SAND 기술적 분석 2026년 2월 6일: 시장 구조

[SAND는 강력한 하락 추세에서 LH/LL 구조를 유지 중; $0.0702 지지가 깨지면 새로운 저점이 올 수 있으며, $0.0866 이상에서 BOS 추세 변화 신호가 될 수 있습니다.]

시장 구조 개요

SAND-USD는 지난 24시간 동안 %15.81 하락하며 $0.08 수준에서 거래되고 있으며, $0.07-$0.10 범위에 갇혀 있습니다. 시장 구조는 명확하게 하락 추세를 가리키고 있습니다: 연속적인 하단 고점(LH)과 하단 저점(LL) 형성이 지배적입니다. 1D, 3D 및 1W 시간대에서 총 8개의 강력한 수준이 확인되었습니다 (1D: 1S/2R, 3D: 1S/2R, 1W: 2S/1R), 이는 다중 시간 프레임에서 약세 구조를 확인합니다. Supertrend는 약세 신호를 주고 있으며, 가격은 EMA20 ($0.11) 아래에 위치하여 단기 약세 구조를 강화합니다. RSI는 28.87로 과매도 영역에 가까워졌지만, MACD는 음의 히스토그램으로 모멘텀이 하향임을 보여줍니다. 이 구조는 추세 지속을 지지하지만, 중요한 지지선에서 CHoCH(성격 변화)를 주시해야 합니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

상승을 위해서는 상단 고점(HH)과 상단 저점(HL) 구조가 필요하지만, 현재는 없습니다. 최근 스윙 저점 $0.0702(점수 79/100)는 강력한 지지이지만, 가격이 이 수준을 테스트 중입니다. 잠재적 강세 BOS는 $0.0866 스윙 고점 돌파로 올 수 있으며; 이 수준이 깨지면 $0.0978(점수 64/100)까지 HL 형성이 시작될 수 있습니다. EMA20 위 종가와 RSI 다이버전스는 강세 신호가 될 수 있지만, 현재 LH/LL가 지배적입니다.

하락 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 확인되었습니다: 최근 하단 고점 $0.0866, 하단 저점은 $0.0702 근처입니다. $0.0702가 깨지면 새로운 LL로 약세 지속 목표 $0.0105(점수 22)입니다. MTF에서 1W 시간대에 2개의 강력한 지지가 있지만, 전체 구조는 하락 추세를 유지합니다. MACD는 약세이며 Supertrend 저항 $0.11이 강력합니다.

구조 파괴(BOS) 수준

강세 BOS를 위해: $0.0866 스윙 고점 위 일일 종가, 이는 LH를 무효화하고 HL 구조로 전환 신호를 줍니다. 그 후 $0.0978 및 $0.11 EMA20 테스트 가능; $0.1503 지속 목표(점수 20)가 열립니다. 약세 BOS: $0.0702 스윙 저점 아래 종가, 새로운 LL를 확인하고 $0.0105로 이어집니다. 이 수준들은 구조 파괴(Break of Structure)를 정의합니다; CHoCH를 위해 거래량 증가가 필수입니다. 현재 $0.07-$0.10 범위 내 갇힘, 변동성 증가 없이는 추세 변화가 없습니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점 $0.0866(점수 67/100)은 단기 LH로서 저항 역할을 합니다. 이 수준은 하락 추세의 최상단 경계; 돌파 시 HH로 전환될 수 있습니다. 상단 $0.0978(점수 64/100)은 MTF 저항이자 과거 고점; 이곳을 넘으면 추세 반전 가능성이 높아집니다. 스윙 고점들은 약세 구조를 정의하는 피벗으로 주시해야 합니다.

최근 스윙 저점

최근 스윙 저점 $0.0702(점수 79/100)은 강력한 지지이자 LL 포인트입니다. 이 수준은 단기 바닥; 깨지면 약세 모멘텀이 가속합니다. 1W에 2개의 지지 수준이 있지만, 일일 테스트가 중요합니다. 스윙 저점들은 구조를 지키는 열쇠; 유지되면 범위 장세가 됩니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $64,821에서 %9.15 하락하며 하락 추세; Supertrend 약세이고 도미넌스 상승이 알트코인을 압박합니다. SAND는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+); BTC $62,910 지지가 깨지면 SAND $0.0702를 잃을 수 있습니다. BTC 저항 $65,881-$71,041 돌파 시 SAND에 반등 랠리가 올 수 있지만, $60,000 BTC 지지는 SAND에게 $0.05 수준 위험에 해당합니다. BTC 주요 지지($62,910, $60,000)가 SAND 구조를 직접 영향을 줍니다 – BTC 안정화 대기. SAND Spot Analysis 및 SAND Futures Analysis에서 상세 데이터 확인 가능.

구조적 전망과 기대

현재 LH/LL 하락 구조가 지배적; 강세 무효화는 $0.0866 BOS입니다. 약세 시나리오는 $0.0702 돌파. 과매도 RSI 반등 가능하지만 구조 변화 없이는 위험합니다. 거래 시 스윙 수준 사용: $0.0702 유지 시 $0.0866 롱, $0.0866 거부 시 $0.0702 아래 숏. 시장 구조는 동적; MTF 수준 추적. (총 단어: ~1050)