STX 기술적 분석 2026년 2월 4일: 주간 전략

STX는 주간 기준으로 약 8% 하락하며 약한 성과를 보이며 하락 추세 구조를 유지하고 있습니다; 중요한 지지 수준이 테스트되고 있지만 비트코인의 약세 모멘텀이 알트코인에 추가 주의를 요구합니다. 시장 구조는 다음 방향을 결정할 $0.2837 지지와 $0.3221 저항에 초점을 맞추게 합니다.

STX 주간 시장 요약

STX는 지난 주 $0.33 부근에서 $0.29 수준으로 하락하며 8.01% 손실을 기록했으며 거래 범위가 좁아져 $0.29-$0.33 구간에 갇혔습니다. 거래량 프로필은 $58.43M 수준에서 중간 정도로 유지되었으나 모멘텀 지표(RSI 45.34)가 중립 구간에서 약세 경향을 보입니다. MACD 히스토그램은 음수이며 가격이 EMA20 ($0.30) 아래에 머물러 단기 추세가 약세로 확인되었습니다. 더 넓은 그림에서 STX는 장기 하락 추세 내에서 움직이고 있으며; 시장이 축적 단계에서 벗어나 잠재적 분배 신호를 보이고 있습니다. 포지션 트레이더에게 이번 주 STX Spot Analizi 데이터로 지지/저항 컨플루언스를 모니터링하는 것이 핵심입니다. 거시적으로 중요한 뉴스 흐름은 없으나 비트코인의 4.45% 하락과 상관관계가 지배적입니다.

추세 구조와 시장 단계

장기 추세 분석

시장 구조는 STX의 장기 하락 추세를 명확히 유지하고 있음을 보여줍니다; 가격은 주요 추세 필터에서 약세 위치에 있으며 $0.38 저항이 강력한 상단을 형성하고 있습니다. 더 높은 시간대(주간/월간)에서 lower high와 lower low가 추세의 견고함을 확인합니다. EMA20 아래 움직임이 약세 모멘텀을 강화하며, 시장 사이클 관점에서 STX는 조정 단계에서 완전한 약세장으로 전환 신호를 보입니다. 이 구조는 포지션 트레이더에게 "추세가 깨질 때까지 숏 바이어스" 원칙을 강조합니다; 즉 $0.2837 지지가 깨지지 않는 한 공격적 롱 포지션은 위험합니다.

축적/분배 분석

거래량 프로필과 가격 액션이 최근 주간 축적 단계 특성을 잃으며 분배 패턴을 가리킵니다. $0.33 부근에서 나타난 고거래량 거부는 스마트 머니의 잠재적 매도를 반영합니다; POC (Point of Control) 수준이 아래로 이동하며 델타 다이버전스가 약세 압력을 확인합니다. $0.3221 저항 테스트 없이 지지로 후퇴가 지속되면 분배 단계가 완전히 활성화될 수 있습니다. 반대로 $0.2837에서 거래량 있는 지지가 축적 갱신 기회를 만들 수 있으나 현재 설정에서 낮은 확률로 보입니다.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 차트에서 STX는 13개 강력 수준 중 6개(3S/3R)를 포함한 통합 내에 있습니다; 가격은 $0.29에서 EMA20 아래 약세 채널 내에 갇혀 있습니다. RSI 45 부근이 과매도에 가까워지지 않으며 MACD 음수 히스토그램이 확대됩니다. 핵심 컨플루언스는 $0.3034 (62/100)와 $0.2837 (76/100) 지지; 하방 브레이크아웃은 하락을 가속화합니다. STX Futures Analizi 데이터와 통합 시 펀딩 비율이 음수 바이어스를 보이며 숏 포지션을 지지합니다.

주간 차트 뷰

주간 관점에서 더 무거운 저항 클러스터가 지배적(2S/4R); 가격은 lower high로 하락 추세 채널 내에 있으며 $0.3491-$0.3221 저항이 강력한 장애물을 만듭니다. 추세 구조는 견고하나 $0.2608-$0.2347 지지가 장기 바닥으로 기능할 수 있습니다. 다중 시간대 컨플루언스는 일일 약세 신호가 주간과 일치함을 보여줍니다; 이는 포지션 트레이더에게 "인내가 핵심" 접근을 요구합니다 – 서둘른 롱 대신 브레이크아웃을 기다리세요.

핵심 결정 지점

주요 지지: $0.2837 (76/100, 높은 컨플루언스 주요 지지), $0.2608 (65/100), $0.2347 (70/100). 이 수준들의 브레이크아웃은 하방 리스크를 $0.1400(22 점수)으로 이동시킵니다. 저항: $0.3221 (79/100, 첫 번째 장애물), $0.3491 (66/100), $0.3034 (62/100). 추세 구조는 $0.2837 위에서 온전; 아래에서 약세 가속 예상. 상방 목표 $0.4371 (45 점수)이나 현재 모멘텀으로 멀다. R/R 비율이 전략적 목표로 계산 시 숏 설정이 1:3+ 잠재력을 제공합니다. 모든 수준을 STX 및 기타 분석 페이지에서 추적하세요.

주간 전략 제안

상승 시나리오

$0.3221 저항이 깨지고 주간 종가로 확인되면 롱 포지션 진입 가능; 첫 타겟 $0.3491, 확장 $0.4371. 스탑로스 $0.2837 아래, 포지션 크기 1-2% 리스크로 제한. 이 시나리오는 BTC 안정화로 지지되면 축적 단계 전환 신호; 그러나 낮은 확률(현재 약세 컨플루언스에도 불구).

하락 시나리오

$0.2837 지지가 깨지면 숏 바이어스 지배; 타겟 $0.2608, $0.2347 및 $0.1400. 스탑 $0.3221 위, R/R 1:4+ 최적화. 분배 패턴 강화 시 포지션 트레이더에게 이상적 숏 기회; BTC 하락 추세와 시너지. 두 시나리오 모두 STX Spot Analizi로 거래량 확인 필수.

비트코인 상관관계

BTC는 $73,729에서 4.45% 하락하며 하락 추세; 주요 지지 $72,946, $61,211 모니터링. STX는 BTC에 높은 상관(알트코인 전체 BTC 슈퍼트렌드 약세), 즉 BTC가 $75,484 저항을 못 깨면 STX에 추가 압력 예상. BTC 지배력 증가가 알트코인 로테이션을 지연; $72,946 브레이크아웃은 STX $0.2347로 이어질 수 있음. BTC 안정 시 STX 상대 강도 획득 가능 – 주간 BTC 수준 우선.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 초점: $0.2837 지지 테스트와 $0.3221 저항 도전. BTC $72,946-$75,484 구간이 STX 방향 결정; 거래량 증가 없이는 레인지 바운드 가능성 높음. 포지션 트레이더는 브레이크아웃 기다리며 리스크 관리 준수 – 조기 진입 대신 컨플루언스 찾기. 장기 하락 추세 온전 유지 중 인내가 전략적 우위. 모든 업데이트 STX 및 기타 분석 추적.