SAND 기술 분석 2026년 2월 4일: 지지 저항 및 시장 해설

SAND는 0.10$ 수준에서 중요한 지지선에 접근하며, 하락 추세의 압박 아래 짓눌리고 있습니다; RSI 34로 과매도 신호를 주고 있지만, 비트코인의 약세 모멘텀으로 인해 알트코인들이 더 아래로 끌려갈 수 있습니다.

시장 개요 및 현재 위치

SAND는 지난 24시간 동안 %0.91의 가벼운 하락으로 0.10$ 수준에서 거래되고 있으며, 일일 범위가 거의 고정되어 0.10$ - 0.10$ 밴드에 갇혀 있습니다. 거래량은 32.98백만$로 중간 수준을 유지하고 있지만, 이 거래량은 하락 추세를 지지하는 매도 압력을 반영합니다. 전체 시장 맥락에서 SAND는 오랫동안 지속된 하락 추세 안에 있으며; EMA20(0.12$) 아래에 머무르고 있어 단기 약세 신호를 강화합니다. 이 위치는 투자자들을 불안하게 하며, 다중 타임프레임 컨플루언스에서 11개의 강력한 수준이 확인되어 잠재적 돌파의 중요성을 높입니다.

전체 시장에서 비트코인의 %3.40 하락으로 73,370$ 수준까지 후퇴함에 따라 알트코인들의 약세를 촉발하고 있습니다. SAND의 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서의 컨플루언스 구조는 1 지지와 2 저항(1D), 2 지지 1 저항(3D), 2 지지 4 저항(1W) 분포로 불균형한 그림을 그립니다. 뉴스 흐름의 침묵은 기술적 요인들이 전면에 나선 환경을 만들며; 이는 SAND가 변동성 있는 테스트 과정에 들어섰음을 나타냅니다. 투자자들은 SAND Spot Analysis를 통해 상세 데이터를 확인하여 포지션을 평가할 수 있습니다.

장기적 관점에서 SAND의 시가총액과 생태계 발전이 제한적이었던 반면, 단기 움직임은 대체로 거시 추세에 의존합니다. 일일 종가가 0.10$ 아래로 유지되면 더 깊은 조정이 촉발될 수 있으며; 반대로 거래량 증가와 함께 지지 테스트가 기회를 만들 수 있습니다.

기술적 분석: 주목할 주요 수준

지지 구간

가장 강력한 지지 수준은 0.0937$(점수: 84/100)으로 두드러지며; 이 수준은 다중 타임프레임 컨플루언스로 강화되어 1D/3D/1W에서 공통 저점 형성합니다. 이 수준이 깨지면 다음 목표 0.0977$(점수: 60/100)이 작동할 것이며, 그러나 이 수준은 더 약한 완충 역할입니다. 역사적 데이터에 따르면 0.0937$ 부근은 과거 여러 번 반등 매수를 보였으며; 거래량 지원된 방어가 여기서 기대되지만, 전체 하락 추세가 이 지역 테스트를 압박합니다.

지지 구간의 강도는 특히 3D 타임프레임의 2 지지 컨플루언스로 증가합니다. SAND가 이 수준들을 지킬 수 있다면 단기 회복 신호가 올 수 있으며; 그러나 거래량 없는 테스트는 위험합니다.

저항 장벽

첫 번째 저항은 0.1080$(점수: 69/100) 수준에 위치하며; Supertrend가 지시하는 0.13$은 더 강력한 장벽입니다. 1W 타임프레임의 4 저항 컨플루언스는 상향 움직임을 제한할 것입니다. 일일 차트에서 EMA20(0.12$)이 추가 장애물을 형성하며, 이 수준들을 돌파하기 위해 강력한 거래량이 필요합니다.

저항의 밀도는 특히 1D와 1W에서 약세 경향을 유지하며; 브레이크아웃 시나리오는 비트코인 회복으로만 가능해 보입니다. 투자자들은 SAND Futures Analysis로 레버리지 전략을 검토할 수 있습니다.

모멘텀 지표 및 추세 강도

RSI 34.47로 과매도 영역에 접근 중이며; 이는 단기 저점 신호를 줄 수 있지만 하락 추세에서 거짓 회복에 경고합니다. MACD 히스토그램은 음수이며 약세 크로스오버가 지속되어 모멘텀의 약함을 확인합니다. Supertrend가 약세 신호를 주며, EMA들(특히 EMA20 아래)이 추세 강도를 약세 쪽으로 전환합니다.

다중 타임프레임 분석에서 3D와 1W의 모멘텀 지표가 유사한 약세 구조를 보이며; RSI 다이버전스 부재가 하락 지속 가능성을 높입니다. 거래량 프로필에서 매도 압력이 지배적이지만, RSI의 낮은 수준이 매수자를 끌어들일 수 있습니다. 전체 추세 강도는 중간 수준 약세이며, 회복을 위해 지표 컨플루언스를 기다려야 합니다.

위험 평가 및 거래 전망

위험/보상 비율은 약세 목표 0.0163$(점수:20)에 대해 강세 0.1774$(점수:35)로 불균형하며; 단기 전망은 약세이며, 지지 돌파가 깊은 손실을 초래할 수 있습니다. 긍정적 시나리오에서 0.0937$ 유지로 0.1080$ 테스트가 가능하지만, 확률은 낮습니다. 위험 관리를 위해 스탑로스는 지지 아래, 테이크프로핏은 저항에 맞춰 조정해야 합니다.

전체 전망은 비트코인 하락 추세를 고려하면 신중해야 하며; 거래량 증가 없이 랠리는 제한적입니다. 균형 잡힌 포트폴리오에서 SAND는 고위험 투기 자산으로 평가되어야 합니다.

비트코인 상관관계

비트코인이 73,370$ 수준에서 %3.40 하락으로 하락 추세가 지속됨에 따라 SAND 같은 알트코인들을 직접 압박합니다; BTC Supertrend 약세 신호가 알트시즌을 지연시킵니다. BTC 지지선 71,888$, 68,853$ 및 59,866$이 중요하며; 이 수준들의 돌파가 SAND를 0.09$ 아래로 밀어붙일 수 있습니다. 저항선 73,937$, 76,927$ 및 81,220$ 돌파 시 SAND에 숨통이 트일 수 있지만, 현재 BTC 지배력 증가는 알트코인들을 짓누릅니다.

SAND의 BTC와 높은 상관관계(역사적 %0.85+), 거시 움직임을 추종할 것을 요구합니다; BTC가 71,888$ 아래로 머무르면 SAND 지지 테스트가 가속화됩니다.