RAY 포괄적 기술 분석: 2026년 2월 4일 상세 검토

RAY는 강력한 하락 추세에서 핵심 지지 구역($0.6360)에 접근 중이며 RSI 24.60으로 과매도 신호를 주고 있습니다; 그러나 MACD는 음수이고 EMA20($0.89) 위를 유지하지 못하고 있으며, 약세 환경이 지속되고 있습니다.

요약

RAY/USD는 2026년 2월 4일 기준 $0.65 수준에서 거래되며 24시간 동안 %4.56 하락을 기록했습니다. 전체 기술적 그림은 약세입니다: 슈퍼트렌드 저항 $0.91에 위치하며, 가격은 EMA20($0.89) 아래에 있으며, RSI 24.60으로 과매도 상태이지만 MACD는 음수 히스토그램으로 모멘텀을 지지하지 않습니다. 핵심 지지 $0.6360(79/100 점수), 저항 $0.7173. 비트코인의 하락 추세가 알트코인에 압력을 가하고 있습니다; 리스크/수익 비율은 약세 목표($0.1024)에 따라 불리합니다. 장기 회복을 위해 $0.7829 위 마감이 필요합니다.

시장 구조와 추세 상황

현재 추세 분석

RAY는 1D 및 그 이상 시간대에서 명확한 하락 추세 안에 위치해 있습니다. 가격은 최근 고점에서 %70 가까이 하락하여 주요 채널 하단 밴드로 후퇴했습니다. 슈퍼트렌드 지표는 약세 신호를 주고 있으며 $0.91 수준을 저항으로 위치짓고 있습니다. 단기 EMA20($0.89) 및 EMA50($1.02) 아래 마감으로 추세 변화 신호가 없습니다. 다중 시간대 분석(1D/3D/1W)은 9개의 강력한 수준을 식별합니다: 1D에서 1 지지/4 저항, 3D에서 1S/1R, 1W에서 2S/2R. 이는 상향 움직임을 위해 다중 저항 돌파가 필요함을 의미합니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지: $0.6360(높은 거래량 피벗, 79/100 점수). 하단 지지는 1W 시간대에서 $0.50 부근까지 이어집니다. 저항 층: $0.7173(63/100), $0.7829(63/100) 및 $1.1277(63/100, 강세 목표). 이 수준들은 과거 스윙 고점/저점 및 피보나치 되돌림과 일치합니다. 추세선 돌파 없이 상향 움직임은 지속될 수 없습니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14): 24.60으로 과매도 구역(30 미만)에 있으며, 단기 반등 가능성을 경고하지만 다이버전스는 없습니다. MACD: 약세 크로스오버 활성, 히스토그램 음수이며 제로 선 아래로 확대 중; 모멘텀이 하락을 지지합니다. Stochastic %K 15.2, %D 22.4 – 둘 다 과매도, 로컬 바닥 신호를 줄 수 있습니다. CCI -180, 과매도를 확인합니다. 전체 모멘텀 컨플루언스는 약세이지만 과매도 조건이 다가오는 반전을 암시합니다.

추세 지표

EMA: 가격이 EMA20($0.89), EMA50($1.02) 및 EMA200($1.45) 아래; 데스 크로스(EMA20<EMA50) 완료. 슈퍼트렌드: 약세 모드, 트레일링 스탑 $0.91 저항. 이치모쿠 클라우드: 가격이 클라우드 아래, Tenkan < Kijun 약세. ADX 35+로 추세 강도 중간-높음, -DI가 +DI 우위. 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 부착, 변동성 낮음으로 수축 가능성.

핵심 지지와 저항 분석

지지: 1차 $0.6360(79/100, 1D/3D 컨플루언스, 거래량 기반). 2차 $0.58-$0.60(1W 지지). 돌파 시 $0.50 및 최종 $0.1024 약세 목표(22 점수). 저항: $0.69 일일 고점, $0.7173(63/100, EMA20 근처), $0.7829(Fib 0.382), $1.1277(Fib 0.618, 53 점수 강세 목표). 이 수준들은 거래량 프로필 및 오더 블록으로 지지됩니다. $0.6360이 유지되지 않으면 캐스케이드 리스크가 높습니다.

거래량과 시장 참여

24시간 거래량 $1.82M, 평균 이하(%20 낮음); 하락 중 감소하는 거래량이 약한 매도세를 나타냅니다. OBV 음수 다이버전스: 가격이 신저점을 만들며 OBV는 높게 유지, 매수 압력이 축적 중입니다. VWAP $0.67 위, 기관 관심 신호. 선물 오픈 인터레스트 낮음, 스팟 우위로 투기적 움직임 제한. 거래량 증가 없이 저항 통과 불가능; $0.6360에서 거래량 테스트가 핵심입니다.

리스크 평가

현재 $0.65에서 강세 목표 $1.1277까지 RR 1:1.73(73% 상승), 약세 $0.1024까지 1:4.1(84% 하락) – 순 약세 비대칭. 주요 리스크: BTC 하락과의 상관 알트코인 캐스케이드, $0.6360 돌파. 긍정 시나리오: RSI 반등으로 $0.7173 테스트(스탑 $0.63). 부정: 거래량 없는 하락 $0.50까지. 변동성 %5.2(평균), 최대 드로다운 리스크 %15. 롱은 $0.7173 대기, 숏은 $0.69 위 돌파 시. RAY Spot Analysis 및 RAY Futures Analysis에서 상세 데이터 확인 가능.

비트코인 상관관계

BTC $73,212(-3.26%), 하락 추세 중; 슈퍼트렌드 약세. RAY는 BTC와 0.85 상관 – BTC $71,888 지지 돌파 시 RAY $0.6360 테스트 가속. BTC 저항 $73,937 유지 실패 시 알트코인 전반 압력. 주시: BTC $68,853 하락 = RAY 캐스케이드 리스크; $76,927 상승 = 알트코인 로테이션. 도미넌스 상승(%52+)은 RAY에 불리.

결론 및 전략적 전망

RAY 기술적 그림은 약세 우위를 보입니다: 과매도 모멘텀 반전 가능성으로 단기 반등($0.7173 목표) 가능하나, 추세는 슈퍼트렌드와 EMA 약세. 핵심 $0.6360 지지 – 유지 시 $0.7829 랠리, 돌파 시 $0.50으로 인도. BTC 회복 없이는 공격적 롱 리스크; 숏 바이어스 우위(RR 유리). 장기: $1.1277 위 HODL 신호. 전략: 바닥 사냥꾼 $0.6360 롱(TP $0.7173, SL $0.62); 추세 추종 숏 $0.69 브레이크. 시장 뉴스 흐름 없음, 기술 중심 유지. 이 전체적 전망은 다중 지표 컨플루언스로 지지 – 결정 시 spot 및 futures 분석 통합하세요.