AERO 기술적 분석 2026년 2월 4일: 시장 구조

AERO는 명확한 하락 추세 내에서 하락 고점(lower highs)과 하락 저점(lower lows) 구조를 유지하고 있습니다; $0.3670 저항이 깨지지 않는 한 약세 구조가 지속될 것이며, $0.3518 지지가 테스트되고 있습니다.

시장 구조 개요

AERO의 현재 시장 구조는 1D 및 그 이상 시간대에서 지배적인 하락 추세(downtrend)를 보입니다. 가격은 $0.37 수준에서 거래되며 지난 24시간 동안 %6.26 하락하며 $0.35-$0.40 구간에 갇혀 있습니다. 이 구조는 higher highs/higher lows (HH/HL) 대신 lower highs/lower lows (LH/LL) 패턴을 확인합니다; 즉, 새로운 고점은 이전 고점보다 낮고, 새로운 저점도 이전 저점보다 낮게 형성됩니다. 슈퍼트렌드(Supertrend)는 약세 신호를 주고 있으며, 가격이 EMA20 ($0.44) 아래에 머물러 있어 단기 모멘텀은 약합니다. RSI가 32 수준으로 과매도(oversold) 영역에 가깝지만, MACD는 음의 히스토그램으로 약세 경향을 지지합니다. 멀티 타임프레임(MTF) 분석에서 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 1 지지/1 저항, 3D에서 2 지지/3 저항, 1W에서 1 지지/4 저항 중심. 이는 상위 시간대에서 저항의 다수성을 나타내어 전체 약세 구조를 강화합니다. 시장 구조 분석은 추세의 강도를 스윙 포인트 간 거리로 측정합니다; AERO에서 최근 LH/LL 거리가 확대되어 하락 추세의 건강함을 보여줍니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

강세(bullish) 반전을 위해 HH/HL 구조가 형성되어야 합니다; 즉, 가격이 최근 스윙 저점($0.3518)에서 반등해 $0.3670 스윙 고점을 깨고 새로운 상승 고점(higher high)을 만들어야 합니다. 현재 EMA20 아래에서 가격이 지탱되지 못하고 RSI가 50을 넘지 못하는 점은 강세 모멘텀 부족을 강조합니다. 잠재적 강세 연속 목표는 $0.5767(낮은 점수: 25/100)이지만, 이 수준에 도달하려면 먼저 $0.49 슈퍼트렌드 저항을 돌파해야 합니다. 그러나 기존 LH/LL 시퀀스가 깨지지 않는 한 이러한 신호는 약합니다.

하락 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 명확합니다: 최근 스윙 고점 $0.3670(점수 60/100)은 이전 고점들보다 낮습니다; 스윙 저점 $0.3518(점수 84/100)은 강력한 지지지만 깨지면 새로운 LL이 형성됩니다. MACD는 약세이며 가격이 $0.44 EMA 아래에 머물러 하락 추세 지속을 지지합니다. 약세 브레이크다운 목표는 $0.0926(점수 22/100); $0.3518 아래 종가는 이 경로를 열어줍니다. 추세 강도는 스윙 거리 확대에 따라 측정되며 – AERO에서 이는 매도 압력이 증가함을 보여줍니다.

구조 파괴 (BOS) 수준

구조 파괴(Break of Structure, BOS)는 추세 변화를 확인합니다: 강세 BOS를 위해 가격이 최근 LH인 $0.3670을 일일 종가로 깨고 새로운 HH를 만들어야 하며; 이는 하락 추세의 무효화가 됩니다. 반대로, 약세 BOS는 $0.3518 스윙 저점의 파괴로 옵니다 – 이 수준 아래 종가는 CHoCH(성격 변화, Change of Character) 신호를 주어 새로운 LL을 촉발합니다. 주요 수준: 저항 $0.3670 / $0.49(슈퍼트렌드), 지지 $0.3518. MTF에서 3D/1W 저항(총 7R)이 지배적; 강세 BOS를 위해 모두 돌파하기 어렵습니다. BOS 분석은 구조 파괴 전 모멘텀을 측정합니다 – AERO에서 약세 BOS가 더 가깝습니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점 $0.3670(점수 60/100)은 LH로서 하락 추세를 확인합니다; 이 수준은 단기 저항이자 BOS 수준입니다. 깨지면 $0.49로 이어지지만, 거부되면 LH가 지속됩니다. 이전 스윙 고점들은 점차 낮아집니다: 이 패턴은 매수자들의 약화를 보여줍니다. 스윙 고점들은 피보나치 되돌림으로 테스트됩니다 – $0.3670은 %50 되돌림 부근에서 중요합니다.

최근 스윙 저점

최근 스윙 저점 $0.3518(점수 84/100)은 강력한 지지이자 LL 후보; 지탱되면 단기 반등 가능, 깨지면 약세 BOS. 이전 저점들도 낮아집니다: 이는 매도자들의 지배를 반영합니다. 스윙 저점들은 추세 연속을 위해 재방문됩니다 – AERO에서 $0.3518 아래는 급격한 하락을 나타냅니다. AERO Spot Analysis와 AERO Futures Analysis를 위해 이 수준들을 주시하세요.

비트코인 상관관계

BTC는 $73,802에서 하락 추세(%1.02 하락), 슈퍼트렌드는 약세이며 도미넌스 상승이 알트코인들을 압박합니다. BTC 지지 $72,169 / $69,411; 이 수준들이 깨지면 AERO에서 LH/LL이 가속화됩니다. 저항 $74,214 / $77,127 위 BTC 랠리는 AERO를 $0.3670으로 끌어올릴 수 있지만, 기존 BTC 구조(LH/LL)가 상관관계로 AERO 약세를 강화합니다. 알트코인에서 BTC와 %80+ 상관: BTC $72k 아래, AERO $0.35 아래로 밀어냅니다.

구조적 전망과 기대

전체 구조는 약세 LH/LL; $0.3670 BOS 위는 강세 CHoCH, $0.3518 아래는 약세 연속을 가져옵니다. MTF 저항 무게가 하락 추세를 지지하며, RSI 과매도 반등이 있더라도 EMA20 돌파 없이는 변화가 약합니다. 구조를 주시하세요: HH/HL을 위해 $0.3670+, LL을 위해 $0.3518-. 교육적으로, 시장 구조는 정적이지 않습니다 – BOS 수준으로 동적 추적이 필수입니다. 뉴스 부재가 기술 구조를 부각시킵니다; 신중한 리스크 관리로 스윙을 활용하세요.