ZEC 기술적 분석 2026년 2월 5일: 시장 구조

[ZEC는 명확한 하락 추세에서 LH/LL 구조를 유지하고 있습니다; $228.32 스윙 저점이 깨지면 약세 BOS가 촉발될 것이며, 그렇지 않으면 $269 저항을 테스트할 수 있습니다.]

시장 구조 개요

ZEC의 현재 시장 구조는 뚜렷한 하락 추세를 반영하고 있습니다. 최근 형성된 하락 고점(LH)과 하락 저점(LL) 시리즈가 약세 모멘텀을 확인합니다. 가격은 $220.69 수준에서 거래되며, 24시간 동안 %19.83 하락하며 $219.92 일일 저점을 테스트했습니다. 이 구조는 상승 고점/상승 저점(HH/HL) 강세 경향에서 멀어지며, 성격 변화(CHoCH) 신호를 약세 방향으로 강화합니다. 다중 시간 프레임(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 1 지지/2 저항, 3D에서 1S/1R, 1W에서 2S/5R로 저항 우세. EMA20($331.88) 위에 가격이 지속적으로 정착하지 못함이 단기 약세 구조를 강화합니다. 슈퍼트렌드 지표가 약세 신호를 주고 있으며, $347.05 저항선이 주요 장애물입니다. RSI가 26.60으로 과매도 영역에 가까워졌지만, MACD는 음의 히스토그램으로 약세 크로스오버를 유지합니다. 시장 구조 분석은 추세 지속을 위해 LL의 유지, 반전을 위해 HL 구조의 파괴를 모니터링해야 합니다.

트렌드 분석: 상승인가 하락인가?

상승 트렌드 신호

강세 추세를 위해 HH/HL 시리즈가 필수입니다; 그러나 ZEC에서 최근 스윙 고점이 $550.7182에서 $269.1397로 하락하며 LH 형성을 보입니다. 잠재적 강세 지속 목표 $427.6018(score:30/100)은 낮은 확률로, 가격이 EMA20 아래이고 슈퍼트렌드가 약세이기 때문입니다. HL 구조를 확인하기 위해 $269.1397 위 마감과 새로운 HH($276.44 이상)가 필요합니다. RSI 과매도에서 다이버전스를 찾을 수 있지만, MACD가 약세를 유지하는 한 약합니다. MTF에서 1W 지지($228.32 부근)가 유지되면 로컬 HH/HL 회복 가능하나, 전체 구조는 LH/LL 우세입니다.

하락 트렌드 위험

하락 추세는 LH/LL로 명확합니다: 최근 LL $219.92가 이전 LL보다 낮습니다. $269.1397 LH가 깨지면 BOS가 하향될 것입니다. 약세 목표 $12.3445(score:22)는 멀지만, $228.32 스윙 저점 파괴가 약세 CHoCH를 촉발합니다. 24시간 %-19.83 하락이 모멘텀을 증가시킵니다. BTC 하락 추세와 상관관계가 알트코인에서 LL 체인을 가속화할 수 있습니다. 주시: 새로운 LL 형성이 추세 지속을 확인합니다.

구조 파괴(BOS) 수준

BOS(구조 파괴)는 추세 변화를 확인합니다. 약세 BOS를 위해: $228.3200 스윙 저점(80/100 score) 아래 마감이 LL을 연장하며 하락 추세를 강화합니다; 목표 $200-210 중간 지지. 강세 BOS: $269.1397(61/100) 및 $347.05 슈퍼트렌드 위 일일 마감이 LH를 깨고 HL 구조로 전환 신호를 줍니다; $427 목표 열립니다. CHoCH 정의: 강세 CHoCH를 위해 약세 스윙 고점($269) 파괴가 필수. MTF BOS: 1D에서 $228 파괴, 3D에서 $550 저항 무효화. 이 수준들은 시장 구조를 무효화합니다: 상향 파괴는 HH/HL 시작, 하향 파괴는 LH/LL 심화. 거래를 위해: BOS 대기, 가짜 돌파에 주의.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점 $550.7182(65/100)가 주요 약세 LH 원천; 깨지지 않고 저항 풀을 형성했습니다. $269.1397(61/100) 로컬 LH, 가격이 거부된 지점 – 재시도에 중요. 이 수준들은 유동성 잡기로 목표; BOS가 아래에 머무르면 새로운 LH 형성. 중요성: LH는 상승 무효화, 숏 진입 구역.

최근 스윙 저점

$228.3200(80/100) 강력한 스윙 저점, 현재 지지; 유지 시 HL 가능성 증가. 일일 저점 $219.92 테스트되었으나 마감은 위. 이전 LL보다 높지 않으면 LL 지속. 중요성: 파괴가 약세 모멘텀 가속, 유지 시 회복 베이스 제공. MTF 지지가 1W에 집중.

비트코인 상관관계

BTC $69,588에서 하락 추세(%-8.04), ZEC을 압박 – 알트코인에서 높은 상관관계(~0.85). BTC 지지 $69,163 / $66,558 / $63,954 깨지면 ZEC LL 가속, $228 지지 테스트. BTC 저항 $70,737 / $74,234 돌파 시 ZEC $269 재시도 가능. BTC 슈퍼트렌드 약세, 지배력 증가가 알트에서 매도 압력 생성. 주시: BTC $69k 아래 – ZEC 약세 BOS 촉발자.

구조적 전망과 기대

전체 전망은 약세 LH/LL 우세; $228 유지 안 되면 깊은 하락, 유지 시 $269 저항으로 로컬 반등. BOS 수준이 거래 트리거: 하향 파괴 지속, 상향 파괴 반전 후보. 교육 노트: 시장 구조는 동적 – HH/HL 강세 전환을 위해 $269+ 마감 필수, LL이 하락 추세 유지. 위험: 변동성 높음, ZEC Spot Analysis 및 ZEC Futures Analysis 추적. 구조 변화 위해 MTF 확인 대기.