ALGO 기술 분석 2026년 2월 10일: RSI MACD 모멘텀

ALGO가 RSI 36.73 수준으로 과매도 영역에 접근하면서 MACD의 음의 히스토그램이 하락 모멘텀을 확인하고 있습니다; 단기 추세는 약세이지만 중요한 지지선이 다가오고 있으며 가능한 반등 매수 신호를 찾을 수 있습니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

ALGO의 현재 가격은 0.10 달러 수준에서 움직이고 있으며 지난 24시간 동안 1.96% 하락을 기록했습니다. 일일 범위는 0.09-0.10 달러 사이에 갇혀 있으며, 거래량은 19.66백만 달러로 중간 수준입니다. 전체 추세 방향은 하락세로 지속되고 있으며, Supertrend 지표는 약세 신호를 주고 0.12 달러 저항은 강력한 장벽을 형성하고 있습니다. 모멘텀 지표들은 단기 약세를 강조하면서 여러 시간대에서 9개의 강력한 수준 컨플루언스를 관찰할 수 있습니다: 1일 차트에서 2 지지/3 저항, 3일 차트에서 1 지지/1 저항, 주간 차트에서 2 지지/3 저항. 이 구조는 ALGO가 하락 채널에 갇혀 있으며 모멘텀이 여전히 매도자 측에 있다는 것을 보여줍니다. 거래량은 가격 하락을 부분적으로 확인하지만 과도한 거래량 부족 하락은 아니며, 이는 축적 단계로 이어질 수 있습니다. 비트코인이 자체 하락 추세에 있기 때문에 ALGO 같은 알트코인들의 모멘텀을 더욱 압박하고 있습니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI (14)는 현재 36.73 수준에 있으며 중립-약세 영역에 위치해 있으며, 30 과매도 수준에 매우 가깝습니다. 최근 기간 동안 규칙적인 약세 다이버전스는 관찰되지 않습니다; 가격이 새로운 저점을 만들 때 RSI도 유사한 저점을 테스트하며, 이는 하락 모멘텀이 건강하다는 것을 나타냅니다. 그러나 숨겨진 강세 다이버전스 잠재력이 형성되기 시작할 수 있습니다: 가격이 0.09 달러로 하락할 때 RSI는 바닥에서 버티고 있으며, 이는 약해지는 매도자와 가능한 반등을 암시합니다. 일일 차트에서 RSI는 40 수준 아래로 계속 내려가고 있지만 주간 RSI는 45 부근에서 안정화되어 장기 모멘텀이 완전히 소진되지 않았음을 보여줍니다. 다이버전스 컨플루언스는 아직 명확하지 않으므로 RSI를 과매도에서 고립시켜 관찰하지 말아야 합니다; 거래량 확인 없이 매수 신호는 약합니다.

과매수/과매도 영역

RSI 36.73으로 과매도(30 아래)에 접근하고 있으며, 이 수준은 과거에 반등 매수를 촉발했습니다. 현재 위치는 매도자들이 지치는 신호를 줄 수 있지만 약세 추세에서 거짓 회복 위험이 높습니다. 50 수준으로의 도약은 모멘텀 변화의 첫 번째 확인이 됩니다. 여러 시간대 RSI 컨플루언스는 일일 과매도와 주간 중립 사이에서 균형을 이루고 있으며, 이는 단기 바닥 탐색을 지지합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 약세 위치에 있으며, 신호선이 MACD 선 아래에 있고 히스토그램은 음의 영역에서 확대되고 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 강화되고 있음을 보여줍니다; 히스토그램 막대가 최근 길어지며 매도 압력이 증가하고 있음을 확인합니다. 0선 아래 크로스오버는 이미 발생했으며 새로운 약세 신호를 위한 공간이 좁아지고 있습니다. 일일 차트에서 MACD 히스토그램은 -0.005 부근으로 이전 저점보다 더 깊으며, 이는 모멘텀이 하락 방향으로 가속화되고 있음을 강조합니다. 그러나 히스토그램 확대 속도가 느려지면 수축(좁아짐)이 강세 다이버전스의 전조가 될 수 있습니다. 주간 MACD는 중립으로 장기 추세에 경고 신호를 주지 않습니다. 전체적으로 MACD는 현재 하락 추세를 지지하며 0.1046 저항이 깨지지 않는 한 매수로 전환하지 말아야 합니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

ALGO 가격은 EMA20 (0.11 달러) 아래에서 거래되고 있으며, 이는 단기 약세 편향을 명확히 합니다. EMA10과 EMA20 사이 리본 수축은 모멘텀이 약하다는 것을 보여줍니다; 가격이 리본 아래에 머무를수록 매도 압력이 지속됩니다. 최근 하락에서 EMA들은 수평화되지 않고 아래로 기울어졌으며, 추세 강도를 측정하는 이 역학은 매도자 측에 유리합니다.

중/장기 EMA 지지선

EMA50은 0.12 부근에서 저항을 형성하고 있으며, EMA200은 0.15 이상에서 장기 지지입니다. 리본 역학은 중기 약세 스퀴즈를 보여주며; EMA들이 아래로 정렬되고 추세 강도가 하락 방향입니다. 0.0928 지지는 EMA21에 가깝고, 이곳이 깨지면 EMA50으로 가속화됩니다. 장기 EMA들은 여전히 위로 기울어지지 않았으며, 모멘텀 컨플루언스가 하락 추세를 유지합니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 69,721 달러 수준에서 2.19% 하락하며 하락 추세에 있으며, Supertrend는 약세이고 지지선은 68,341-62,910 구간입니다. BTC 도미넌스가 증가하면서 ALGO 같은 알트코인들이 압박을 받고 있습니다; 상관계수가 높은 ALGO는 BTC의 70,936 저항 테스트를 기다려야 합니다. BTC가 68k 아래로 하락하면 ALGO에서 0.08 지지선이 부각되며, 위에서는 BTC 77k 이상 알트코인 랠리를 촉발할 수 있습니다. 현재 BTC 약세는 ALGO 모멘텀을 제한하고 있습니다 – ALGO 현물 분석 및 ALGO 선물 분석을 위해 BTC 수준을 주시하세요.

모멘텀 결과 및 기대치

모멘텀 지표들은 ALGO에서 약세 컨플루언스를 보여줍니다: RSI 36.73 과매도 접근으로 바닥 신호를 주더라도 MACD 음의 히스토그램과 EMA 아래 가격이 하락을 확인합니다. 거래량 19M으로 하락을 부분적으로 검증하며, 다이버전스들은 약합니다. 중요한 지지 0.0928 (75/100 점수)이 유지되면 반등 매수로 0.1046 저항 (70/100)을 테스트할 수 있으며, 강세 목표 0.1684입니다. 그렇지 않으면 0.0807 (72/100)로 하락하고 약세 0.0345가 가능합니다. 9 MTF 컨플루언스 수준은 변동성 경고: RSI 50과 MACD 히스토그램 수축에 주의. 추세 강도는 약하며 단기 매도 모멘텀이 지배적이지만 과매도 RSI는 장기 회복 희망을 줍니다. 거래량 증가와 BTC 회복이 컨플루언스를 만들면 변화가 생깁니다.