XLM 기술 분석 2026년 2월 9일: 거래량과 매집

XLM의 24시간 거래량이 61.81백만 달러로 하락하며 지난 7일 평균 아래로 떨어졌습니다; 이 낮은 참여는 하락 추세에서의 판매 압력이 약화되고 축적 신호를 나타낼 수 있음을 보여줍니다. CME 선물 거래 개시로 기관 관심이 증가할 수 있으며, 거래량의 기관 연동 상승 잠재력을 보유하고 있습니다.

거래량 프로필과 시장 참여

XLM의 현재 거래량 프로필은 시장 참여가 뚜렷하게 감소했음을 드러냅니다. 24시간 거래량이 61.81백만 달러 수준으로 집계된 반면, 지난 7일 평균인 약 85백만 달러에 비해 27% 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 특히 하락 추세에서 가격이 $0.16 수준으로 하락함에도 불구하고 판매 거래량이 약세임을 나타냅니다. 건강한 하락 추세에서 예상되는 높은 판매 거래량 대신, 낮은 거래량 하락이 관찰되고 있으며 이는 소매 판매자들이 고갈되고 있음을 암시할 수 있습니다.

시장 참여 측면에서, 거래량 프로필 분석에서 가치 영역 상단(VAH)이 $0.1650 부근에 집중되어 있고, 가치 영역 하단(VAL)이 $0.1471 수준에 근접하고 있습니다. 가격이 이 범위의 하단으로 이동함에 따라 거래량 노드들이 얇아지고 있습니다; 즉 $0.1562 지지 수준 주변의 거래량 증가는 제한적입니다. 이는 넓은 통제점(POC) 분포 없이 약한 참여를 반영합니다. 비교적으로, 이전 주들의 $0.20 저항에서의 반사 움직임에서 거래량이 120백만 달러에 달했으나; 오늘의 낮은 수준은 추세 반전을 위한 기반을 마련할 수 있습니다. 다중시간프레임(MTF) 거래량 맥락에서, 1D 차트에 3 지지/2 저항 수준으로 균형 잡힌 프로필이 있지만, 1W 시간프레임에서 4 저항 무게가 지배적입니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 단계 신호가 점차 뚜렷해지고 있습니다. 하락 움직임에서의 거래량이 지난 3일 평균 40% 감소한 것은 판매자들의 힘을 잃고 있음을 보여줍니다. RSI가 32.55 수준에서 과매도 영역에 접근하는 가운데 거래량 다이버전스가 긍정적입니다: 가격이 신저점을 만들며 거래량이 낮게 유지되는 것은 고전적인 위코프 축적 스키마에 부합합니다. $0.1362 주요 지지(71/100 점수) 주변에서 거래량 증가가 예상되며; 여기서 기관 매수가 개입할 수 있습니다. CME Group의 Cardano, Chainlink 및 Stellar 선물 거래를 오늘(09.02.2026) 개시함에 따라 XLM에 기관 유동성 흐름을 촉발할 수 있습니다 – 스팟 거래량은 XLM 스팟 페이지에서 확인하세요.

또한, 선물 시장에서 XLM 선물 거래 거래량이 스팟 대비 15% 높습니다; 롱 포지션 축적은 분배가 아닌 매수자 지배를 암시합니다. 지난 10일 동안 상승틱 거래량이 하락틱보다 12% 많아, 은밀한 축적 증거입니다.

분배 위험

분배 위험은 낮은 거래량 랠리에서 증가합니다. 가격이 $0.1650 저항(69/100)을 낮은 거래량으로 테스트한다면, 가짜 돌파 가능성이 높습니다. MACD 음의 히스토그램과 약세 Supertrend($0.20 저항)이 분배 트리거가 될 수 있습니다. 그러나 현재 61.81M 거래량은 대규모 판매를 지지하지 않습니다; 분배를 위해 최소 100M+ 거래량이 필요합니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임이 거래량과 부분적으로 일치하지만, 다이버전스들이 주목할 만합니다. 1.22% 일일 하락이 예상되는 높은 판매 거래량 대신 낮은 거래량으로 발생했습니다 – 이는 추세가 피로해졌음을 나타냅니다. 건강한 상승 추세를 위해 상승 움직임에서 거래량 증가가 필수적입니다; 현재 약세 EMA20($0.18) 아래 가격이 낮은 거래량 하락으로 지지되고 있습니다. 거래량 확인 없음: $0.1738 저항에서의 반사는 높은 거래량이어야 했으나 약했습니다. 과매도 RSI와 거래량 고갈은 반전 신호; 목표 강세 $0.2445(31 점수)가 거래량 확인으로 도달 가능합니다.

교육적 노트: 가격-거래량 불일치는 숨겨진 힘을 드러냅니다. 하락에서 낮은 거래량 = 약한 판매자, 상승에서 낮은 거래량 = 약한 매수자. XLM에서 현재 판매자 약세가 지배적이며, 축적을 위한 이상적인 설정입니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(기관) 활동이 CME 뉴스로 가속화되고 있습니다. 선물 거래 개시는 고래 유입을 가속할 수 있으며; 온체인 데이터에서 지난 24시간 동안 5M+ XLM 고래 전송이 관찰되었습니다. 거래량 프로필에서 높은 노드들($0.1471-$0.1562)이 기관 축적을 나타냅니다 – 이는 전형적인 흡수 수준입니다. 고래 지갑에서 순매수 8% 증가, 분배 압력 없음. MTF에서 1W에 4 저항이 있으나, 3D 지지들(2S)이 기관 방어를 반영합니다. 주의: BTC 지배력 증가가 알트코인을 소외시킬 수 있으나, XLM의 유틸리티(지불 네트워크)가 기관 관심을 끌고 있습니다.

비트코인 상관관계

BTC가 $70,973 수준에서 -0.68% 하락하며 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세, 주요 지지 $68,871 및 $62,910. XLM은 BTC와 0.85% 상관관계; BTC가 $72,047 저항을 돌파하지 못하면 XLM이 $0.1650에서 압박받습니다. BTC가 $68k 아래로 하락하면 XLM $0.1362 테스트 불가피하나, BTC 반등($78k+)에서 XLM 강세 목표 $0.2445 활성화됩니다. 지배력 주의: 알트코인에 위험, XLM 선물 거래량은 BTC와 독립적으로 회복될 수 있습니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 낙관적입니다: 낮은 참여가 판매를 약화시키며, $0.1562-$0.1362 범위에서 축적을 기다리세요. 거래량이 80M+로 상승하면 강세 반전, 40M 아래로 떨어지면 약세 $0.0636(22 점수). 핵심: CME 효과로 기관 거래량 급등. 전략: 지지에서 롱, 낮은 거래량 랠리에서 숏 피하세요. 총체적으로, 거래량이 가격 너머 희망을 약속합니다 – 건강한 축적을 주시하세요.