ZK 기술 분석 2026년 2월 5일: 시장 구조

[한국어: ZK는 알트코인 시장의 전반적인 하락 압력으로 인해 LH/LL 구조를 유지하고 있습니다; $0.0200 지지가 깨지면 약세 BOS가 촉발될 수 있으며, $0.0277 이상에서 마감하면 강세 CHoCH 신호가 나타날 수 있습니다.]

시장 구조 개요

ZK 토큰은 현재 기간 동안 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 가격이 $0.02 수준에서 통합되면서, 전체 시장 구조는 낮은 고점(LH)과 낮은 저점(LL) 패턴으로 특징지어집니다. 이는 약세 모멘텀이 지배적임을 나타냅니다. 단기 EMA20($0.03) 아래에서 거래되며, 단기 약세 구조를 강화합니다. 슈퍼트렌드 지표도 약세 신호를 주고 있으며, $0.04 저항은 강력한 상단 장벽으로 작용하고 있습니다. RSI는 39 수준에서 중립-약세 영역에 있으며, MACD는 음의 히스토그램으로 판매 압력을 확인합니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 시간대에서 총 11개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 2 저항, 1W에서 각각 3 지지/저항. 이러한 수준들은 구조적 일관성을 결정할 핵심 지점입니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

상승 추세를 위해서는 높은 고점(HH)과 높은 저점(HL) 구조가 필수적이지만, ZK에서는 최근 그런 패턴이 관찰되지 않습니다. 가장 최근 스윙 저점 $0.0200(점수: 79/100)에서 지지되었으나, 새로운 HL이 형성되지 않았습니다. $0.0231 수준(점수: 63/100)은 중간 지지로 작용할 수 있으며, 가격이 EMA20($0.03)을 상향 돌파하고 $0.0277 저항(점수: 63/100)을 넘어서면 최초 강세 신호가 나올 수 있습니다. 이 시나리오에서 추세 지속 목표는 $0.0448(점수: 30)이 됩니다. 현재 구조는 강세 지속에 부족하며, 가격이 $0.0232 소규모 저항(점수: 60/100)을 넘어서더라도 최초 테스트가 됩니다.

하락 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 강력하게 정의되어 있습니다. 최근 스윙 고점 $0.0277에서 거부된 후, LL로서 $0.0200이 테스트되었습니다. 이는 약세 구조의 지속을 나타냅니다. $0.0200 지지가 깨지면, 새로운 LL 형성과 함께 약세 BOS(구조 파괴)가 확인되며 목표가 하향 확장됩니다 – 예를 들어 -0.0069 수준까지(점수: 22). MACD 약세 크로스오버와 RSI의 40 아래로의 하락 가능성은 판매 압력을 증가시킬 수 있습니다. 24시간 +0.22% 변화는 최소한의 회복이지만, 범위는 $0.02-$0.03 사이에 갇혀 있습니다.

구조 파괴(BOS) 수준

구조 파괴(BOS)는 추세 변화를 확인합니다. 약세 BOS를 위한 핵심 수준은 $0.0200 스윙 저점 아래 일일 마감 – 이는 LL을 확장하고 하락을 확인합니다. 강세 BOS는 $0.0277 스윙 고점 위 마감으로 나타나며, 이는 CHoCH(성격 변화)를 만들고 HL 형성의 문을 엽니다. 더 높은 시간대에서 1W 저항($0.04 부근 슈퍼트렌드)을 주시해야 합니다. MTF에서 3D 시간대의 2 저항 수준이 상향 돌파를 어렵게 합니다. 이러한 수준의 돌파는 구조적 무효화를 제공합니다: 약세 무효화 $0.0277 위, 강세 무효화 $0.0200 아래.

스윙 지점과 중요성

최근 스윙 고점

가장 중요한 스윙 고점 $0.0277(점수: 63/100)은 최근 LH로서 저항 역할을 합니다. 이 수준은 이전 고점보다 낮아 약세 구조를 확인합니다. 한 단계 아래 수준 $0.0232(점수: 60/100)은 소규모 LH; 가격이 여기를 테스트하더라도 회복 신호가 될 수 있지만, 지속적인 돌파가 조건입니다. 이러한 스윙은 가능한 숏 포지션에 대한 목표 및 스탑로스 수준을 제공합니다. 돌파 시 HH 형성이 시작되고 추세 반전이 논의됩니다.

최근 스윙 저점

스윙 저점은 지지 역할: $0.0200(점수: 79/100)이 가장 강력하며, 최근 LL이자 주요 지지. $0.0231(점수: 63/100)은 중간 수준. 이러한 저점은 롱 포지션 진입 지점; $0.0200이 유지되면 HL 잠재력이 있습니다. 돌파 시 연쇄 효과로 더 낮은 저점으로 하락합니다. 1W MTF에서 3 지지가 장기 구조를 보호하지만 BTC 압력으로 위험합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $73,246 수준에 있으며 24h -3.58% 하락으로 다운트렌드; 주요 지지 $71,888, $68,964, $59,866. 저항 $74,048, $76,905, $81,294. BTC 슈퍼트렌드 약세와 도미넌스 증가가 ZK 같은 알트코인을 부정적으로 영향을 줍니다. ZK는 BTC 하락에서 LH/LL를 심화할 위험이 있으며 – BTC가 $71,888 아래로 가면 ZK $0.0200 테스트가 가속화됩니다. BTC가 회복되면($74,000+), ZK에 $0.0277 BOS 기회가 생깁니다. 알트코인을 위해 BTC 주요 수준을 주시: 현물의 경우 ZK Spot Analysis, 선물의 경우 ZK Futures Analysis를 따르세요.

구조적 전망과 기대

ZK의 구조적 전망은 약세: LH/LL 지배, EMA 아래 가격 및 지표 일치가 하락 지속을 나타냅니다. $0.0200 유지 시 단기 통합을 제공하지만, 돌파 시 약세 목표가 활성화됩니다. 강세 시나리오를 위해 $0.0277 BOS가 필수; 그렇지 않으면 LL 확장이 예상됩니다. 투자자들은 스윙 수준으로 거래하고 MTF 확인을 추구해야 합니다. 시장 구조는 동적; 정기 업데이트가 필요합니다. (총 단어: ~1050)