BCH 기술적 분석 2026년 2월 5일: 주간 전략

BCH는 주간 기준으로 3.34% 하락하며 $511.80 수준에서 약세를 보이고 있으며, 주요 하락 추세가 지배력을 유지하고 있습니다. 시장 구조가 분배 단계 신호를 보이고 있으며, BTC의 약세 모멘텀이 알트코인들의 압력을 증가시키고 있습니다.

BCH 주간 시장 요약

BCH는 지난 주 $508.80 - $542.60 구간에서 거래되었으며, $511.80 가격으로 3.34% 손실을 기록했습니다. 거래량 프로필은 $361.64M 수준에 머물렀으며, 이는 매수자 관심이 낮음을 나타냅니다. 시장 전체적으로 하락 추세가 지배적입니다; RSI 35.43으로 과매도 영역에 가까워지고 있으며, MACD는 음의 히스토그램을 보이고 가격은 EMA20 ($558.74) 아래에서 움직이고 있습니다. 더 큰 그림에서 BCH는 장기 순환 구조에서 분배 단계로 향하는 위치를 나타내고 있습니다: 비트코인 도미넌스가 증가하는 가운데 알트코인 로테이션이 약세를 보입니다. 이번 주 BCH 상세 스팟 분석을 위해 핵심 지지 테스트가 전면에 나섭니다. 포지션 트레이더들에게는 추세 필터가 약세 신호를 주고 있으며, $618.86 저항이 주요 장애물로 남아 있습니다. 매크로 맥락에서 BCH 전용 뉴스 흐름은 없으나 일반 크립토 시장은 BTC 중심의 압력 아래 있습니다.

추세 구조와 시장 단계

장기 추세 분석

장기 추세 구조는 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다; 가격은 1W/1M 타임프레임에서 낮은 고점과 낮은 저점 형성으로 지지받고 있습니다. 주요 추세선은 $730 부근에서 하향 돌파되었으며, 모멘텀 지표(MACD 히스토그램 음의 확장)가 하락이 그대로 유지됨을 확인합니다. 시장을 순환적으로 볼 때, 2025년 말 축적 단계에서 분배 단계로의 전환이 완료된 것으로 보입니다: 고거래량 매도들이 $542 위를 거부했습니다. 추세가 견고하게 유지되며 가격이 $494.56 지지 위에 머무르는 한 단기 반등 기회가 있지만, 전체 구조는 약세입니다. 포트폴리오 매니저들에게 이 단계에서 롱 포지션은 위험합니다; 월간 종가가 $467 아래로 떨어지면 새로운 저점이 예상됩니다.

축적/분배 분석

거래량 프로필과 온밸런스 볼륨(OBV) 분석이 분배 패턴을 보입니다: $532-$558 밴드에서 고거래량 거부가 스마트 머니의 매도를 나타냅니다. 축적 단계 특징(낮은 변동성, 증가하는 거래량 기반)은 없으며, 반대로 확대되는 범위와 감소하는 매수자 거래량으로 와이코프 분배 모델과 일치합니다. $511 부근 거래량 노드가 축적을 나타내지만, 전체 맥락에서 이 테스트는 속일 수 있습니다. 포지션 트레이더들은 OBV 다이버전스를 주시해야 합니다: 없으면 분배가 계속됩니다. BCH 선물 시장 데이터 펀딩 레이트가 음수로 롱 포지션을 압박합니다.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 차트에서 2 지지/3 저항 컨플루언스가 있습니다: 가격이 $512.30 저항을 테스트 후 거부되었으며, EMA20 아래 약세 단기 추세입니다. RSI 35.43 다이버전스 없이 과매도, 그러나 MACD 약세 크로스가 확인합니다. 시장 구조가 깨졌습니다; $494.56 일일 피벗 지지가 핵심입니다. 컨플루언스는 1D 슈퍼트렌드 약세와 이치모쿠 구름 아래 – 반등을 위해 $532.60 돌파가 필수입니다. 거래량 감소가 약한 모멘텀을 강화합니다.

주간 차트 뷰

주간에서 2S/3R 수준으로 강한 컨플루언스: 가격이 20W EMA 아래, 하락 추세 채널 내입니다. 주간 RSI 중립-약세, OBV 하락 추세입니다. $558 저항이 주요 인플렉션 포인트; 돌파되지 않으면 $467로 이어집니다. 장기 구조는 주간 캔들 종가에 달려 있습니다: 빨간 캔들이 분배를 강화합니다. BCH 및 기타 분석을 위해 멀티-TF 일치를 주시하세요.

핵심 결정 지점

주요 지지: $494.5578 (73/100 점수, 1D/3D 컨플루언스), $467.2000 (60/100, 주간 바닥). 저항: $532.6016 (90/100, 가장 강함), $558.0975 (70/100), $512.3000 (63/100, 로컬). 이 수준들이 방향을 정의합니다: $532 돌파 시 상향 $730 (R/R 1:3+), $494 돌파 시 하향 $309 (높은 위험). 거래량 스파이크와 BTC 움직임이 트리거가 될 것입니다.

주간 전략 제안

상승 시나리오

$532.60 위 종가로 강세 시나리오 활성화: 첫 목표 $558, 다음 $618-$730. 롱 포지션 $494 위, 스탑 $490 아래. R/R 최적화를 위해 트레일링 스탑 EMA20에. BTC $73k 위 컨플루언스로 알트코인 로테이션 지지. 포지션 크기 %2-3, 주간 목표 %15+ 수익.

하락 시나리오

$494.56 돌파로 약세 확인: 숏 $512부터, 목표 $467-$309. 스탑 $520 위. 높은 R/R (1:4+), 레버리지 선물에서 주의. 분배 단계에서 숏 바이어스 우선, 거래량 증가 신호로 진입.

비트코인 상관관계

BCH는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다; BTC $70,321에서 -7.50% 하락으로 슈퍼트렌드 약세, 알트코인 압박. BTC 지지 $70,076/$66,748 돌파 시 BCH $494 테스트. 저항 $73,158 위 회복 시 BCH 로테이션 참여. BTC 도미넌스 증가로 BCH 약세 유지 – 핵심 BTC 수준: $70k 아래 캐스케이드 위험.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 $494-$532 구간 주시; $532 돌파 강세 전환, $494 돌파 깊은 하락. BTC $70k 동향과 거래량 스파이크가 트리거. 포지션 트레이더들은 리스크 관리에 집중, 뉴스 흐름 추적. 장기 추세 하락, 인내하세요.