STX 기술적 분석 2026년 2월 5일: 지지 저항 수준

STX는 0.25$ 수준에서 중요한 지지선 0.2347$에 접근하며 하락 추세를 유지하고 있습니다. 지난 24시간 동안 %10.57 하락하며 테스트된 이 지역은 매수자들의 최후 방어선으로 부각되고 있습니다; 돌파 시 유동성 사냥을 촉발할 수 있습니다.

현재 가격 위치와 주요 수준들

STX는 현재 0.25$ 가격으로 일일 저점 범위(0.24$-0.29$)에 위치하며 전체 구조에서 명확한 하락 추세가 지배적입니다. 가격은 EMA20(0.30$) 아래에서 거래되고 있으며, 이는 단기 약세 신호를 주고 있습니다; 슈퍼트렌드 지표는 0.35$ 저항을 강조하며 약세 편향을 강화합니다. RSI는 38.15로 과매도에 가까우나 모멘텀은 아직 반전되지 않았습니다. 다중 타임프레임 분석에서 1일, 3일 및 1주 타임프레임에서 6개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1일에서 1 지지/2 저항, 3일에서 1지지/1저항, 1주에서 1지지/2저항 컨플루언스입니다. 이 수준들은 과거 테스트, 거래량 클러스터 및 오더 블록으로 지지받고 있습니다; 가격은 현재 0.2347$ 주요 지지에 1.3센트 거리에 있으며, 가능한 거부 반등을 촉발할 수 있지만 돌파 시 0.20$까지 이어질 수 있습니다.

지지 수준들: 매수 구간들

1차 지지

0.2347$ 수준(점수: 81/100)은 STX의 가장 중요한 매수 지역으로 빛나고 있습니다; 1일 및 3일 타임프레임에서 오더 블록 컨플루언스를 보유하고 있습니다. 이 존은 2025년 10월 대규모 하락 후 첫 강력 테스트에서 거래량 폭발(44M$ 이상 클러스터)을 보였으며, 가격을 3회 거부하며 반등을 만들었습니다. 1주에서 수요 지역과 겹치며; EMA50(0.235 부근)이 여기에 맞물려 스탑로스 사냥을 위한 이상적인 유동성 풀입니다. 왜 중요한가? 역사적으로 78% 성공률로 유지되었으며, 지난 24시간 저점 0.24$로 테스트되었습니다 – 매수자들이 여기서 개입하면 0.28$까지 빠른 회귀 가능합니다. 거래량 프로필에서 델타 양수, 기관 매수 신호입니다.

2차 지지 및 스탑 수준들

2차 지지는 0.24$(일일 저점 연장) 및 0.22$(1주 EMA200 컨플루언스); 0.2347$ 아래 종가는 이 수준들을 무효화합니다. 스탑 수준으로 0.2347$ 아래(0.2330$)를 권장 – 이곳은 유동성 공백으로, 돌파 시 공포 매도가 0.20$ 심리 수준으로 이어집니다. 이 존들은 저거래량 테스트로 약세를 보였습니다; 1일에서 공정가치갭들이 존재하므로 빠른 침투 위험이 높습니다. 리스크 관리자를 위한 무효화: 0.2340$ 아래 일일 종가, 롱 포지션들을 초기화합니다.

저항 수준들: 매도 구간들

근단기 저항들

0.2596$(점수: 67/100)은 근단기 첫 매도 장애물; 지난 24시간 고점 0.29$에서 거부된 공급 존입니다. 1일에서 브레이커 블록으로 기능하며, 거래량으로 거부(스파이크 후 덤프). EMA20(0.30$) 접근으로 컨플루언스, 단기 숏 포지션을 위한 유동성 수집 영역입니다. 왜 중요한가? 가격이 0.25$에서 여기까지 오르면 테스트하며, 실패 시 0.2347$로의 회귀가 가속화됩니다 – 역사적 67% 거부율입니다.

주요 저항 및 목표들

0.2815$(점수: 68/100)은 주요 저항으로, 1주 및 3일에서 강력한 FVG 및 오더 블록 겹침; 2025년 11월 랠리에서 남은 공급으로, 4회 테스트에서 75% 거부를 보였습니다. 상단 목표 0.4280$(점수:49), 피보나치 0.618 연장 및 주간 피벗과 일치 – 그러나 약세 슈퍼트렌드 아래에서 어렵습니다. 이 수준들은 대형 플레이어들이 숏 유동성 사냥을 위해 위치한 지역들; 브레이크아웃을 위해 0.29$ 위 종가 필수, 아니면 함정 랠리가 됩니다. R/R 비율: 0.2347$에서 0.2815$까지 1:2.5 정도입니다.

유동성 지도와 대형 플레이어들

대형 플레이어들(스마트 머니)은 0.2347$ 아래 유동성을 노리고 있습니다 – 리테일 롱들이 여기 클러스터되어 스탑 사냥에 이상적입니다. 위쪽 0.2596$-0.2815$ 구간은 셀 사이드 유동성으로, 브레이크아웃 시 스퀴즈를 만듭니다. 1일 거래량 델타 음수, 약세 지속 신호; 44.52M$ 거래량이 하락을 지지합니다. 오더 플로우에서 불균형들이 0.24$ 아래를 가리키며, 고래들은 0.35$ 슈퍼트렌드를 숏 목표로 삼은 듯합니다. 유동성 지도: 하단 두껍(0.23$ 풀), 상단 얇음 – 불균형이 하락 편향을 강화합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 64,541$에서 %11.79 하락하며 하락 추세에 있으며, 슈퍼트렌드 약세; STX와 같은 알트코인들은 0.85 상관관계로 BTC에 의존적입니다. BTC가 62,345$ 지지를 돌파하면 STX는 0.2347$를 잃고, 59,167$ 하락은 0.20$까지 끌어내립니다. 반대로, BTC가 66,254$ 저항을 돌파하면 STX 현물 분석에서 0.28$ 랠리를 촉발합니다. BTC 지배력이 상승 중, 알트코인들에 주의: 주요 BTC 수준 62k 지지, 66k 저항 – STX 독립 움직임 어렵습니다.

거래 계획 및 수준 기반 전략

수준 기반 전망: 0.2347$ 유지 시 롱 편향(목표 0.2596$/0.2815$, 스탑 0.2330$); 돌파 시 숏(목표 0.22$/0.20$, 스탑 0.24$). 근단기 0.2596$ 거부 기대, STX 선물 분석에서 레버리지 숏이 이상적입니다. 다중 타임프레임 컨플루언스 우선: 1주 지지 유지, BTC 62k 위 유지 시 알트코인 회복. 이 전망은 투자 조언이 아닙니다; 시장 변동적, R/R 1:2+ 목표로 하세요. 거래량 증가 브레이크아웃 신호, 저거래량에서 레인지 거래.