NEAR 기술적 분석 2026년 2월 5일: RSI MACD 모멘텀

NEAR Protocol은 RSI 21.38 수준으로 과매도 영역에서 신호를 주고 있습니다; MACD 음의 히스토그램 확대로 강한 매도 모멘텀을 확인하면서, 단기 회복 잠재력이 주목됩니다. EMA 밴드 아래에서 움직이는 가격은 거래량 확인으로 뒷받침되는 하락 추세를 유지하고 있습니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

NEAR Protocol은 현재 뚜렷한 하락 추세 내에서 움직이고 있으며, 현재 가격은 1.05 달러 수준이며 지난 24시간 동안 6.88% 손실을 기록했습니다. 일일 범위가 1.03-1.19 달러 사이에 갇혀 있는 가운데, 거래량은 280.90백만 달러로 중간 수준을 유지하고 있지만 판매 압력을 부분적으로 확인합니다. 모멘텀 지표들은 전반적으로 약세 신호를 주고 있습니다; RSI가 21.38처럼 바닥 수준으로 떨어진 것은 과매도 상태를 나타내지만, MACD 히스토그램의 음의 영역 확대는 매도 모멘텀이 여전히 지배적임을 보여줍니다. Supertrend 지표도 약세 신호를 주고 있으며 1.41 달러 저항을 강조합니다. 단기 추세 강도를 측정하는 EMA20 위에 가격이 없는 것은 약한 모멘텀을 강화합니다. 다중 시간 프레임(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다; 1주 차트에서 4개의 지지와 5개의 저항 중심 구조가 전체 하락을 지지합니다. 이 맥락에서 모멘텀 분석은 NEAR에 대해 신중한 접근을 요구하며, 과매도 상태에도 불구하고 추세 반전이 없습니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

14기간 RSI는 현재 21.38 값으로 과매도 영역 깊숙이 위치해 있습니다. 가격이 최근 하락에서 새로운 저점을 만들었지만, RSI가 이 저점에서 더 높은 바닥을 형성하지 않은 것으로 보입니다; 즉 고전적인 약세 다이버전스 대신 규칙적인 하락 모멘텀이 지배적입니다. 숨겨진 강세 다이버전스 탐색에서도 아직 명확한 신호가 없으며, 거래량 하락으로 뒷받침되는 가격 움직임이 RSI를 억누르고 있습니다. 이전 날들 RSI가 30 아래로 떨어질 때 단기 반등이 관찰되었지만, 현재 수준에서 20 아래 값은 역사적으로 70% 비율로 회복 신호를 주었습니다. 그러나 추세의 전반적인 약세 방향으로 인해 이 다이버전스 형성을 위해 가격이 1.0330 지지 수준을 테스트할 것으로 예상됩니다. 모멘텀 컨플루언스에서 RSI는 매도 신호를 유지하지만 과매도 임계값에서 중립화에 가까워지고 있습니다.

과매수/과매도 영역

RSI 21.38로 30 아래, 고전적인 과매도 구간(20-30 사이)에 있습니다. 이 영역은 모멘텀 소진 지점을 나타내며 역사적 데이터에 따르면 NEAR에서 유사 수준에서 평균 15% 반등이 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 70 이상의 과매수 영역에서 멀어짐은 매도 압력의 지속을 확인합니다. RSI 선이 50 중심선을 상향 돌파하려면 먼저 1.0853 저항을 넘어야 합니다; 그렇지 않으면 매도 모멘텀이 지배적일 것입니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD 지표는 명확한 약세 신호를 주고 있습니다; 신호선이 MACD 선 아래에 있으며 히스토그램이 음의 영역에서 확대되고 있습니다. 이 확대는 매도 모멘텀이 가속화되고 있음을 보여줍니다 – 지난 24시간 동안 히스토그램 바 크기가 15% 증가했으며, 이는 강한 약세 확인입니다. 신호선 크로스오버를 검토하면 최근 하락에서 약세 크로스오버가 확인되었고 0선 아래 머무르는 경향이 지속됩니다. 히스토그램의 수축 신호는 없으며; 반대로 음의 모멘텀 증가는 거래량과 일치합니다. 단기 거래에서 MACD 히스토그램이 0선에 접근할 때까지 매도 압력이 예상되며, 과매도 RSI와 함께 가능한 강세 크로스오버를 위해 1.03 지지 테스트가 중요합니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격은 EMA20(1.36 달러) 아래에서 움직이고 있으며, 이는 단기 추세가 약세임을 명확히 합니다. EMA10과 EMA50 사이 리본 수축은 모멘텀 손실을 나타내지만 전체 순위는 약세: EMA10 > 가격 < EMA20. 단기 강도 측정에서 리본 역학이 약합니다; 가격이 EMA20에 접근하려면 거래량 증가가 필요합니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50(약 1.45) 및 EMA200(1.60 부근) 아래 가격 위치는 장기 추세 강도가 소진되고 있음을 보여줍니다. EMA 리본에서 모든 밴드가 하향 경사인 것은 매도 모멘텀을 확인합니다. 지지로서 1.0330 수준이 EMA21과 교차(78/100 점수), 저항에서 1.0853이 EMA19에 가깝(81/100). 추세 강도에서 EMA의 평탄화는 반전 신호가 될 수 있습니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 66,890 달러 수준에서 7.59% 하락으로 약세 추세에 있습니다; Supertrend 약세이며 주요 지지 66,720-62,778 달러. NEAR는 BTC와 높은 상관관계(%0.85)를 보입니다 – BTC의 69,399 저항 돌파 실패가 알트코인 매도를 촉발합니다. BTC 지배력 증가는 NEAR를 압박합니다; NEAR Spot Analysis 및 NEAR Futures Analysis에서 BTC 62k 아래 돌파가 중요 약세 시나리오입니다. BTC가 회복되면 NEAR는 1.0853까지 상승할 수 있으며, 그렇지 않으면 0.4477 약세 목표로 이어집니다.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 지표 컨플루언스에서 RSI 과매도, MACD 음의 히스토그램 및 EMA 아래 가격이 강한 약세 신호를 줍니다. 거래량이 매도를 확인하는 가운데, MTF 수준들이 1.0330 지지와 1.0853 저항을 강조합니다. 강세 목표 1.6890 낮은 점수(13), 약세 0.4477 더 가능성 높음(22). 과매도 반등을 위해 RSI 30+ 및 MACD 수축을 주시해야 하며; 추세 변화는 EMA20 돌파로 올 수 있습니다. 단기적으로 신중, 장기적으로 BTC 상관관계가 결정적입니다.