ZRO 기술적 분석 2026년 2월 6일: RSI MACD 모멘텀

ZRO는 강력한 하락 모멘텀을 보이고 있으며, RSI 37.88 수준이 매도 압력을 반영하고, MACD의 음의 히스토그램과 EMA20 아래 위치가 약세 추세를 강화합니다. 거래량 증가가 이 모멘텀의 거래량 확인을 나타내지만, Robinhood 상장과 같은 뉴스가 아직 가격을 회복시키지 못했습니다.

트렌드 상황 및 모멘텀 분석

ZRO의 현재 추세는 명확한 하락 방향으로 진행 중이며, 지난 24시간 동안 %14.46 하락하며 $1.46 수준으로 떨어졌습니다. 일일 범위는 $1.36-$1.73 사이에 갇혀 있으며, 거래량 $135.40백만이 하락을 확인합니다. 모멘텀 지표들은 단기 약세 지배를 강조합니다: Supertrend가 약세 신호를 주고 있으며, $2.05 저항이 강력한 장벽을 형성합니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 총 15개의 강력한 수준이 확인되었습니다; 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 1 지지/3 저항, 1W에서 3 지지/3 저항 분포입니다. 이는 전체 추세 강도가 약하다는 것을 나타내며, 바닥 형성을 위해 거래량 지지가 필요합니다. EMA 리본이 압축된 상태이며, 단기 EMA들이 하향 경사로 기울어 있고 가격 아래에 위치하여 모멘텀이 매도 방향임을 확인합니다. 전체적으로 모멘텀 오실레이터들의 컨플루언스가 약세에 유리하지만, RSI의 다가오는 과매도 영역이 주목할 만한 약화 신호가 될 수 있습니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI (14)는 현재 37.88 수준에 있으며, 중립-약세 영역에 위치하여 매도 압력의 지속을 나타냅니다. 최근 가격 하락에서 규칙적인 약세 다이버전스가 관찰되지 않습니다; 가격이 새로운 저점을 만들 때 RSI도 비슷한 수준에 머물러 모멘텀 하락이 동기화됩니다. 그러나 1D 차트에서 약한 숨겨진 강세 다이버전스 잠재력이 있습니다: 가격이 $1.36을 테스트할 때 RSI가 30 바로 위에서 유지되어 과매도 반전 가능성을 높일 수 있습니다. 그럼에도 50 수준 아래에 머무르면 매도 신호를 유지합니다. 주간 RSI는 45 부근이며 전체 추세와 일치하는 하락을 보이며, 다이버전스 없음. 이 상황은 모멘텀이 아직 반전되지 않았으며 매도가 지배적임을 강조합니다.

과매수/과매도 영역

RSI 37.88이 과매도(30 아래) 영역에 접근 중이며, 이는 단기 반응 매수 가능성을 제기합니다. 과거 비슷한 수준($1.36 지지 테스트)에서 RSI가 28까지 떨어졌다가 거래량 증가와 함께 회복했습니다. 현재 위치는 과매도에 가깝지만 아직 촉발되지 않았습니다; 30 아래로 떨어지면 강력한 과매도 신호를 줄 것입니다. 과매수 측(70 위)은 멀고, 추세 강도가 매도 방향입니다. 모멘텀 컨플루언스에서 RSI는 MACD와 일치하는 약세 편향을 보입니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 약세 상태이며, 신호선이 MACD선 아래에 있고 히스토그램이 음수입니다. 히스토그램 바가 최근 확대되고 있으며, 이는 하락 모멘텀이 가속화되고 있음을 나타냅니다 – 24시간 %14 하락과 일치. 신호선 크로스오버가 하향 완료되었으며, 제로선 아래 유지로 강력한 약세 신호. 1H와 4H에서 히스토그램 수축 없음, 오히려 음의 모멘텀 증가. 다이버전스 측면에서 가격 저점에서 MACD가 더 낮은 수준에 있으며, 약세 컨플루언스. 거래량으로 지지된 이 구조가 $1.4287 지지로 압력을 증가시킬 수 있습니다. 긍정적 다이버전스를 위해 히스토그램 제로화와 크로스오버를 기다려야 합니다.

EMA 시스템 및 트렌드 강도

단기 EMA

가격이 EMA20 ($1.75) 아래에 있으며, 이는 단기 약세 추세를 확인합니다. EMA10과 EMA20 사이 리본이 하향 경사이며, 모멘텀 약화를 나타냅니다. 가격의 EMA20 접근이 반응 매수를 가져올 수 있지만 현재 저항 역할. 단기 추세 강도 측정에서 EMA 역학이 매도에 %70 비중입니다.

중/장기 EMA 지지

EMA50 $1.90 부근 저항, EMA200은 $2.20 부근 장기 지지 형성. 리본 구조가 약세 스퀴즈 상태이며, 중기 추세 하향 돌파. 추세 강도 위해 EMA 리본 폭이 좁아졌으며, 통합 신호지만 전체 편향 하향. 지지 수준 컨플루언스: $1.4287 EMA21 근처, 강력한 유지 지점.

비트코인 상관관계

BTC $65,000 수준에서 %8.67 하락하며 하락 추세, Supertrend 약세. ZRO는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+), BTC의 $62,910 지지 돌파 시 ZRO를 $1.36으로 밀어붙일 수 있습니다. BTC 저항 $65,881-$71,041 돌파 시 알트코인 랠리 가능하지만, 도미넌스 증가가 알트 없는 움직임 위험. ZRO의 Robinhood 현물 상장(spot sayfa) 긍정적, 선물(futures sayfa)에서 레버리지 매도 압력 증가. BTC $60,000 아래 시 ZRO $1.1670 목표 현실적.

모멘텀 결과 및 기대치

모멘텀 지표 컨플루언스가 강력 약세: RSI 37.88 다가오는 과매도, MACD 음의 확대 히스토그램, EMA 아래 가격 및 거래량 확인. 주요 지지 $1.4287 (77/100), $1.1670 (71/100); 돌파 시 더 깊은 하락. 저항 $1.6353 (84/100), $1.7985. Robinhood 뉴스가 회복 촉매 될 수 있지만 BTC 하락 추세 지배. 단기 반응 위해 RSI 30 아래 및 MACD 히스토그램 수축 모니터링, 추세 강도 매도 유지 시 $1.36 테스트 가능. 장기적으로 MTF 지지 컨플루언스가 바닥 형성 가능. 모멘텀 트레이더들은 매도 편향 유지, 거래량 증가 컨플루언스 검색.