GRT 기술적 분석 2026년 2월 4일: RSI MACD 모멘텀

GRT는 RSI 29.79로 과매도 영역에서 신호를 주고 있지만, MACD의 음의 히스토그램과 EMA20 아래 위치가 약세 모멘텀의 지배를 나타냅니다. 거래량 하락으로 지지되는 하락 추세는 단기 회복 잠재력에도 불구하고 신중한 접근이 필요합니다.

추세 상황과 모멘텀 분석

GRT의 현재 가격은 0.03 달러 수준에서 고착화되어 있으며, 지난 24시간 동안 %4.50 하락하며 일일 범위가 좁아졌습니다: 0.03 - 0.03 달러. 이 좁아짐은 모멘텀이 약화되었음을 나타내며, 거래량이 12.34 백만 달러로 하락하고 추세 강도 분포 패턴에서 축적 대신 분배가 우세합니다. 전체 추세는 하락 추세로 확인되었으며; 슈퍼트렌드 지표가 약세 신호를 주고 0.04 달러 저항이 강력한 장벽을 형성합니다. 모멘텀 오실레이터 컨플루언스에서 RSI가 과매도 상태이지만 MACD와 EMA 동역학이 매도 압력을 강화합니다. 다중 시간 프레임(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 7개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 2 지지, 1W에서 2 지지/1 저항. 이 컨플루언스는 0.0267 달러(점수 78/100) 주요 지지와 0.0319 달러(점수 61/100) 저항으로 두드러집니다. 추세 강도 측정에서 EMA 리본 압축이 관찰되며, 이는 변동성 증가 전 컨솔리데이션 신호를 줄 수 있지만 현재 약세 편향은 변하지 않았습니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 29.79 수준으로, 고전적인 과매도 영역(30 아래)에 위치해 있습니다. 이는 가격의 최근 하락에도 불구하고 모멘텀이 소진 직전임을 나타내며, 잠재적 반등을 위한 기반을 마련할 수 있습니다. 그러나 규칙적인 약세 다이버전스는 관찰되지 않습니다; 가격이 신저점을 만들 때 RSI도 유사한 저점에서 움직이며, 이는 하락 추세의 건강한 지속을 확인합니다. 숨겨진 강세 다이버전스 탐색에서 RSI가 바닥에서 수평화되며 가격이 0.0283 지지 테스트에서 버티는 것은 희망적일 수 있지만 아직 명확한 신호는 없습니다. 일일 차트에서 RSI는 20-30 밴드에서 수평 추세를 보입니다; 이 과매도 조건에서 장기 체류는 약세가 지쳤음을 암시하지만 거래량 없는 환경에서 거짓 회복에 주의해야 합니다. 주간 RSI는 35 부근으로, 전체 모멘텀 약세를 반영하며 다이버전스 형성을 위해 가격이 0.0267 지지를 깨지 않는 것이 중요합니다.

과매수/과매도 영역

과매도 영역이 RSI 30 아래로 확대될 때, 역사적으로 GRT는 %15-25 반등을 보였습니다. 현재 29.79 값은 2025 말과 유사한 수준에 평행합니다; 그 기간 동안 0.0431 목표(점수 6)가 테스트되었습니다. 매도 영역(70 위)은 멀리 떨어져 있으며, 과매도 탈출 시 50 수준이 첫 목표입니다. 모멘텀 컨플루언스에서 스토캐스틱과 RSI 조화가 관찰되며, 둘 다 과매도 – 이는 단기 매수 모멘텀을 위한 문을 열지만 MACD 확인이 필요합니다.

MACD 신호와 히스토그램 동역학

MACD는 약세 위치에 있습니다; 신호선이 MACD 선을 아래에서 교차했고 히스토그램이 음의 영역에서 확대되고 있습니다. 이 동역학은 약세 모멘텀이 강화되었음을 나타냅니다 – 히스토그램 막대가 지난 3일 동안 -0.0012에서 -0.0018로 증가하며 매도 속도를 확인합니다. 일일 차트에서 제로 라인 아래 깊어짐은 하락 추세 지속을 나타내며, 가능한 강세 크로스오버를 위해 히스토그램의 제로화가 조건입니다. 주간 MACD에서 다이버전스 없음, 음의 다이버전스가 지배적: 가격이 저점일 때 MACD가 더 낮음 – 이는 추세 강도가 감소하지 않음을 강조합니다. 거래량으로 지지되는 MACD 히스토그램은 12.34M 거래량이 낮음에도 불구하고 매도를 확인합니다; 급격한 거래량 증가가 히스토그램 축소와 함께 강세 신호가 될 수 있습니다. 단기적으로 0.0293 저항이 깨지면 MACD가 제로 선에 접근할 수 있지만, 현재 음의 편향은 유지 중입니다.

EMA 시스템과 추세 강도

단기 EMA

GRT는 EMA20(0.03 달러) 아래에서 거래되고 있습니다; 이는 단기 약세 추세를 확인합니다. EMA10과 EMA20 간 리본 압축은 모멘텀 손실을 반영합니다 – 가격이 EMA50(0.032)에 접근하지 못했습니다. 단기 추세 강도는 약합니다; EMA 크로스오버 없음, 가격이 리본 아래에서 소모되고 있습니다. 0.0283 지지가 EMA21과 일치하며, 버티면 리본 회복이 가능합니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50(0.032)과 EMA100(0.035)이 저항 역할을 합니다; 장기 EMA200(0.042)은 먼 목표입니다. 리본 동역학은 약세: 장기 EMA가 단기 EMA를 압박하며, 추세 강도 측정에서 %60 약세 경향입니다. MTF에서 3D EMA 지지가 0.0267과 일치하며, 브레이크다운 시 EMA200W(0.05)로의 가속 손실이 예상됩니다. EMA 리본 확대는 변동성 증가 신호로, 현재 좁음에서 브레이크아웃을 기다립니다.

비트코인 상관관계

BTC는 73,554 달러에서 %4.22 하락하며 하락 추세에 있습니다; 슈퍼트렌드 약세이고 지지 72,169 - 69,413이 중요합니다. GRT는 BTC와 %0.85 상관관계 – BTC의 74,216 저항 미돌파가 알트코인 매도를 촉발합니다. BTC 도미넌스 증가는 GRT를 압박합니다; BTC가 72k 아래로 떨어지면 GRT 0.0267 테스트가 가속화됩니다. 반대로 BTC가 77k로 상승하면 GRT 0.0431 강세 목표가 부상할 수 있습니다. 주요 BTC 수준: 지지 72k, 저항 74k – GRT 트레이더들은 GRT Spot Analysis와 GRT Futures Analysis로 상관관계를 추적해야 합니다.

모멘텀 결과와 기대

모멘텀 컨플루언스는 약세: RSI 과매도 반등 잠재력이 있지만 MACD 음의 히스토그램 확대, EMA 리본 약세 구조 및 낮은 거래량이 하락 추세를 지지합니다. 단기적으로 0.0283 - 0.0267 지지 테스트, 브레이크다운 시 약세 목표 0.0131(점수 22). 강세 시나리오에서 RSI 50 상승과 MACD 크로스오버로 0.0319 - 0.0431. 거래량 확인과 BTC 회복이 조건; 현재 과매도에서 롱 포지션은 위험하며, 숏 편향이 지배적입니다. MTF 수준 컨플루언스가 강력하게 유지되며, 모멘텀 오실레이터가 약세 신호를 줍니다 – 인내하며 신호를 기다리세요.