ETHFI 종합 기술 분석: 2026년 2월 4일 상세 검토

ETHFI는 전체 하락 추세 속에서 단기적으로 4% 반등을 보이고 있지만, EMA20($0.58) 아래를 유지하며 약세 압력을 유지하고 있습니다. RSI가 30 수준의 과매도 영역에 있음에도 MACD 음의 히스토그램으로 약세 모멘텀을 나타내고 있으며, 중요한 지지 수준이 테스트되고 있습니다.

요약

ETHFI는 현재 $0.49 수준에 있으며, 24시간 동안 4% 상승으로 $0.47-$0.53 범위에서 거래되고 있습니다. 전체 시장 구조가 하락 추세를 유지하는 가운데, 과매도 RSI와 가까운 지지선이 단기 반등 잠재력을 제시하지만, Supertrend 저항 $0.65와 BTC 하락 추세가 알트코인에 리스크를 초래합니다. 다중 시간대에서 12개의 강력한 수준이 정의되었으며, 리스크/보상 비율은 약세 목표($0.1719)에 대해 제한된 강세 상향($0.8128)을 나타냅니다. 투자자들은 $0.4994 저항과 BTC $72k 지지를 주시해야 합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

ETHFI의 지배적인 추세는 명확한 하락 추세로 정의될 수 있습니다. 일일 및 주간 차트에서 더 높은 고점과 더 낮은 저점 구조가 지배적이며, 지난 24시간 동안의 4% 상승은 아마도 과매도 반등으로 분류될 것입니다. 가격은 EMA20($0.58) 아래에서 움직이며 단기 약세 편향을 강화합니다. Supertrend 지표는 약세 모드이며 $0.65 수준을 저항으로 위치지정하고 있으며, 이 수준은 추세 변화에 대한 중요한 임계값입니다. 상위 시간대(3D/1W)에서 하락 채널 내 움직임이 지속되며, 브레이크아웃을 위해 거래량 확인이 필수입니다.

구조적 수준

구조적 수준은 다중 시간대 분석으로 종합되어 결정되었습니다: 1D 시간대에서 2 지지/3 저항, 3D에서 1 지지/2 저항, 1W에서 3 지지/3 저항으로 총 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다. 주요 하락 추세는 $0.8128 고점에서 시작된 충동파의 연장선을 따르고 있습니다. 잠재적 추세 반전에는 $0.5340 이상 종가와 거래량 증가가 필요하며, 그렇지 않으면 $0.4290으로의 새로운 충동 리스크가 있습니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 30.06 수준에 있으며, 고전적인 과매도 영역 아래에서 진동하며 단기 매수 모멘텀 신호를 제공합니다 – 지난 24시간 반등이 이 신호의 반영입니다. 그러나 다이버전스는 없으므로 지속 가능성이 의심스럽습니다. MACD 히스토그램은 음수이며 신호선 아래에 있으며, 약세 크로스가 활성 상태입니다; 모멘텀 하락을 지지합니다. Stochastic 및 CCI와 같은 추가 모멘텀 도구도 20-30 밴드에서 과매도 상태이지만 제로 라인 크로스를 대기 중입니다. 전체 모멘텀 컨플루언스: 단기 강세 다이버전스 잠재력이 있지만, 중기 약세가 지배적입니다.

추세 지표

EMA 교차는 약세: 가격이 EMA20($0.58), EMA50($0.62), EMA200($0.70) 아래에 있으며, 데스 크로스 구조가 활성 상태입니다. Supertrend는 ATR 기반 약세 신호를 제공하며, 트레일 스탑 $0.65 저항에 있습니다. Ichimoku Cloud에서 가격이 클라우드 아래에 있으며, Tenkan-Kijun 약세 크로스입니다. Parabolic SAR 점들이 위에 매도 신호를 나타냅니다. 추세 지표들은 만장일치로 약세이며, 단기 EMA20 브레이크를 위해 $0.4994를 주시해야 합니다.

중요 지지 및 저항 분석

지지 구역: $0.4290 (75/100 점수, 1D/1W 컨플루언스, 거래량 프로필 POC), $0.4780 (64/100, 스윙 저점). 저항 구역: $0.4994 (72/100, 일중 피벗 및 EMA20 컨플루언스), $0.5340 (66/100, 채널 상단 밴드), $0.8128 (60/100, 주요 공급 구역). 피보나치 되돌림에서 0.618($0.4994) 및 0.5($0.4780) 수준이 중요합니다. 브레이크이븐 시나리오: $0.4994 브레이크 → $0.5340 목표 (리스크/보상 1:2); 실패 → $0.4290 테스트 (1:1.5 하방). 피벗 포인트 R1 $0.51, S1 $0.47과 일치합니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량은 $43.32M 수준으로 중간 정도이며, 최근 반등에서 20% 증가가 관찰되었으나 OBV (On-Balance Volume)가 하락 추세와 음의 다이버전스를 보입니다 – 매수자들이 약합니다. 거래량 가중 평균 가격(VWAP)은 $0.50 부근이며, 가격이 VWAP 아래를 유지했습니다. CMC (Cumulative Volume Delta)는 음수이며, 매도자 지배가 지속됩니다. 거래량 스파이크 없이 브레이크아웃은 신뢰할 수 없으며; 이상적 시나리오는 $50M+ 거래량으로 저항 테스트입니다. 알트코인 거래량 프로필은 BTC 지배력 압력 아래 제한된 참여를 보입니다.

리스크 평가

리스크/보상 프레임워크: 현재 $0.49에서 강세 목표 $0.8128 (R/R 1:6.5, 낮은 확률 31%), 약세 목표 $0.1719 (R/R 1:4, 22% 확률). 주요 리스크: BTC 하락 추세 연장($72k 브레이크 → 알트코인 덤프), 과매도 함정(RSI 가짜 신호), 낮은 거래량에서의 휩소. 포지션 크기는 최대 2% 리스크, 스탑로스 $0.4780 아래. 변동성 ATR 8%, 넓은 스탑 필요. 전체 리스크 프로필: 높음(하락 추세 + BTC 상관), 롱을 위해 $0.4994 확인 필수; 숏 편향 지배적, $0.4290 목표.

비트코인 상관관계

ETHFI는 BTC와 높은 상관관계(0.85+%)를 보입니다; BTC $73,478에서 하락 추세, Supertrend 약세. BTC 주요 지지 $72,169 / $69,411 주시 – 브레이크 시 ETHFI $0.4290으로 끌려갑니다. 저항 $74,214 / $77,127; BTC 브레이크아웃이 ETHFI $0.5340을 촉발할 수 있습니다. BTC 지배력 증가가 알트코인 로테이션을 지연시키며, 주의: BTC $72k 아래 → ETHFI 숏 셋업.

결과 및 전략적 전망

ETHFI 기술 차트는 하락 추세가 지배적이며, 단기 과매도 반등이 제한된 상향($0.5340)을 제시하나 약세 목표($0.4290 → $0.1719)가 더 가능성이 높습니다. 다중 지표 컨플루언스가 약세(MACD, EMA, Supertrend), RSI 단독 강세 신호이나 거래량 확인 없음. 전략: 단기 롱 $0.4780 지지에서 $0.4994 목표(타이트 스탑), 중기 숏 $0.4994 거부 시. BTC $74k 이상 알트코인 랠리 문 열림, 지배력 하락 주시. 상세 스팟 분석을 위해 ETHFI Spot Analysis, 선물 거래를 위해 ETHFI Futures Analysis를 확인하세요. 전문 리스크 관리 필수, 시장 변동적입니다.