COMP 기술적 분석 2026년 2월 6일: 주간 전략

COMP는 주간을 11.81% 하락으로 마감하며 $16.50 수준에서 약한 위치를 유지했습니다; 하락 추세 구조가 지배적인 가운데 과매도 RSI (18.21)가 단기 반등 매수를 시사하지만 추세가 깨지지 않는 한 강세 전환은 약할 것입니다.

COMP 주간 시장 요약

COMP는 지난 주 $14.69 - $18.81 범위에서 거래되며 11.81% 손실로 주요 하락 추세를 유지했습니다. 거래량 프로필은 $36.88M 수준에서 낮게 유지되어 판매 압력이 지속되고 있음을 나타냅니다. 모멘텀 지표(RSI 18.21)가 과매도 영역에 있음에도 MACD는 음의 히스토그램으로 약세 신호를 발하고 있습니다. 시장은 EMA20 ($21.48) 아래에 갇혀 있으며 전체 매크로 맥락에서 비트코인의 하락 추세가 알트코인을 압박하고 있습니다. 이번 주 COMP 상세 스팟 분석을 위해 핵심 지지 테스트가 전면에 나서며; 포지션 트레이더에게는 리스크 관리가 최우선입니다.

추세 구조와 시장 단계

장기 추세 분석

장기 추세 구조는 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다; 가격은 주간 및 월간 차트에서 하락 고점과 하락 저점을 특징으로 하는 약세 채널 내에서 움직이고 있습니다. 주요 이동 평균선(EMA50, EMA200) 아래를 유지하는 COMP는 $20.77 저항을 돌파하지 못했으며 이 수준은 추세 필터로서 약세 편향을 유지합니다. 시장 사이클 관점에서 2025년 말 분배 단계에서 이어지는 조정 국면에 있습니다; 상승 모멘텀 부족은 장기 추세가 그대로 유지됨을 확인합니다. 포트폴리오 매니저 관점에서 이 구조에서 롱 포지션 진입을 위해 컨플루언스를 기다려야 하며, 조기 진입은 높은 리스크를 수반합니다.

축적/분배 분석

시장 단계 분석은 최근 주간에 분배 패턴이 지배적임을 보여줍니다: 고거래량 판매가 $18.81 고점에서 발생했으며 거래량 프로필에서 $16-17 밴드가 고거래량 노드로 저항을 형성했습니다. 그러나 RSI 18.21의 과매도 조건은 잠재적 축적 단계 시작을 시사할 수 있습니다 – Wyckoff 방법론에 따르면 이 수준에서 스프링 테스트(가짜 브레이크다운)가 축적 신호를 줄 수 있습니다. 그럼에도 하락 추세 맥락에서 분배 압력이 우세합니다; 축적을 위해 $14.69 지지 아래 유지되지 않음과 거래량 증가 컨플루언스가 필수입니다. COMP 선물 시장 데이터를 검토하면 오픈 인터레스트 하락이 판매 세력을 지지합니다.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 차트에서 가격이 $16.50 부근에서 통합되며 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다 (1D: 2S/2R). 주요 지지 $16.20 (점수 62/100)과 $14.69 (77/100)이 컨플루언스를 보입니다; RSI 다이버전스 잠재력으로 바운스 셋업이 형성될 수 있습니다. MACD 히스토그램 수축은 모멘텀 전환을 암시하지만 EMA20 아래 약세 단기 추세는 그대로입니다. 일일 피벗은 $17.30 저항(72/100)을 첫 테스트 지점으로 하며 – 브레이크아웃을 위해 거래량 확인이 필수입니다.

주간 차트 뷰

주간 관점(1W: 2S/3R)에서 하락 추세 채널이 지배적입니다: 가격은 $19.42 저항(62/100)을 거부하고 하위 시간대 지지와 일치하는 하락을 완료했습니다. 슈퍼트렌드가 약세 신호를 주며 상승 목표 $27.09가 멀리 떨어져 있는 반면 하락 리스크는 $5.21을 가리킵니다. 다중 TF 컨플루언스는 $14.69를 주요 전환 지점으로 만듭니다; 주간 마감이 이 수준 위를 유지하지 않는 한 약세 편향이 유지됩니다. COMP 및 기타 분석에서 이 컨플루언스는 포지션 사이징 결정에 핵심적입니다.

핵심 결정 지점

주요 지지 수준: $14.6900 (높은 점수 77/100, 다중 TF 컨플루언스), $16.2000 (62/100, 거래량 노드). 저항: $17.3047 (72/100, 일일 피벗), $19.4225 (62/100, 주간 채널 상단), $20.77 (추세 필터). 이 수준들은 방향을 정의할 전환 지점들입니다: $17.30 위 강세 전환, $14.69 아래 가속 하락 트리거. 리스크/리워드 계산을 위해 상승 $27.09 / 하락 $5.21을 기준으로 – 현재 R/R ~1:4 약세 우세.

주간 전략 제안

상승 시나리오

강세 시나리오: $17.30 저항 돌파 후 주간 마감 $19.42 위에서 이루어지면 롱 진입 $17.50 부근 목표 $27.09 (점수 13). 스탑로스 $16.20 아래; RSI 다이버전스와 거래량 증가 컨플루언스와 함께. 포지션 트레이더에게 BTC 안정화가 필수 – 부분 이익 $20.77에서 실현, 추세 변화 위해 $21.48 EMA20 통과 대기.

하락 시나리오

약세 시나리오: $16.20 지지 돌파 시 숏 진입 $16.00, 목표 $14.69 테스트 및 $5.21 장기. 스탑 $17.30 위; MACD 확인과 함께. 하락 단계에서 포트폴리오 보호를 위해 할당 축소 – $14.69 유지되지 않으면 분배 가속화.

비트코인 상관관계

BTC는 $65,829 수준에서 -7.06% 하락으로 하락 추세; 핵심 지지 $62,910 / $60,000, 저항 $65,848 / $71,040. BTC 슈퍼트렌드가 약세일 때 COMP 같은 알트코인은 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다 – BTC $62k 아래 돌파 시 COMP $14.69 테스트 가속. BTC 도미넌스 증가가 알트 압박 생성; 회복을 위해 BTC $71k 위 필수. 포지션 트레이더는 BTC $60k 유지 여부를 COMP 바운스를 위해 모니터링해야 합니다.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 초점: $14.69 - $17.30 범위 마감, RSI 바운스 vs. 브레이크다운. 거래량 프로필과 BTC 움직임이 결정적; 추세 구조는 하락 추세로 유지. 핵심: $16.20 지지, 매크로 주의와 함께 리스크 오프 접근 제안.