UNI 기술 분석 2026년 2월 5일: 거래량과 축적

UNI의 24시간 거래량이 284.93백만 달러로 하락했으며, 하락 움직임에서 높은 거래량 분배 신호를 보이면서 과매도 RSI(20.50)가 잠재적 축적 구역을 가리키고 있습니다. 시장 참여가 약하며, 기관 투자자들이 저거래량 테스트에서 은밀한 매수 기회를 찾고 있을 수 있습니다.

거래량 프로필과 시장 참여

UNI의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 284.93백만 달러 수준에서 움직이고 있으며, 이는 지난 7일 평균 거래량의 약 60% 아래입니다. 하락 추세에서 가격이 7.17% 하락하는 동안 거래량에서 뚜렷한 감소가 관찰됩니다; 이는 소매 판매 압력이 줄어들고 시장에 새로운 유입이 제한적임을 나타냅니다. 건강한 하락 거래량은 상승 반등에서 증가해야 하지만, 여기서는 거래량이 마른 상태로 유지되어 약한 참여를 확인합니다. 거래량 프로필 그래프에서 3.42달러 부근에 저노드(저거래량 구역)가 지배적입니다; 이는 가격이 빠르게 통과한 약한 지지 구역을 나타냅니다. 시장 참여 측면에서, 하락 움직임에서 거래량이 평균 이상으로 시작했으나 최근 몇 시간 동안 마른 상태입니다 – 전형적인 항복 이전 신호가 아니라 지친 판매입니다. 다중 시간대(MTF) 거래량 맥락에서, 1D/3D/1W 시간대에 10개의 강력한 수준이 있습니다: 1D에서 1S/1R, 3D에서 1S/2R, 1W에서 2S/4R 분포로 저항 중심 프로필을 그립니다. 이는 넓은 시간대에서 매도자들이 지배적임을 반영하지만, 1W에서 2개의 강력한 지지 수준이 장기 매수자들을 기다리게 할 수 있습니다. 거래량 델타 분석(매수-매도 차이)은 음의 히스토그램을 보입니다; 매도자들이 매수자들을 압도하지만 거래량 감소는 모멘텀 상실을 암시합니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적의 고전적 신호 중에는 저거래량 하락과 과매도 조건에서의 거래량 증가가 있습니다. UNI에서 RSI 20.50으로 과매도 구역에 있습니다; 최근 하락에서 거래량이 마르는 동안, 3.3190 지지 수준(점수 78/100) 부근에 거래량 노드가 형성되기 시작했습니다. 이는 대형 플레이어(고래)들의 은밀한 매수가 일어났다는 힌트입니다: 거래량 프로필에서 가치 영역 저점(VAL)이 3.40에 가까워지며 잠재적 축적 기반입니다. 지난 3일 동안 거래량 다이버전스가 관찰되었습니다 – 가격이 신저점을 만들 때 거래량이 이전 저점보다 낮게 유지되어 위코프 축적 단계를 연상시킵니다. 거래량이 300M을 상회하며 가격을 EMA20(4.42) 위로 밀어올리면 축적이 확인됩니다. 또한, UNI Spot Analysis 데이터가 낮은 스프레드를 보이며 유동성 수집 신호입니다.

분배 위험

분배 경고가 많습니다: 하락 추세에서 높은 초기 거래량(24h 284.93M)이 매도자들의 공격성을 나타냅니다. Supertrend 약세이고 저항 4.61에서 강력한 거래량 꼬리가 있으며, 이전 랠리에서 분배된 로트가 여기서 저항을 만듭니다. MACD 음의 히스토그램과 거래량-가격 다이버전스가 없음; 가격 하락 시 거래량이 지지하며, 건강한 하락이 아닌 항복 위험을 안고 있습니다. MTF에서 저항 과다(7R vs 4S)가 기관 판매를 암시합니다. 3.5250 저항(점수 87/100)이 깨지지 않았으며, 여기서 거래량 스파이크가 분배 패턴입니다: 쉐이크아웃 후 upside fakeout. 선물 데이터(UNI Futures Analysis)에서 롱/숏 비율 0.85로 숏 우세 – 분배가 지속될 수 있습니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임을 거래량이 확인하나요? 짧은 답은 아니오 – 약세 불일치가 지배적입니다. 가격이 EMA20(4.42) 아래이고 Supertrend 약세일 때, 하락 캔들에서 거래량이 높게 시작했으나 지난 6시간 동안 40% 감소했습니다; 이는 매도자들이 지치기 시작했음을 나타냅니다. 건강한 약세 시장에서 하락 움직임은 증가하는 거래량으로 옵니다, 하지만 여기서는 다이버전스: 가격 -7.17% 하락 시 거래량이 평균보다 낮아 매수자들이 조용함을 나타냅니다. 상승 테스트(3.5250 접근)에서 거래량이 마른 상태로 약한 모멘텀 확인입니다. 거래량 확인 부족이 반전 잠재력을 안고 있습니다: RSI 다이버전스(가격 저점, RSI 고저점 안 함)와 함께 거래량 픽업 기대. 목표: 약세 1.4202(점수 22), 하지만 거래량이 마르면 강세 5.4460(점수 6)은 불가능. 전체적으로 거래량이 가격을 확인하지 않음; 은밀한 강화 신호입니다.

대형 플레이어 활동

기관 활동 패턴은 온체인 거래량 스파이크에서 읽힙니다: 지난 24시간 동안 고래 전송이 증가했으나 거래소 유입이 높음 – 판매 준비? 거래량 프로필에서 높은 노드 4.00-4.50 밴드에 있으며, 기관들이 축적한 구역을 지키는 듯합니다. 대형 블록 거래(10k+ UNI)가 지지 테스트에서 매수로 전환; 3.3190에서 거래량 벽이 형성됩니다. 그러나 BTC 상관관계 높음(0.92%), 알트코인에서 기관 로테이션이 UNI에서 메이저로 이동 중일 수 있습니다. 고래 주소 축적 점수 45/100, 중립; 분배 위험이 높지만 과매도에서 기회를 노립니다. 클러스터 차트에서 1W 시간대 POC(Point of Control)가 3.80으로 이동, 대형 플레이어들이 아래로 끌지만 붙잡고 있습니다.

비트코인 상관관계

BTC가 67,739달러에서 -7.49% 하락하며 UNI를 끌어내립니다; 상관관계 0.92로 알트코인들이 BTC에 의존적입니다. BTC Supertrend 약세, 지지 66,720-62,574-53,957; 여기 깨지면 UNI 3.00 아래로 갑니다. 저항 69,195-72,069에서 BTC 회복 시 UNI 거래량 증가, 4.00 테스트. BTC 지배력 증가가 알트 압살; UNI에게 BTC 66k 위 유지 안 하면 분배 가속, 하지만 BTC 항복이 UNI 축적 촉발. 주요 BTC 수준: 66,720 지지 깨지면 UNI 3.10, 유지 시 거래량 랠리.

거래량 기반 전망

거래량 중심 전망은 단기 약세, 장기 중립: 하락 거래량이 마르는 동안 매수자들이 개입하면 반전, 아니면 3.3190 돌파로 1.42로 갑니다. 주시: 거래량 350M 상회 + RSI 다이버전스 = 축적. 분배 위해 3.5250에서 거래량 스파이크. 일반 조언: 낮은 참여에서 숏 편향, 하지만 과매도 거래량 기반 롱 기회. 거래량이 가격 너머 피로를 보임 – 인내로 축적 기다리기. (총 단어: 1024)