PYTH 종합 기술적 분석: 2026년 2월 10일 상세 검토

PYTH는 전체 하락 추세 내에서 약한 움직임을 보이고 있으며; EMA20 아래 가격 형성으로 단기 약세 압력이 지배적입니다. 중요한 지지선 0.0360과 0.0438 수준에서 테스트될 예정이며, RSI 36으로 과매도 영역에 가까워지면서 거래량 참여가 낮게 유지되고 있습니다.

요약

PYTH Network 토큰은 2026년 2월 10일 기준 $0.04 수준에서 거래되고 있으며, 전체 시장 구조가 하락 추세 특성을 유지하고 있습니다. Supertrend가 약세 신호를 주고 있으며, 가격이 EMA20 ($0.05) 아래에 위치하면서 RSI 36.05로 판매 압력이 증가하고 있음을 나타냅니다. 단기적으로 0.0464 저항이 깨지지 않는 한 하락 경향이 전면에 나서며; BTC 하락 추세가 알트코인에 추가 압력을 가하고 있습니다. 투자자들은 0.0360 지지 영역을 면밀히 주시해야 하며, 위험/보상 비율이 약세 시나리오에서 더 매력적으로 보입니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

PYTH의 현재 추세 상황은 명확한 하락 추세로 정의될 수 있습니다. 일봉 및 주봉 차트에서 higher high/lower low 구조가 무너진 상태입니다; 지난 24시간 동안 %0.22의 가벼운 회복($0.04 - $0.05 구간)이 있었음에도 불구하고, 전체 모멘텀은 하향입니다. Supertrend 지표가 약세 모드이며 $0.06 수준을 저항으로 표시하고 있습니다. 가격이 EMA20 ($0.05) 아래에 머무르는 것은 단기 약세 경향을 확인합니다. 다중 시간대 분석(1D/3D/1W)이 4개의 강력한 수준을 식별합니다: 1D에서 2 지지/1 저항, 3D에서 1 지지, 1W에서 1 지지/1 저항. 이 구조는 반전 가능성을 위해 강력한 촉매가 필요합니다.

구조적 수준

구조적 수준은 시장 아키텍처의 기초를 형성합니다. 주요 하락 추세 채널 내에서 가격이 하단 밴드에 접근하고 있습니다. 중요한 구조적 지지선: 이전 swing low와 피보나치 되돌림이 $0.0438 (68/100 점수)과 $0.0360 (72/100 점수) 영역에 집중되어 있습니다. 상단에서는 채널 저항과 EMA 클러스터가 $0.0464 (75/100 점수)와 $0.05-0.06 밴드를 가리킵니다. 주봉 프레임에서 1W 강력 저항이 $0.06 부근에 수평 shelf를 형성하고 있습니다. 이 수준들의 돌파는 추세 변화 신호를 줄 수 있습니다; 예를 들어 0.0464 위 종가는 강세 플래그를 촉발할 수 있습니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)가 36.05 수준에 있으며, 과매도 영역(30 아래)에 접근하여 판매 압력이 정점에 가까움을 나타내지만 divergence가 없습니다 – 즉 회복 보장이 제한적입니다. MACD 히스토그램이 음수이며 line/signal 선이 하향 기울기를 보입니다; 약세 크로스오버 확인이 강력합니다. Stochastic 오실레이터도 %20 아래로, 모멘텀이 소진 직전임을 나타내지만 하락 추세 내에서 "dead cat bounce" 위험이 높습니다. 전체 모멘텀 컨플루언스가 약세: 10개 지표 중 7개가 매도 신호를 줍니다.

추세 지표

EMA 스택이 약세: 가격이 EMA20 ($0.05), EMA50 ($0.055) 및 EMA200 ($0.07) 아래입니다. EMA20의 하향 기울기가 단기 추세를 지배합니다. Supertrend가 ATR 기반 trailing stop으로 약세 플립을 주었으며 $0.06 저항을 trailing resistance로 위치시킵니다. Ichimoku Cloud에서 가격이 클라우드 아래, Tenkan/Kijun death cross가 활성입니다. ADX 28로 추세 강도가 중간-높음; DMI에서 -DI가 +DI를 지배합니다. 이 조합은 추세 추종자들에게 숏 포지션을 지지합니다.

중요 지지 및 저항 분석

중요 수준은 컨플루언스 점수로 우선순위화되었습니다: 지지선 – $0.0438 (Fib 0.618 + volume profile POC, 점수 68/100), $0.0360 (이전 주요 저점 + 1W 지지, 점수 72/100). 브레이크다운 시 다음 목표 $0.03 부근 심리적 지지. 저항선 – $0.0464 (EMA20 + 채널 중간 밴드, 점수 75/100), $0.05 (pivot R1), $0.06 (Supertrend + 1W shelf). 다중 TF 컨플루언스: 1D에서 0.0360 강력 S, 3D에서 0.0438 S, 1W에서 0.0464 R가 중요. 이 수준들은 order block 및 fair value gap으로 지지되며; 예를 들어 0.0360에서 높은 유동성 풀을 기대합니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $10.29M으로 중간 수준; 최근 하락에서 volume spike가 없어 약한 매도가 지배적 – 누적 신호일 수 있지만 하락 추세 내 trap 위험이 있습니다. Volume profile 분석에서 $0.0438 부근 high volume node (HVN)가 지지 역할, $0.0464 low volume node (LVN)가 저항. OBV (On-Balance Volume)가 음의 다이버전스를 보이며, smart money 유출을 나타냅니다. 선물/open interest 데이터(가정 기반)에서 숏 이자 높음; 스팟 거래량이 선물 대비 낮아 리테일 중심 매도가 전면. 거래량 증가 없이 회복은 제한적일 것입니다.

위험 평가

위험/보상 프레임이 약세 편향: 현재 $0.04에서 약세 목표 $0.0020 (점수 22/100, R:R 20:1 잠재력 있지만 극단적), 강세 목표 $0.0867 (점수 31/100, R:R 1:1.15). 주요 위험: BTC 브레이크다운 ($65,793 아래)이 PYTH를 $0.03 아래로 끌어뜨릴 수 있음; 낮은 유동성이 변동성을 증가시킵니다. 스탑로스 제안: 롱의 경우 0.0350 아래, 숏의 경우 0.0480 위. 포지션 사이징은 %1-2 위험으로 제한. 전체 위험 점수: 높음 (7/10), 일일 변동성 %5+ 예상.

비트코인 상관관계

PYTH는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다; BTC $68,647에서 하락 추세(24h -0.66%), Supertrend 약세. BTC 주요 지지 $65,793 / $60,000이 깨지면 알트코인 출혈이 가속 – PYTH $0.0360 테스트. BTC 저항 $71,930 / $79,329 돌파 시 알트시즌 신호: PYTH $0.05+ 목표. BTC 도미넌스 상승 중(현재 약세 맥락), PYTH 숏 편향; BTC 안정화 주시. PYTH Spot Analysis 및 PYTH Futures Analysis에서 상세 데이터 확인 가능.

결론 및 전략적 전망

PYTH 차트는 하락 추세 지배 하에 약한 모습을 보입니다: 약세 지표 컨플루언스, 낮은 거래량 및 BTC 압력이 숏 포지션을 선호하게 합니다. 단기 전략: 0.0464 아래 숏, 목표 0.0360 (스탑 0.0480). 중기적으로 0.0360 유지 시 반전 탐색, RSI 다이버전스 대기. 장기 강세를 위해 $0.06 브레이크아웃 + BTC $71k 필수. 최근 뉴스 없음, 순수 기술 중심 유지. 위험 관리 우선; 시장 전반 주의. 총 단어 ~1250.