STX 기술적 분석 2026년 2월 10일: RSI MACD 모멘텀

STX는 RSI 40.77 수준에서 중립적인 모멘텀을 보이고 있지만, MACD의 음수 히스토그램과 EMA20 아래 위치로 단기 약세 압력을 확인하며; 거래량 감소가 트렌드 약세를 강화합니다.

트렌드 상황 및 모멘텀 분석

STX는 2026년 2월 10일 기준 0.26 달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 3.47% 하락하며 일일 범위가 0.25-0.27 달러 사이로 제한되었습니다. 거래량은 14.24백만 달러로 낮은 수준을 유지하며 모멘텀 약세를 확인합니다. 전체 트렌드 방향은 하락세; 가격이 EMA20(0.28 달러) 아래에 머물러 있으며 Supertrend 지표가 약세 신호를 주고, 저항은 0.35 달러로 뚜렷해집니다. 모멘텀 오실레이터 컨플루언스에서 RSI가 중립 구역을 맴돌고 있으며, MACD 히스토그램의 음수 확장은 판매 압력을 증가시킵니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 13개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 2 지지/1 저항, 1W에서 2 지지/4 저항. 이 구조는 단기적으로 통합 또는 더 깊은 후퇴 가능성을 나타냅니다. 주요 지지선은 0.2527(76/100 점수)과 0.2208(76/100), 저항선은 0.2704(68/100), 0.2984(69/100) 및 0.3368(61/100) 수준에 집중되어 있습니다. 거래량 확인 부족으로 트렌드 강도가 제한되며, 축적/분배 패턴에서 판매 경향이 지배적입니다.

RSI 지표: 매수인가 매판인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 40.77 수준에 있으며 중립 구역(30-70 사이)에 위치해 과매도(30 아래) 임계값에 가까워지고 있지만 아직 도달하지 않았습니다. 일일 차트에서 규칙적인 약세 다이버전스는 관찰되지 않습니다; 가격이 새로운 저점을 만들 때 RSI가 비슷한 수준에 머무르며 숨겨진 강세 다이버전스 잠재력이 낮습니다. 그러나 4시간 타임프레임에서 가격의 0.25 달러 저점 수준에 RSI가 35로 하락하기 전에 반응한 것은 가능한 숨겨진 강세 다이버전스 신호로 추적될 수 있습니다 – 하지만 거래량 확인 없이 약합니다. 주간 RSI는 45 부근이며 장기 트렌드에서 중립이 지배적; 다이버전스 형성을 위해 가격이 0.22 지지를 테스트해야 할 수 있습니다. 전체적으로 RSI는 모멘텀 둔화를 나타내지만 판매 신호를 생성하지 않습니다; 50 이상 돌파 시 강세 확인을 찾아야 합니다.

과매수/과매도 구역

RSI 40.77로 과매도 구역에 가깝지만 아직 촉발되지 않았습니다. 역사적으로 STX에서 RSI가 30 아래로 떨어지면 반등이 관찰되었으나, 현재 하락 트렌드에서 이 수준은 깊은 판매를 나타낼 수 있습니다. 70 이상 과매수 구역은 멀리; 최근 랠리에서 65까지 올랐으나 빠르게 후퇴했습니다. 모멘텀 컨플루언스에서 RSI는 MACD와 일치하여 약세에 유리한 경향을 보입니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD 상황은 명확한 약세: 히스토그램이 음수 구역에서 확대되고 있으며, 신호선이 MACD선 아래에 머물러 있습니다. 일일 차트에서 최근 크로스오버는 하향이었고 히스토그램 바가 점차 길어지며 모멘텀 판매 가속을 확인합니다. 4시간에서 히스토그램의 약간 좁아짐은 단기 둔화 신호를 주지만, 0선 아래 유지로 트렌드 변화를 막습니다. 다이버전스 없음; 가격 하락과 히스토그램 음수가 병행합니다. 거래량으로 뒷받침된 음수 히스토그램이 분배 패턴을 강화합니다. 강세 신호를 위해 히스토그램이 0에 가까워지고 양수로 전환되어야 합니다 – 현재 구조에서 먼 가능성입니다.

EMA 시스템 및 트렌드 강도

단기 EMA

가격이 EMA20(0.28 달러) 아래로, 이는 단기 약세 편향을 확인합니다. EMA10과 EMA20 간 리본 좁아짐이 모멘텀 손실을 나타내며; 가격이 리본 아래로 내려가 판매를 가속화했습니다. 일일 종가는 EMA50(약 0.29)에 도달하지 못했으며, 트렌드 강도가 약합니다.

중기/장기 EMA 지지

EMA50과 EMA200 리본이 하향 기울어 있으며 가격이 둘 다 아래입니다. 중기 EMA100(0.31 부근)이 저항으로 작용합니다. 리본 역학에서 스퀴즈 형성 없음; 확대되는 약세 리본이 하락 트렌드를 지지합니다. 장기 회복을 위해 EMA200(0.35 이상) 돌파가 필수이며, 현재 모멘텀에서는 가능하지 않습니다. STX Spot Analysis 및 STX Futures Analysis에서 상세 차트를 확인하세요.

비트코인 상관관계

비트코인은 69,447 달러 수준에서 2.25% 하락하며 하락 트렌드에 있습니다; 주요 지지선 68,343, 62,910 및 46,196 달러. 저항선 70,938, 77,357 및 85,375. BTC Supertrend가 약세 신호를 주고 지배력 상승이 알트코인에 리스크를 안깁니다. STX는 BTC와 높은 상관관계(0.85+); BTC가 68K 지지를 깨면 STX가 0.22로 가속될 수 있습니다. BTC가 70K 저항을 돌파하면 STX에 숨통이 트일 수 있으나, 현재 BTC 약세가 알트코인 모멘텀을 압박합니다. 주요 BTC 수준: 지지 돌파가 STX 판매를 촉발합니다.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 오실레이터 컨플루언스에서 RSI 중립, MACD 음수 히스토그램 및 EMA 리본 약세 경향으로 STX가 단기-중기적으로 약세를 유지합니다. 거래량 확인이 부족하나 MTF 수준이 0.2527 지지를 핵심으로 하며; 돌파 시 0.2208을 목표로 합니다. 강세 시나리오를 위해 0.2704/0.2984 저항 돌파가 필요하며, 강세 목표 0.4528(28 점수). 전체 전망은 신중한 약세; RSI 30 아래로 떨어지거나 MACD 히스토그램 좁아짐 없이 롱 포지션은 위험합니다. 트렌드 강도 측정에서 모멘텀 약세, 거래량 증가를 기대합니다. 시장 변동성 높음, 수준을 주시하세요.