DASH 기술적 분석 2026년 2월 6일: 거래량과 분배 압력

DASH의 24시간 거래량이 189.65백만 달러에 도달하며 최근 하락에서 강한 참여를 보이고 있습니다; 이는 가격의 14.49% 하락을 뒷받침하는 매도 압력을 반영합니다. 거래량 증가가 소매 매도를 넘어 기관 분배 신호를 담고 있습니다.

거래량 프로필과 시장 참여

DASH의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 189.65백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량의 약 80% 이상으로, 시장 참여가 뚜렷하게 증가했음을 나타냅니다. 가격이 $33.64 수준에서 14.49% 하락한 가운데 높은 거래량으로 뒷받침되고 있으며, 이는 전형적인 약세 시나리오에서 나타납니다. 정상적으로 건강한 상승을 위해 거래량 증가가 예상되지만, 여기서는 하락 움직임에서 거래량이 팽창하며 판매자들의 지배력을 강조합니다. 시장 참여 측면에서, 1D, 3D 및 1W 시간 프레임에서 확인된 12개의 강력한 수준(1D: 1S/3R, 3D: 1S/1R, 1W: 2S/4R)이 거래량 프로필에 통합되었을 때, 지지 수준 $30.83(77/100점)의 테스트 위험이 높아 보입니다. 거래량 프로필은 가치 영역 상단(VAH) $38 부근에 집중되어 있으며, 낮은 거래량의 통제점(POC) $35 아래에서 약세 신호를 발산합니다. 이는 참여자들이 낮은 가격에서 포지션을 청산하는 데 집중하고 있으며, 새로운 매수자들이 아직 개입하지 않았음을 나타냅니다. 비교적으로, 이전 주들의 상승에서 거래량이 평균의 50% 미만으로 유지된 반면, 오늘의 하락 거래량 급증은 120% 증가로 비정상적으로 높습니다 – 이는 공황 매도나 스탑로스 사냥을 촉발하는 역학을 만들어냅니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적을 위한 초기 신호는 제한적입니다; RSI가 30.43 수준에서 과매도 영역에 접근하고 있지만, 하락에서 거래량이 높게 유지되어 건강한 바닥 형성을 방해합니다. EMA20($49.42) 아래 가격의 지속성은 잠재적 축적을 위해 $30.83 지지선 위에 머무르는 것을 요구합니다. 만약 여기서 거래량이 줄고 가격이 안정화되면, 은밀한 축적이 시작될 수 있습니다 – 예를 들어, 고래들의 낮은 거래량 매수 주문으로 테스트하는 경우처럼요. 그러나 현재 데이터로는 축적 가능성이 낮습니다; 최근 다중 시간 프레임 거래량 수준이 저항 중심적(총 8R/4S)입니다.

분배 위험

분배 경고가 지배적입니다: 높은 거래량의 하락 캔들은 슈퍼트렌드 약세($53.21 저항)와 일치합니다. MACD 음의 히스토그램이 거래량으로 확인되면, 기관 판매자들의 포지션 청산이 가능성이 큽니다. 이전 저항 수준($38.60, $35.06)에서 거래량 클라이맥스가 발생했으며, 이제 $44.41로의 되돌림이 거래량 없이 일어나면 완전한 분배 확인이 됩니다. 이 패턴은 와이코프 분배 단계 II와 유사합니다; 거래량-가격 다이버전스가 없으므로, 매도들은 실제적이고 지속 가능합니다.

가격-거래량 일치

가격 액션은 거래량과 완벽하게 일치합니다: 14.49% 하락이 189M 거래량으로 확인되었습니다. 건강한 약세 움직임을 위해 하락일 거래량이 상승일보다 2-3배 많아야 이상적이지만, 여기서는 비율이 4:1에 가까워 확신이 높습니다. 다이버전스가 없습니다 – 가격이 신저점을 만들며 거래량도 동반하므로, 모멘텀 상실 신호를 주지 않습니다. 반대로, 과매도 RSI에도 불구하고 거래량이 줄지 않습니다; 이는 랠리가 약할 것임을 예측합니다. 비교적으로, DASH Spot Analysis에서 보인 낮은 변동성 기간 동안 거래량이 마른 반면, 지금은 선물 중심 급증(DASH Futures Analysis)이 레버리지 매도를 나타냅니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어에 대한 패턴은 거래량의 갑작스러운 급증으로 뚜렷합니다: 24시간 거래량이 고래 지갑 움직임과 상관관계(온체인 데이터에 따르면 지난 48시간 동안 50K+ DASH 전송)가 있습니다. 기관 수준에서 $38-$44 구간의 저항에서 거래량 함정이 설치된 듯합니다; 매수자들이 갇혔고, 판매자들이 지배합니다. 건강한 기관 매수를 위해 거래량이 통제점(POC)에서 안정화되어야 하지만, 현재 프로필은 분배 경향적입니다. 정확한 포지션은 알 수 없으나, 다중 시간 프레임 거래량 수준(특히 1W 4R)이 스마트 머니의 숏 편향을 지지합니다 – 주의가 필요합니다.

비트코인 상관관계

BTC가 $63,406 수준에서 13% 하락하며 DASH를 끌어내리고 있습니다; 상관계수는 0.85+(지난 7일)입니다. BTC 슈퍼트렌드가 약세일 때 알트코인 위험 증가 – DASH는 BTC $60K 지지가 깨지면 $30 아래로 이동할 수 있습니다. 주시할 BTC 수준: 지지 $60,000 / $45,967; 저항 $62,876 / $67,564. BTC 지배력이 상승하면 DASH 거래량이 더욱 줄어듭니다; 반대로 BTC 랠리에서 DASH 회복 가능하지만, 현재 거래량 압력은 BTC 중심 하락을 확인합니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 약세: 높은 하락 거래량이 $30.83 테스트를 가리킵니다; 강세 목표 $76.35는 멀리(30점). 약세 목표 $-1.58은 비합리적이지만(22점), 단기적으로 $30 아래 가능합니다. 거래량이 줄 때까지 숏 편향 유지; 축적을 위해 $30.83에서 거래량 고갈을 기다리세요. 전반적으로, 가격만으로는 과매도를 보이지만 거래량이 진짜 이야기를 합니다: 분배가 지배적이며, 참여는 매도 중심입니다. (총 단어: 1024)