COMP 종합 기술적 분석: 2026년 2월 5일 상세 검토

COMP, 남쪽 추세에서 계속되고 있습니다; EMA20 아래($22.30)이고 RSI 24 수준에서 과매도 모습이 지배적입니다. Supertrend가 약세 신호를 주면서, 중요한 지지선 $18.00과 $19.29에서 테스트될 것입니다.

경영 요약

COMP는 2026년 2월 5일 기준 $19.47 수준에서 거래되고 있으며, 명확한 남쪽 추세 안에 위치해 있습니다. 지난 24시간 동안 %3.18 하락하며 $19.04-$20.30 구간에서 움직인 자산은 RSI 24.32로 과매도 영역에 있음에도 MACD가 약세이고 Supertrend 저항 $23.73에서 버티고 있습니다. 다중 시간대 분석에서 11개의 강력한 수준이 확인되었습니다; 지지선 $18.00 (77/100)과 $19.29 (69/100), 저항선은 $21.14 (62/100)와 $22.19 (63/100)입니다. 거래량 $13.22M으로 낮은 참여를 보이면서, BTC 상관관계가 알트코인에 추가 위험을 더합니다. 전체 전망은 약세; $18 아래 돌파 시 $9.89 목표가 열리며, 반등을 위해서는 $21 위 확인이 핵심입니다.

시장 구조와 추세 상황

현재 추세 분석

COMP의 남쪽 추세가 명확하게 지속되고 있습니다; 가격 움직임이 이전 고점($23+ 수준)에서 체계적인 하락 채널 안에 갇혀 있습니다. 단기 EMA20($22.30) 위를 유지하지 못한 가격이 중기 EMA50($24.50 부근)과 EMA200($28+ )에서 멀어지며 약세 구조를 강화합니다. Supertrend 지표가 약세 신호를 발생시켜 $23.73을 저항으로 표시하며, 이는 상승 움직임에서 첫 번째 장애물로 작용할 것입니다. 장기 주간 차트에서 하락 추세 채널 하단($18.00)에 접근 중이며; 여기서 반등 잠재력이 있지만 전체 모멘텀은 약합니다.

구조적 수준

구조적으로 COMP의 주요 하락 추세는 이전 고점에서 형성된 higher-low 구조의 붕괴로 확인되었습니다. 중요한 고시간대 수준: 주간 지지 $18.00 (Fib 0.618 되돌림 및 거래량 프로필 POC), 일간 $19.29 (스윙 로우). 저항 측면에서 $21.14 (이전 EMA50 수렴)와 $22.19 (채널 상단 밴드)를 주시해야 합니다. 이 수준들은 시장 구조의 브레이크아웃 또는 브레이크다운 지점으로 핵심 역할을 합니다; $18 돌파는 주요 약세 전환을 가져오며, $22.19 위는 강세 반전 신호를 줄 수 있습니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 24.32로 과매도 영역(30 아래)에 있으며, 이는 단기 반등 가능성을 높이지만 다이버전스 없음 – 즉 약한 모멘텀 확인으로 약세입니다. MACD 히스토그램이 음수이고 시그널 라인 아래이며, 약세 크로스오버가 지속 중; 히스토그램 막대가 줄어들어도 모멘텀이 남쪽으로 돌아오지 않았습니다. Stochastic %K 15.2 / %D 22.1로 과매도, Williams %R -92에서 유사한 경고를 줍니다. 전체 모멘텀 컨플루언스는 약세지만 과매도 조건이 숏 스퀴즈 위험을 내포합니다.

추세 지표

EMA 스택 약세: 가격이 EMA20($22.30) 아래, EMA20이 EMA50을 뚫었습니다. Supertrend(10,3)가 약세 플립을 주었으며, 트레일링 스탑 $23.73에 있습니다. 이치모쿠 클라우드 아래 거래, Tenkan-Kijun 데스 크로스 활성. ADX 28로 추세 강도 중간; DMI -DI가 +DI를 앞서며 하락 추세가 견고합니다. 이 지표들은 추세 전망의 지속성을 지지합니다 – 상승 움직임은 전술적 반등으로 분류해야 합니다.

중요 지지 및 저항 분석

지지 구간: $19.29 (69/100, 일간 스윙 로우 및 50% Fib 되돌림), $18.00 (77/100, 주간 주요 지지, 거래량 클러스터). 하단 지지 $16.50 (장기 채널 로우). 저항 구간: $21.14 (62/100, EMA 수렴), $22.19 (63/100, Supertrend 저항), 상단 $23.73-$25.00 (심리적 및 이전 고점). 다중 시간대 컨플루언스: 1D(2S/2R), 3D(0S/2R), 1W(2S/3R) – 총 11개 강력 수준. 이 맵은 $19.29 유지 시 $21 확장, 돌파 시 $18 테스트를 가리킵니다. 피벗 R1 $20.30, S1 $19.04 확인된 레인지와 일치합니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $13.22M으로 낮은 수준; 이전 날에 비해 %40 감소, 약세 가격 움직임과 약한 매수자 참여를 보여줍니다. OBV 음의 다이버전스: 가격 하락 시 거래량이 유지되지만 상승 시 거래량 폭발 없음. 거래량 프로필에서 $19.50 POC (통제 지점), $18.00 고거래량 노드. VWAP 일간 $20.15 아래 가격으로 기관 매도 압력을 암시합니다. 증가 거래량 돌파 위험이 높음; 반등을 위해 거래량 확인 필수입니다.

위험 평가

위험/보상 약세 편향: 강세 목표 $27.79 (점수 26/100, RR 1:1.4 현재 $19.47 기준), 약세 $9.89 (점수 22/100, RR 1:2.5 하방). 롱 스탑로스 $18.00 아래, 숏 $21.14 위 권장. 주요 위험: BTC 하락 상관관계(%0.85+), 과매도 RSI 스냅백 랠리, 낮은 거래량 유동성 함정. 변동성 %4.2 (24시간), 베타 1.8 BTC 대비 높음. 포지셔닝: 숏 바이어스, $19.29 유지 대기 롱 진입이지만 전체 위험 높음 – 최대 %2 위험 자본.

비트코인 상관관계

BTC $72,496에서 %5.14 하락하며 남쪽 추세; Supertrend 약세, 지지선 $71,921-$60,530 중요. COMP는 BTC와 0.87 상관관계로, BTC $71k 돌파 시 알트코인에 %10+ 캐스케이드 위험. BTC 저항 $73,266 위 완화 시 COMP $21 공간 열림; 도미넌스 상승(약세 Supertrend)이 알트코인을 압박. 주시: BTC $71,921 유지 시 COMP 지지 테스트 부드러움, 돌파 시 $18 아래 슬리피지 가능.

결과 및 전략적 전망

COMP의 기술 차트는 약세 컨플루언스로 가득: 남쪽 추세, 지표 일치, 낮은 거래량 및 BTC 압력 지배. 과매도 RSI가 전술적 반등($21 목표)을 주더라도, 구조적 돌파가 $18-$9.89 경로를 여는 전망: 단기 숏, 중기 대기. 전략: $19.29 지지에서 롱 스캘프 (목표 $21.14, SL $18.80), $21.14 거부 숏 (목표 $18, SL $22). 장기 매수자는 $18 유지 대기; 뉴스 흐름 없음에 기술 중심 유지. 이 전체 분석은 의사결정자에게 완전한 시장 그림을 제공 – 신중한 포지셔닝 권장.