.2239(66/100)로 이동. 주요 지지 $0.1938 (66/100, 0.618 Fib), 그 아래 $0.1590 (71/100, 주요 저점). 저항선: $0.2028 (현재), $0.2239 (EMA20), $0.27 (Supertrend). 다중 TF 일치로 7 수준: 일봉 지지 강력, 주봉 저항 지배적. 가격 $0.20 범위($0.20-$0.21)에 있으며 좁은 범위는 약세 함정을 나타냅니다. 돌파 전략: 위 $0.2028 유지 > 강세, 아래 $0.1938 뚫림 > 약세.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $6.20M으로 낮음. 평균 거래량의 %40 아래로 약한 참여를 나타냅니다. 하락 시 거래량 증가 없음, 상승 시 부족 – 약세 지배. OBV는 하락 추세, CMF 음수. 자금 흐름은 판매 방향입니다. 알트코인에서 전형적인 낮은 유동성, BTC 지배력과 결합 시 변동성 위험 높음. 거래량 급증은 돌파 확인에 필수. 현재 낮은 수준은 통합을 연장합니다.

위험 평가

위험/보상 비율은 현재 그림에서 1:1.5 약세 유리: 약세 목표 $0.0551 (22/100), 강세 $0.3497 (44/100). 손절매 제안: 롱의 경우 $0.1938 아래, 숏의 경우 $0.2239 위. 주요 위험: BTC 하락(아래 상세), 낮은 거래량으로 가짜 돌파, 거시 요인(Fed, 규제). 변동성 %5-7 예상. 포지션 크기 %1-2 위험으로 제한. 균형적 관점: %70 약세 확률, %30 로컬 반등.

비트코인 상관관계

BTC $69,122 (-%0.56)에서 Supertrend 약세. 지지선 $65,786, $62,198, $46,196. 저항선 $71,925+. THETA는 BTC와 %0.85 상관관계. BTC 하락은 알트코인을 압살하며 $65k 아래에서 THETA를 $0.15로 밀어냅니다. BTC 반등($71k+)은 THETA 저항 테스트를 유발합니다. 지배력 증가 알트에 적신호. THETA BTC 페어 주시, 약세 BTC > 약세 THETA.

결론 및 전략적 전망

THETA 기술적 그림은 명확한 약세: 하락 추세, 약세 지표, 낮은 거래량 및 BTC 압력이 결합됩니다. 전략: 숏 편향, $0.2028 아래 $0.1938 목표, 손절 $0.2239. 롱은 $0.27 Supertrend 돌파 시만. 위험 회피 높음. THETA Spot Analysis 및 THETA Futures Analysis를 추적하세요. 장기적으로 $0.1590 유지 시 저점 형성 가능하나 현재 %70 약세 시나리오 지배. 전문적 접근: 관망하고 일치 찾기.