CHZ 기술 분석 2026년 2월 10일: 거래량과 매집

CHZ의 24시간 거래량은 27.15백만 달러 수준에서 움직이고 있습니다; 하락 방향의 가격 움직임에도 불구하고 거래량이 평균 이하로 유지되어 약한 시장 참여를 나타냅니다. 이 상황은 판매 압력이 조직적이지 않으며 잠재적 축적 신호를 가질 수 있음을 보여줍니다.

거래량 프로필과 시장 참여

CHZ의 현재 가격이 0.04달러 부근을 맴돌고 있는 가운데, 지난 24시간 동안의 5.38% 하락에도 불구하고 거래량은 27.15백만 달러로 집계되었습니다. 이 거래량 수준은 최근 주간 평균에 비해 20-30% 낮으며, 시장 참여가 제한적임을 드러냅니다. 거래량 프로필 분석에서 가격이 EMA20(0.05달러) 아래에 머무르는 단기 약세 추세에서 거래량 막대가 좁은 범위에서 움직이고 있습니다. 이는 소매 투자자들이 판매에 참여하지 않고 있으며, 대형 플레이어들이 아직 공격적인 포지션을 취하지 않았음을 나타냅니다.

전반적인 시장 참여 측면에서, 하락 추세가 지속되는 가운데 거래량 감소는 '약한 판매'로 해석될 수 있습니다. 건강한 하락 추세를 위해서는 거래량 증가가 예상되지만, 여기서는 정반대 현상이 관찰됩니다. 1D, 3D, 1W 시간대에서 확인된 11개의 강력한 수준(1D 2지지/3저항, 3D 2지지/2저항, 1W 4지지/3저항)은 거래량 지원 저항(0.0410달러, 점수 90/100)이 더 지배적임을 강조합니다. 거래량 프로필은 가치 영역 상단(VAH) 0.0450달러와 가치 영역 하단(VAL) 0.0358달러 사이에 집중되어 있으며; 가격이 VAL에 접근할 때 거래량 증가를 주시해야 합니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

가격 하락에도 불구하고 거래량이 낮게 유지되는 것은 고전적인 축적 패턴을 연상시킵니다. RSI가 38.50 수준에서 과매도 영역에 가까운 가운데, 거래량 감소는 판매가 소진되고 있을 가능성을 나타냅니다. 특히 0.0358달러 지지 수준(점수 74/100)이 거래량으로 테스트될 때, 이전 저점에서 보인 거래량 스파이크가 없다는 점은 기관들이 바닥을 모으고 있을 수 있음을 시사합니다. 최근 주간 관찰된 거래량 다이버전스(가격 하락 시 거래량 감소)는 와이코프 축적 단계의 후반부로 이어질 수 있습니다. 시장 참여가 낮은 가운데 가격이 안정적으로 유지되는 것은 숨겨진 매수자들의 존재를 강화합니다.

분배 위험

반면, Supertrend 약세와 MACD 음의 히스토그램으로 지지되는 하락 추세는 분배 위험을 높입니다. 만약 거래량이 0.0410달러 저항(점수 90/100)에서의 상향 돌파를 확인하지 못한다면, 새로운 저점(0.0326달러, 점수 61/100)이 올 수 있습니다. 높은 거래량의 하락일은 분배를 확인하지만; 현재 27.15M 거래량은 아직 이 임계값을 넘지 않으며, BTC 압력이 증가하면 변할 수 있습니다. 분배를 위해 주시할 점: 거래량 증가와 함께 가격이 안정화되면 테스트-오프/커버업 단계가 시작될 수 있습니다.

가격-거래량 조화

가격 움직임은 거래량과 부분적으로 조화롭습니다; 5.38% 하락이 낮은 거래량에서 발생했기 때문에 추세가 약합니다. 건강한 약세 시나리오에서 하락 움직임 시 거래량이 증가하고 상승 움직임 시 감소해야 하지만, 여기서는 정반대: 하락 시 거래량 낮음, 잠재적 반등(RSI 다이버전스)에서 거래량 증가가 예상됩니다. 거래량 확인 부족은 가격이 0.04달러 부근에서 통합될 수 있음을 보여줍니다. 다중 시간 프레임 거래량 수준은 1W에서 4개의 강력한 지지로 강세 잠재력을 보유하고 있으며; 단기적으로는 EMA20 아래 거래량 확인이 없습니다.

대형 플레이어 활동

기관 수준 활동은 제한적입니다; 27.15M 거래량은 고래 주문 장부에서 대형 블록 판매를 반영하지 않습니다. 거래량 클러스터는 0.0358-0.0410 밴드에 집중되어 있으며, 이 구간에서 대형 플레이어들이 유동성을 모으는 패턴이 있습니다. 온체인 데이터로 지지되지 않더라도, 거래량의 급격한 스파이크(없음) 대신 안정적인 낮은 거래량은 수동적 축적을 나타냅니다. 주시할 점: 0.0450 저항에서의 거래량 증가는 대형 매수자 유입을 확인하며; 반대로 약세 목표 0.0033(점수 4)으로 이어질 수 있습니다.

비트코인 상관관계

BTC는 68,937달러 수준에서 2.10% 하락하며 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세와 지배력 증가는 알트코인에게 위험합니다. CHZ는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다; BTC가 68,294 지지를 깨면 CHZ는 0.0358로 가속화됩니다. 주요 BTC 수준: 지지 68,294/62,910, 저항 71,974/77,324. BTC가 반등하지 않으면 CHZ에서 거래량 하락이 지속되며 강세 목표 0.0746이 지연될 수 있습니다. CHZ 현물 분석과 CHZ 선물 분석을 위한 상세 검토를 권장합니다.

거래량 기반 전망

거래량 분석은 가격이 보여주는 것보다 더 낙관적입니다: 낮은 참여가 판매를 약화시키며 축적 잠재력이 높습니다. 단기적으로 0.0358 지지가 거래량으로 유지되면 강세 반전(0.0746 목표), 깨지면 약세 지속(0.0326/0.0033). 건강한 상승 추세를 위해 거래량이 50%+ 증가해야 하며; 현재 낮은 거래량은 통합을 제안합니다. RSI/MACD 다이버전스와 거래량 확인을 기다리세요 – 시장 의견이 중립에서 강세로 전환될 수 있습니다.