SUI 기술 분석 2026년 2월 5일: RSI MACD 모멘텀

SUI는 RSI 21.84 수준으로 과매도 영역에서 신호를 주고 있지만, MACD의 음수 히스토그램과 EMA20 아래 위치가 하락 모멘텀을 확인하고 있습니다. 거래량 증가는 판매 압력을 확인하며, 단기 회복 잠재력은 제한적으로 보입니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

SUI는 2026년 2월 5일 기준으로 1.00 달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 10.48%의 급격한 하락을 겪었습니다. 일일 범위는 0.99-1.12 달러 사이에서 이루어졌으며, 거래량은 682.44백만 달러에 달해 판매 압력의 강도를 드러냅니다. 전체 추세 방향은 하향입니다. 가격이 EMA20(1.32 달러)의 상당히 아래에 머물러 있으며, Supertrend 지표가 약세 신호를 주고 1.36 달러 저항을 가리키고 있습니다. 모멘텀 측면에서 지표들은 약한 시장 구조를 반영합니다. RSI의 깊은 과매도 영역은 잠재적 반등 매수 가능성을 떠올리게 하지만, MACD 히스토그램의 음수 확대와 EMA 리본의 수축 후 하향 개방은 추세 강도가 판매자 쪽에 있음을 보여줍니다. 다중 시간대(MTF)에서 일치하는 10개의 강력한 수준이 존재합니다: 1일 차트에서 2 지지/2 저항, 3일 차트에서 중립, 주간 차트에서 2 지지/4 저항 중심. 이 구성은 단기적으로 0.9907 달러(점수 79/100) 지지가 중요함을 강조합니다. 거래량 확인은 하락을 지지하며, 분배 패턴이 지배적이고 축적 신호는 약합니다. 모멘텀 오실레이터 컨플루언스는 약세 압력이 지속될 수 있음을 나타내지만, 과매도 조건은 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

RSI 지표: 매수인가 매판인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 현재 21.84 수준에 있으며, 이는 고전적인 과매도 영역(30 아래)의 깊숙한 위치를 의미합니다. 가격이 최근 저점에서 0.99 달러로 하락하는 동안 RSI는 이 수준에서 규칙적인(regular) 약세 다이버전스를 보이지 않습니다. 즉, 가격이 새로운 저점을 만들 때 RSI도 유사한 저점을 테스트하며 하락 모멘텀이 여전히 건강함을 확인합니다. 숨겨진(hidden) 강세 다이버전스 탐색에서도 명확한 신호가 없습니다. RSI가 가격의 최근 저점 구조와 평행하게 움직이며 판매자의 통제를 유지하고 있음을 보여줍니다. 주간 타임프레임에서 RSI는 35 부근을 맴돌며 중기 모멘텀이 약함을 확인합니다. 다이버전스 형성을 위해 RSI가 가격 저점보다 더 높은 저점을 만들어야 하며, 현재 이는 발생하지 않았습니다. 이 상황은 매수 신호 대신 판매 지속의 기반을 마련하며, 20 수준 아래로 떨어지면 극단적 과매도 조건이 작동할 수 있습니다.

과매수/과매도 영역

과매도 영역(RSI 30 아래)은 이론적으로 반등 매수를 유발할 수 있지만, SUI에서는 거래량 지지 없이 일시적입니다. 일일 차트에서 RSI 21.84는 2018년과 유사한 저점 수준에 가깝습니다. 과거 이 수준에서 회복이 있었으나, 비트코인 상관관계가 높을 때 위험합니다. 50 수준은 중립 구역으로 저항 역할을 하며, 이를 돌파하지 않으면 모멘텀 변화는 기대되지 않습니다. 스토캐스틱 오실레이터와의 컨플루언스에서도 과매도 신호가 있지만, %K와 %D 선의 교차는 하향입니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD 지표는 약세 위치에 있습니다. 신호선이 MACD 선 아래에 있으며 히스토그램이 음수 영역에서 확대되고 있습니다. 이는 모멘텀이 판매자 쪽으로 가속화되고 있음을 보여줍니다 – 히스토그램 바의 크기가 증가하면서 하락 가속이 강화됩니다. 최근 크로스오버는 하향으로 발생했으며, 가격이 1.12 달러에서 반전해 EMA20을 하향 돌파했습니다. 다이버전스 측면에서 MACD 히스토그램은 가격의 새로운 저점과 평행한 저점을 만들어 약세 일치를 유지합니다. 일일 차트에서 히스토그램은 -0.045 수준, 주간 차트에서는 더 깊은 음수(-0.12 부근)입니다. 히스토그램이 0에 접근하려면 매수 유입이 필수지만, 현재 역학은 수축 대신 확대를 보여 모멘텀이 약화되지 않습니다. 제로 라인 크로스오버는 상향으로 중요하며, 하향 돌파 시 0.86 달러 지지가 테스트될 수 있습니다. SUI Futures Analysis 페이지는 레버리지 거래에서 이 신호들의 영향을 상세히 설명합니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

단기 EMA 리본(EMA8, EMA20)은 하향 경사이며 가격이 이들로부터 멀어져 있습니다. EMA20은 1.32 달러에서 저항을 형성하며, 가격이 여기에 접근해도 판매로 맞닥뜨립니다. 리본의 수축 후 하향 개방은 추세 강도가 약한 모멘텀으로 지지됨을 보여줍니다. 단기 추세는 약세이며 Supertrend와 일치합니다.

중/장기 EMA 지지

중기 EMA50은 1.45 달러, 장기 EMA200은 1.67 부근에서 지지 역할을 하지만 가격은 이들로부터 상당히 멀리 떨어져 있습니다. EMA 리본 역학은 강세 리본에서 약세 리본으로 전환을 완료했습니다. 이는 중기 추세 강도가 판매자 쪽으로 이동함을 확인합니다. 지지 돌파 시 EMA200이 테스트될 수 있지만, 현재 모멘텀은 하향입니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 69,678 달러에서 8.46% 하락하며 SUI 움직임을 지배하고 있습니다. 상관관계 계수는 0.85 이상입니다. BTC의 Supertrend는 약세이며 주요 지지선은 69,922-65,606-58,030 달러입니다. BTC가 71,183 저항을 돌파하지 못하면 알트코인에서 압력이 지속될 것입니다. SUI의 경우 BTC가 65,606 아래로 떨어지면 0.86 달러 지지가 깨질 수 있습니다. 상향으로는 71,183 이상에서 회복이 촉발될 수 있습니다. BTC 도미넌스가 증가하는 가운데 SUI 같은 알트코인은 위험에 처해 있습니다. SUI Spot Analysis에서는 BTC 수준을 모니터링해야 합니다.

모멘텀 결과 및 기대치

SUI 모멘텀 분석은 RSI 과매도에도 불구하고 MACD 음수 히스토그램, EMA 하향 돌파 및 거래량 확인된 하락으로 약세 프로필을 유지합니다. 단기적으로 0.9907 지지(점수 79/100)가 유지되면 반등 매수가 올 수 있으며, 목표는 1.1534 저항(점수 60/100)입니다. 그러나 돌파 시 0.8610으로 향하는 약세 목표 0.3277(점수 22)입니다. 강세 시나리오에서 1.6025는 멀리(점수 30) 있습니다. 오실레이터 컨플루언스는 약한 모멘텀을 보여주며 다이버전스를 기다려야 합니다. 시장은 변동적이며 MTF 수준을 가이드로 삼으십시오.