ALGO 기술적 분석 2026년 2월 4일: 주간 전략

ALGO는 주간 %0.95 하락으로 $0.10 수준에서 약한 성과를 보이고 있습니다; 주요 추세가 하락 방향으로 지속되는 가운데, BTC의 약세 구조가 알트코인에 추가 압력을 가하고 있습니다. 중요한 지지선 $0.0947에서 테스트 단계이며, 하락 돌파 시 하락 모멘텀을 가속화할 수 있습니다.

주간 시장 요약에서 ALGO

ALGO는 지난 주 $0.10-$0.11 좁은 밴드에서 거래되었으며 %0.95 손실로 주요 하락 추세 내에 머물렀습니다. 거래량은 $38.60M 수준에서 낮게 유지되었으며, RSI 37.80으로 과매도에 가까운 모멘텀을 보이고 있습니다. 시장 구조는 약세; EMA20 ($0.11) 위로 마감이 없으며, MACD는 음의 히스토그램으로 매도 신호를 주고 있습니다. 큰 그림에서 ALGO는 축적 단계에서 멀어졌으며, 분배 특성을 띠고 있습니다. 포지션 트레이더들을 위해 ALGO 상세 스팟 분석을 추적해야 합니다.

추세 구조와 시장 단계

장기 추세 분석

장기 추세 구조는 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다; 더 높은 시간대(1W/1M)에서 더 낮은 고점과 더 낮은 저점 형성이 지배적입니다. ALGO는 2025년 고점에서 %80+ 하락했으며 추세 필터가 약세 신호를 주고 있습니다. 시장 사이클 맥락에서 크립토 윈터 단계와 유사한 조정 국면에 있습니다; 매크로 맥락에서 BTC 지배력 상승이 알트코인을 압박하고 있습니다. 추세 지속성을 $0.1593 저항선을 돌파할 때까지 의심하는 것은 잘못입니다 – 현재 intact 하락 추세로 포지션 트레이더들에게 숏 바이어스가 전면에 있습니다.

축적/분배 분석

거래량 프로필은 낮은 거래량의 좁은 범위를 보이며 축적 단계 특성이 없습니다; 반대로 $0.11 부근에서 분배 패턴이 나타나고 있습니다 – 스마트 머니 유출 신호. 위코프 방법론에 따르면 마크다운 단계가 지속 중이며; 스프링 테스트가 $0.0947에서 있을 수 있습니다. 축적을 위해 거래량 증가와 더 높은 저점이 필요하며, 현재 설정은 약세 지속을 나타냅니다.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 차트에서 ALGO는 EMA20 아래($0.11) 약세 채널 내에 있습니다; RSI 다이버전스 없음, MACD 히스토그램 음의 확장. 11 강력 수준 컨플루언스가 있습니다: 1D에서 2 지지선($0.1040, $0.0947)과 2 저항선($0.1347, $0.1593). 단기 모멘텀 약함, 하락 위험 높음 – 컨플루언스 지지 클러스터 $0.0947(76/100 점수).

주간 차트 뷰

주간 관점에서 하락 추세 intact; 더 낮은 고점 $0.13에서 거부, 주간 마감 $0.10 아래 약세 확인. 1W 타임프레임에서 2 지지와 3 저항이 우세, 다중 시간대 컨플루언스 약세. 장기 포트폴리오를 위해 $0.0514 하방 위험이 무시되어서는 안 됩니다(22 점수).

중요 결정 지점

주요 지지선: $0.0947 (76/100, 주요 컨플루언스), $0.1040 (70/100). $0.0947 아래 돌파 시 $0.0514 경로를 열음. 저항선: $0.1347 (60/100), $0.1593 (65/100, 상방 목표 31 점수). 시장 구조는 "$0.1040 위 유지"로 강세 반전 제안; 아래 머무름 하락 추세 유지. ALGO 선물 시장 데이터로 레버리지 포지션에서 이 수준들이 변곡점.

주간 전략 제안

상승 경우

강세 시나리오: $0.1040 위 주간 마감 + 거래량 증가로 $0.1347 숏 커버링 랠리(R/R 1:2+). 목표 $0.1593, 스탑 $0.0947 아래. BTC $77k+ 회복으로 지지; 포지션 트레이더들은 EMA20 브레이크아웃을 기다리며 롱 바이어스.

하락 경우

약세 시나리오(높은 확률): $0.0947 돌파로 $0.0514 하방(R/R 1:3). 숏 포지션 $0.1040 숏, 목표 $0.0947-0.0514, 스탑 $0.11 위. BTC 하락 추세가 알트코인을 끌어내림; 리스크 관리가 우선.

비트코인 상관관계

BTC $75,178에서 -3.43% 하락으로 하락 추세; 슈퍼트렌드 약세, 지배력 상승이 ALGO를 압박. BTC 주요 지지 $75,211 / $72,946 돌파 시 알트코인 캐스케이드 매도; 저항 $77,864 / $82,178 위 회복으로 ALGO $0.13 테스트 유발. 상관관계 높음(~0.85), BTC $72k 아래 ALGO에 주요 위험 – 포지션 사이징 이에 맞춰 조정. ALGO 및 기타 분석을 위해 BTC 지배력 모니터링.

결과: 다음 주 중요 포인트

다음 주 초점: $0.0947 지지 테스트와 BTC $75k 유지. 하락 돌파 시 하방 모멘텀 가속; 유지 + BTC 반등으로 반등 기회. 거래량과 마감 모니터링 – 전략적 인내가 핵심, 조기 진입 피함. 매크로 사이클에서 알트시즌 멀음, 방어적 포지션 선호.