ETHFI 종합 기술적 분석: 2026년 2월 6일 상세 검토

ETHFI는 강력한 하락 추세에서 거래되고 있으며 $0.38 부근의 주요 지지선에 접근 중입니다. RSI가 과매도 구역에 있음에도 모멘텀 지표들은 약세 신호를 발산하고 있습니다. 시장 구조가 붕괴되었으며, 비트코인 상관관계로 인해 알트코인에 추가 압력이 관찰되고 있습니다.

요약

ETHFI는 지난 24시간 동안 %13.52 하락하며 $0.43 수준에서 거래되고 있으며, 전체 하락 추세 지배 하에 주요 지지 테스트를 준비 중입니다. 슈퍼트렌드가 약세, RSI 25.92로 과매도이나 MACD가 음의 히스토그램을 보이고 있습니다. 단기 리스크가 높고, 장기 회복 잠재력은 제한적입니다. 지지선들은 $0.3812-$0.4290 구간에 집중되어 있으며, 저항선들은 $0.4573-$0.5083에서 강력합니다. 비트코인의 %10 하락이 알트코인들을 압박하고 있으며, 전략적으로 숏 편향을 제안하나 과매도 반등 리스크가 존재합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

ETHFI의 시장 구조는 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 일봉 타임프레임에서 higher high/lower low 구조가 붕괴되었습니다. 지난 24시간 동안 $0.51에서 $0.38로 급락이 관찰되었습니다. 슈퍼트렌드 지표가 약세 신호를 주고 있으며 $0.57 수준을 저항으로 위치짓고 있습니다. 가격은 EMA20 ($0.56) 아래에 머물러 있으며 단기 약세 모멘텀이 지배적입니다. 주봉 차트에서는 1W 슈퍼트렌드 플립이 하향으로 지속 중이며, 추세 변화에는 $0.51 위의 종가가 필요합니다. 멀티 타임프레임 분석이 11개의 강력한 수준을 식별: 1D (2 지지/2 저항), 3D (0 지지/3 저항), 1W (3 지지/3 저항) 분포가 약세 경향을 확인합니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지선들은 $0.3812 (점수 79/100, 강력한 거래량 클러스터)와 $0.4290 (점수 69/100, EMA21 컨플루언스)으로 두드러집니다. 이 수준들이 깨질 경우 $0.30 심리적 구역과 약세 목표 $0.1040 (점수 22)이 부각될 수 있습니다. 상방으로는 $0.4573 (점수 65/100, 피벗 하이)와 $0.5083 (점수 65/100, EMA50 컨플루언스) 저항들이 강한 저항을 보입니다. 구조적 브레이크다운은 하락 추세 채널 내 $0.38 아래를 가리킵니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)가 25.92 수준에서 과매도 구역(30 아래)에 위치하며, 단기 반등 잠재력을 보유하나 다이버전스가 없습니다. MACD 히스토그램이 음으로 확대되며, 시그널 라인 아래 약세 크로스오버를 확인합니다. 스토캐스틱 %K가 15 부근이며, %D와 데드크로스가 완료되었습니다. 모멘텀은 전반적으로 약하며, 회복을 위해 RSI 40+와 MACD 제로 라인 크로스오버가 필요합니다.

추세 지표

EMA 교차가 약세: 가격이 EMA20 ($0.56), EMA50 ($0.62), EMA200 ($0.71) 아래입니다. 데드크로스 (EMA20 < EMA50)가 활성입니다. 슈퍼트렌드(10,3)가 약세 플립을 주었으며, 트레일링 스탑이 $0.57 저항에 있습니다. 이치모쿠 클라우드 아래 거래 중이며, 텐칸센이 하향 기울기를 보입니다. 모든 추세 지표가 하락 추세를 확인하며, 강세 반전에는 클라우드 태그와 EMA20 위가 필요합니다.

주요 지지 및 저항 분석

지지선: $0.3812 (79/100, 1D/1W 거래량 프로파일 저점, 피보나치 0.618 되돌림), $0.4290 (69/100, 스윙 저점 + EMA21). 브레이크다운 시 $0.30 (심리적 + 1W 지지)와 $0.1040 약세 목표. 저항선: $0.4573 (65/100, 1D 피벗 + 24h 고점), $0.5083 (65/100, EMA50 + 채널 상단 밴드), $0.57 슈퍼트렌드. 멀티-TF 컨플루언스: 3D에서 3 저항 연속, 1W에서 균형 분포. FVG가 $0.40-$0.42 구간에서 불균형을 보이며, 유동성 스윕 리스크가 높습니다.

거래량 및 시장 참여

24h 거래량 $89.53M으로 높으며, 하락에 동반된 공격적 매도 거래량 프로파일을 나타냅니다 (레드 거래량 지배 %70+). OBV가 하락 추세이며, 다이버전스가 없어 약화 신호가 없습니다. VWAP 일일 $0.47 아래, 기관 매도 압력 가능성 큽니다. 주간 거래량 스파이크가 약세 확신을 높이며, 그러나 과매도에서 거래량 건조 반등 가능성이 있습니다. 시장 참여는 약한 매수자에 한정되며, 캡퓰레이션이 가까울 수 있습니다.

리스크 평가

강세 목표 $0.7559 (점수 30/100, 낮은 확률), 약세 $0.1040 (점수 22/100). 리스크/리워드 숏에 매력적: $0.43 진입, $0.38 스탑, $0.30 목표 (1:2+ R/R). 롱의 리스크 높음, $0.4573 위 확인 필요. 주요 리스크: BTC 덤프 영향, 매크로 FUD, 유동성 캐스케이드. 변동성 %50+ (ATR 기반), 포지션 사이징 %1-2 제안. 과매도 RSI 반등이 숏 커버링을 유발할 수 있으며, 타이트 스탑로스 필수입니다.

비트코인 상관관계

BTC $65,256 (-%10.02) 하락 추세, 슈퍼트렌드 약세; ETHFI는 BTC와 0.85+ 상관관계를 보이며, 알트코인에서 동기 하락 지배적입니다. BTC 지지 $60,000 / $45,967 / $38,641 깨지면 ETHFI $0.38 아래 캐스케이드 리스크 증가. 저항 $62,876 / $67,564에서 BTC 반등이 ETHFI $0.45 테스트 문을 열 수 있습니다. BTC 도미넌스 상승이 알트 압력을 만들며, ETHFI에 BTC $60k 아래 주의 수준입니다.

결론 및 전략적 전망

ETHFI 기술 차트는 전체적으로 약세: 하락 추세, 약세 지표 컨플루언스, 주요 지지 테스트 및 BTC 부정적 영향으로 숏 편향 지배적입니다. 단기 $0.38-$0.43 구간이 거래 존이며, 반등에는 $0.4573 브레이크 필요. 장기 $0.10 약세 목표 현실적이며, 강세 $0.75 낮은 확률. 전략: 숏 $0.43, 목표 $0.38/$0.30, 스탑 $0.46. ETHFI Spot Analysis와 ETHFI Futures Analysis에서 상세 데이터 확인. 리스크 관리가 우선이며, 캡퓰레이션 후 롱 기회 탐색 가능.