AAVE 기술 분석 2026년 2월 5일: 시장 구조

AAVE에서 지배적인 하락 추세가 지속되고 있습니다; 최근 LH/LL 구조가 $110.31 지지선의 돌파로 심화될 수 있으나, 과매도 RSI로 단기 반등 신호가 관찰됩니다.

시장 구조 개요

AAVE의 현재 시장 구조는 명확한 하락 추세를 나타냅니다. 최근 기간 동안 higher highs (HH)와 higher lows (HL) 대신 lower highs (LH)와 lower lows (LL) 형성이 지배적입니다. 가격은 EMA20 ($142.09) 아래에서 거래되고 있으며, 24시간 동안 %8.07 하락 후 $111.82 수준에서 통합되고 있습니다. 다중 타임프레임 (MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 1 지지/2 저항, 3D에서 1 지지/2 저항, 1W에서 2 지지/3 저항. 이 구조는 전체 약세 편향을 강화합니다. RSI가 25.74로 과매도 영역에 있지만, MACD는 음의 히스토그램을 보이고 Supertrend는 $149.91 저항에서 약세 신호를 발행합니다. 시장은 $110.31 스윙 저점을 테스트 중입니다; 이 수준이 유지되면 단기 완화가 가능하나, 돌파 시 LH/LL를 확인합니다.

트렌드 분석: 상승인가 하락인가?

상향 트렌드 신호

상승 추세를 위해 HH/HL 구조의 재형성이 필수입니다. 최근 스윙 고점 $115.8833 (74/100)의 확실한 종가 상회는 $124.7606 (66/100)로의 BOS (구조 돌파)를 유발할 수 있습니다. 이는 $173.9502 구조적 목표로 이어집니다 (49 점수). 그러나 현재 구조에서 HL이 없으며; 가격이 EMA20 아래에 머무르는 한 강세 신호는 약합니다. RSI 과매도에서 반등 잠재력이 있지만, 거래량 없는 반등은 보통 LH로 제한됩니다.

하향 트렌드 위험

하락 추세는 LH/LL로 강력합니다: 최근 하향 고점 $115.88에서의 반사로 새로운 하향 저점 $110.31이 형성되었습니다. $110.31이 돌파되면 CHoCH (성격 변화) 확인으로 $46.93 약세 목표로 하락합니다 (21 점수). 1W 타임프레임에서 3 저항 압력으로, 알트코인 랠리를 위해 BTC 확인이 필요합니다. Supertrend 약세이고 MACD 음의; %8+ 일일 하락 모멘텀이 지속됩니다.

구조 돌파 (BOS) 수준

강세 BOS를 위해 $115.8833 스윙 고점 위의 일일 종가가 필수; 이는 단기 HL을 무효화하고 $124.76으로 이어집니다. 더 강력한 확인은 $149.91 Supertrend 돌파입니다. 약세 BOS는 $110.3100 (79/100) 스윙 저점 아래 종가: 이는 구조를 파괴하고 1D/3D 지지들을 삭제하며 $46.93으로 가속합니다. MTF에서 저항 우위 (7R/4S)가 하락을 선호합니다. BOS 수준은 추세 지속/반전을 결정합니다; 가격이 이 수준들을 테스트할 때 거래량 증가를 주시하세요.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

가장 가까운 스윙 고점 $115.8833 (74/100)은 단기 저항입니다. 돌파 시 HH 신호를 주고, 실패 시 LH 확인입니다. 상위 수준 $124.7606 (66/100)은 주간 저항; 이 수준을 넘지 못하면 하락이 지속됩니다. 이 포인트들은 유동성 수집 영역; 반사들은 매도 측 불균형을 생성합니다.

최근 스윙 저점

강력한 스윙 저점 $110.3100 (79/100)은 핵심 지지입니다. 유지되면 HL 형성을 위한 베이스를 제공하나, 돌파 시 LL를 연장합니다. 1W에 추가 지지들이 있지만, BTC 상관관계가 약화시킵니다. 스윙 저점들은 롱 진입에 이상적이며, 손절매는 $110 아래입니다.

비트코인 상관관계

AAVE는 BTC와 높은 상관관계의 알트코인; BTC $66,183 (-%8.81) 하락 추세이고 Supertrend 약세입니다. BTC 지지 $66,720/$62,778 돌파 시 AAVE에서 $110 캐스케이드 유발됩니다. BTC 저항 $69,399/$72,032 돌파 시 AAVE $115+ BOS를 지지합니다. BTC 지배력 증가는 알트코인들을 압살; BTC 안정성을 기대하세요. AAVE Spot Analysis와 AAVE Futures Analysis를 위해 BTC 구조를 주시하세요.

구조적 전망과 기대

전체 전망 약세: LH/LL 구조 intact, $110.31 BOS 수준이 핵심입니다. 유지되면 $115.88 반발로 통합, 돌파 시 깊은 하락입니다. 강세 무효화는 $115.88+ 종가와 BTC 랠리입니다. 과매도 RSI가 반등을 주더라도, EMA20 위가 조건입니다. 거래에서 스윙 수준을 사용하고, 리스크 관리가 우선입니다. 시장 변동적; 뉴스 흐름 없음, 기술 지배적입니다.