SEI 종합 기술 분석: 2026년 2월 6일 상세 검토

SEI는 전체 하락 추세 압력 아래에서 $0.08 수준에서 횡보 중; RSI 29로 과매도 신호를 주지만 MACD는 약세이고 Supertrend 저항이 $0.10에서 강력하게 버티고 있다. 주요 지지 $0.0657에서 테스트될 수 있으며, BTC 상관관계로 인해 신중한 접근이 필요하다.

요약

SEI의 기술 차트는 지배적인 하락 추세 구조를 유지하면서 단기 회복 신호를 보이지만, 모멘텀 지표와 EMA 위치가 약세 압력을 강조한다. $0.08 부근에서 갇힌 가격은 $0.0657 지지와 $0.0813 저항을 테스트해야 하며; BTC의 하락 추세가 알트코인에 추가 위험을 초래한다. 투자자들은 거래량 증가와 BTC 안정화를 기다려야 한다 – 위험/보상 비율이 불균형 (강세 목표 $0.1290, 약세 $0.0285).

시장 구조 및 추세 상태

현재 추세 분석

SEI는 1D 및 3D 시간대에서 명확한 하락 추세 내에서 움직이고 있다. 가격은 지난 24시간 동안 %2.89의 제한된 상승으로 $0.08에 도달했으나 ($0.07-$0.08 구간), 전체 구조는 더 높은 고점/더 낮은 저점 돌파를 확인하지 않는다. Supertrend 지표는 약세 신호를 주고 $0.10 수준을 강력한 저항으로 위치짓는다. 단기 추세는 약세; 가격이 EMA20 ($0.10) 아래에 머무르는 것은 매도자들의 통제를 확인한다. 다중 시간대 분석 (1D: 1S/2R, 3D: 1S/1R, 1W: 1S/3R)은 총 7개의 강력한 수준을 식별 – 이는 구조적 취약성을 높인다.

구조적 수준

주요 구조적 지지: $0.0657 (70/100 점수, 1D/3D 융합). 저항: $0.0813 (71/100, 근단기 테스트 수준), $0.0864 (60/100, 1W 저항). 더 넓은 관점에서, 1W 하락 추세 채널 내에서 가격은 하단 밴드 근처; 하방 돌파 시 $0.05까지 열릴 수 있으며, 상방으로는 $0.13 채널 상단을 목표로 할 수 있다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14): 29.16으로 과매도 구역(30 미만)에 있으며, 단기 반등 잠재력을 가리키지만 다이버전스 없음 – 매도자 모멘텀이 지배적. MACD: 음의 히스토그램과 신호선 아래 약세 크로스오버; 히스토그램 수축이 약한 약화를 보이지만, 전체 모멘텀은 하락 추세를 지지한다. Stochastic 및 CCI 등의 추가 모멘텀도 과매도이나 반전 확인 없음; 융합은 약세 경향.

추세 지표

EMA 교차: 가격이 EMA20 ($0.10), EMA50 ($0.11), EMA200 ($0.15) 아래 – 데스 크로스 구조 활성. Supertrend: 약세 모드, 후행 정지 $0.10 저항. Ichimoku Cloud: 가격이 클라우드 아래, Tenkan/Kijun 약세 크로스오버. 모든 추세 지표가 하락 추세 융합을 제공; 과매도 RSI만 약한 반대 신호.

주요 지지 및 저항 분석

지지: $0.0657 (70/100, 다중-TF 강력, 거래량 프로필 저점), $0.07 (일일 저점, 50/100). 돌파 시 $0.05 심리적 + 1W 지지 융합. 저항: $0.0813 (71/100, 24h 고점 + Fib 38.2%), $0.0864 (60/100, EMA20 융합), $0.10 (Supertrend + Fib 50%). 피보나치 확장: 0.618 되돌림 $0.0657에서 지지되면, 1.618 확장 상방 $0.1290을 가리킨다. 피벗 포인트 (클래식): R1 $0.082, S1 $0.078 – 가격이 피벗 주위에서 갇힘. 7개 강력 수준 (1D/3D/1W)이 변동성을 제한; 브레이크아웃은 거래량으로 확인되어야 함.

거래량 및 시장 참여

24h 거래량 $163.44M으로 중간 수준 – 하락 추세 대비 낮음, 매수자 참여 약함. 거래량 델타 음성; 최근 상승에서 거래량 증가 없음 (가짜 돌파 위험). OBV: 하락 추세와 일치하는 하락, 다이버전스 없음. VWAP: 가격 VWAP 아래 ($0.085), 기관 매도 신호. 거래량 프로필: $0.08에서 POC (통제 지점), $0.0657에서 가치 영역 저점 – 지지를 위해 거래량 급증 필요. 전체적으로, 낮은 참여가 하락 추세 지속을 지지; %2.89 변화에도 거래량 부족.

위험 평가

현재 $0.08에서 강세 목표 $0.1290 (%61 상승, 36/100 신뢰), 약세 목표 $0.0285 (%64 하락, 22/100). 위험/보상: 1:1에 가깝지만 약세 편향으로 숏 편향 우세 (RR 1.5:1 숏 우위). 주요 위험: BTC 하락 추세 돌파 ($65K 미만), RSI 실패 반등, 낮은 거래량 휩소. 포지션 크기: %1-2 위험/스탑 $0.0657 아래. 변동성 (ATR): 높음, 스탑 넓게 설정. 전체 위험 수준: 높음 – 과매도 반등은 기회적 숏 커버, 하지만 추세 반전 없음.

비트코인 상관관계

SEI는 BTC와 높은 상관관계 (%0.85+); BTC $68,551에서 하락 추세 (Supertrend 약세), $65,820 지지 주요. BTC %1.48 상승 시 SEI %2.89 – 상대 강도 약간 긍정적이지만 지배력 증가가 알트 압박. 주시: BTC $65K 돌파 시 SEI $0.0657로 밀림; $71K 초과 시 알트 랠리 촉발 ($0.10 브레이크아웃). BTC 지배력 약세 – 알트 주의, SEI BTC 페어 단기 중립.

결과 및 전략적 전망

SEI 차트는 약세 지배를 보임: 하락 추세, EMA 아래 가격, 약세 MACD/Supertrend 및 BTC 압력 융합. RSI 과매도 반등 ($0.0813-$0.0864 테스트) 가능하나 거래량 확인 필수; 실패 시 $0.0657 위반 예상. 전략: $0.0813 초과 숏 (목표 $0.0657, 스탑 $0.09), 롱은 $0.0864 브레이크아웃 + 거래량으로만 (목표 $0.1290). SEI Spot Analysis 및 SEI Futures Analysis에서 상세 데이터. 신중한 자세: 기다리고 확인, 위험 관리 우선. 장기 1W 저항 ($0.15+)은 약세 채널 돌파 필요.